| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2015-12-11 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-30 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2017-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| wprowadzenie PKO Globalnego Dochodu.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list PKO Globalnego Dochodu.pdf | List do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD.pdf | Sprawozdanie zarządzu FGD | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2016 rok | ||
| 2017 roku | ||||
| Przychody z lokat | 902 | 1 025 | ||
| Koszty funduszu netto | 911 | 896 | ||
| Przychody z lokat netto | -9 | 129 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 951 | 1 100 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 899 | 471 | ||
| Wynik z operacji | 1 043 | 1 700 | ||
| Zobowiązania | 3 009 | 2 759 | ||
| Aktywa | 104 063 | 53 540 | ||
| Aktywa netto | 101 054 | 50 781 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 955 274 | 490 877 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,79 | 103,45 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 2,92 | ||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||
| 2017 roku | ||||
| Aktywa | 104 063 | 53 540 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 917 | 11 564 | ||
| Należności | 70 | 836 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 14 844 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 889 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 889 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 72 338 | 41 140 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 009 | 2 759 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 101 054 | 50 781 | ||
| Kapitał funduszu | 98 019 | 48 789 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 576 | 58 895 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 557 | -10 106 | ||
| Dochody zatrzymane | 3 177 | -765 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -200 | -191 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 377 | -574 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -142 | 2 757 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 101 054 | 50 781 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 955 274 | 490 877 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,79 | 103,45 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 955 274 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,79 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | od 2015-12-11 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 902 | 1 850 | 1 025 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 802 | 1 559 | 809 | ||
| Przychody odsetkowe | 100 | 291 | 216 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 911 | 1 912 | 896 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 579 | 1 482 | 654 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 50 | 26 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 185 | 144 | 83 | ||
| Pozostałe | 112 | 230 | 130 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 911 | 1 912 | 896 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -9 | -62 | 129 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 052 | 3 283 | 1 571 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 951 | 526 | 1 100 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 488 | -264 | 1 003 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 899 | 2 757 | 471 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 991 | 1 016 | -721 | ||
| Wynik z operacji | 1 043 | 3 221 | 1 700 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 6,56 | 2,92 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 6,56 | 2,92 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 50 273 | 50 781 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 781 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 043 | 3 221 | ||
| przychody z lokat netto | -9 | -62 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 951 | 526 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 899 | 2 757 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 043 | 3 221 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 1 229 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 129 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 1 100 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 49 230 | 48 789 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 56 681 | 58 895 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 451 | -10 106 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 273 | 50 781 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 101 054 | 50 781 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 60 490 | 57 950 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 464 397 | 490 877 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 464 397 | 490 877 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 535 229 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 70 832 | 98 074 | ||
| saldo zmian | 464 397 | 490 877 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 955 274 | 490 877 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 124 180 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 168 906 | 98 074 | ||
| saldo zmian | 955 274 | 490 877 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 955 274 | 490 877 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,34 | 3,45 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,45 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,79 | 103,45 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,56 | 3,45 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,84 | 101,32 | ||
| data wyceny | 2017-03-31 | 2016-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,17 | 103,49 | ||
| data wyceny | 2017-05-31 | 2016-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,84 | 103,49 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,79 | 103,45 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,04 | 3,30 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,93 | 2,56 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,09 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | od 2015-12-11 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -44 982 | -38 391 | -50 443 | ||
| Wpływy | 98 599 | 335 138 | 204 312 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 059 | 4 596 | 2 000 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 93 540 | 330 542 | 202 312 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 143 581 | 373 529 | 254 755 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 129 | 2 530 | 990 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 138 547 | 369 632 | 253 077 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 773 | 1 116 | 557 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 28 | 45 | 22 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 7 | 2 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 96 | 199 | 107 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 49 591 | 50 113 | 58 324 | ||
| Wpływy | 57 377 | 59 096 | 59 056 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 57 313 | 58 940 | 58 940 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 64 | 156 | 116 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 786 | 8 983 | 732 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 153 | 7 753 | 732 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 1 229 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 633 | 1 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -256 | -158 | -99 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 609 | 11 722 | 7 881 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 564 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 917 | 11 564 | 7 782 | ||
| Plik | Opis | ||
| ID FGD.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie FGD.pdf | oświadczenie o poprawności sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie PKO Globalnego Dochodu FIZ.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie FGD.pdf | oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||||||
| 2017 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 953 | 889 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 590 | 0,57 | 0 | 373 | 0,70 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 72 199 | 71 634 | 68,84 | 38 412 | 40 753 | 76,12 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 800 | 953 | 889 | 0,85 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 18 800 | 953 | 889 | 0,85 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Barclays Bank PLC | Wielka Brytania | 2019-01-30 | Zerokuponowe | 94 878,72 | 18 800 | 953 | 889 | 0,85 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 51 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYB-ICE FUTURES US Softs | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Kakao | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 (ECU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GILT FUTURE 27/09/17 (GU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials | ICF-ICE Futures Europe Financials | Wielka Brytania | GILT FUTURES | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/09/17 (NQU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 15/09/17 (ESU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SUGAR No. 11 (WORLD) 29/09/17 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYB-ICE FUTURES US Softs | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Sugar | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | 590 | 0,57 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (4 200 000,00) | 1 | 0 | -76 | -0,07 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (690 000,00) | 1 | 0 | -10 | -0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | GBP (1 730 000,00) | 1 | 0 | -28 | -0,03 | ||
| FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (17 205 000,00) | 1 | 0 | 10 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | Polska | USD (3 000 000,00) | 1 | 0 | 182 | 0,18 | ||
| FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | USD (8 525 000,00) | 1 | 0 | 512 | 0,49 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 222 126 | 8 390 | 8 446 | 8,12 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 224 978 | 8 636 | 8 438 | 8,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 204 052 | 8 587 | 8 710 | 8,37 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 400 088 | 9 031 | 8 545 | 8,21 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 212 283 | 8 294 | 8 441 | 8,11 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 16 022 | 8 597 | 8 433 | 8,10 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 159 212 | 8 292 | 8 477 | 8,15 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 18 212 | 8 714 | 8 611 | 8,27 | ||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | THEAM QUANT MULTI AS DIV-I | Luksemburg | 6 510 | 3 658 | 3 533 | 3,40 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 222 125,586 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 204 052,010 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 400 088,190 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 212 282,500 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 16 022,192 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 159 211,797 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 18 211,969 | |||||||||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | 6 510,132 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 | -86 | -0,08 | ||
| FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 | -28 | -0,03 | ||
| FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 | 10 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 | 512 | 0,49 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 70 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 114 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 650 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 11 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 234 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 171 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 15 917 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 13 785 | 13 785 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 13 | 56 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 23 | 109 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 12 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 7 | 3 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 7 | 25 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 125 | 529 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 58 | 280 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 14 616 | 484 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 174 | 646 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 10 316 | ||||
| zł | 7 046 | 7 046 | |||
| EUR | 156 | 663 | |||
| GBP | 60 | 299 | |||
| JPY | 7 631 | 263 | |||
| SEK | 2 335 | 1 046 | |||
| USD | 254 | 999 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| JPY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 10,00 | 17 205,00 | 2017-07-19 | 580,00 | 2017-07-19 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 182,00 | 3 000,00 | 2017-07-19 | 11 301,00 | 2017-07-19 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 512,00 | 8 525,00 | 2017-07-19 | 32 110,00 | 2017-07-19 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -28,00 | 1 730,00 | 2017-07-19 | 8 303,00 | 2017-07-19 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -76,00 | 4 200,00 | 2017-07-19 | 17 690,00 | 2017-07-19 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -10,00 | 690,00 | 2017-07-19 | 2 909,00 | 2017-07-19 | |||
| Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) | Pozycja długa | Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) | sprawne zarządzanie portfelem | 647,00 | 2017-09-14 | ||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUT 15/09/17 | Pozycja krótka | NASDAQ 100 EMINI FUT 15/09/17 | sprawne zarządzanie portfelem | 2 095,00 | 2017-09-15 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES 15/09/17 | Pozycja krótka | S&P EMINI FUTURES 15/09/17 | sprawne zarządzanie portfelem | 1 346,00 | 2017-09-15 | ||||||
| EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 | Pozycja krótka | EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 | sprawne zarządzanie portfelem | 10 625,00 | 2017-09-18 | ||||||
| GILT FUTURE 27/09/17 | Pozycja krótka | GILT FUTURE 27/09/17 | sprawne zarządzanie portfelem | 2 418,00 | 2017-09-27 | ||||||
| SUGAR No. 11 (WORLD) Oct17 | Pozycja długa | SUGAR No. 11 (WORLD) Oct17 | sprawne zarządzanie portfelem | 574,00 | 2017-09-29 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 14 844 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 14 844 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2017 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 92 223 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 889 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 20 854 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 8 545 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku JPY | w tys. | zł | 10 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 42 929 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 13 785 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 585 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 389 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 484 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 3 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 671 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 70 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 14 844 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 2 895 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 86 | |||
| Zobowiązania GBP | w tys. | zł | 28 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | -13 | -9 | ||||
| Instrumenty pochodne | 4 888 | 317 | -1 292 | -102 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 | -1 264 | -98 | -1 933 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,23 | EUR | ||||
| GBP | 4,81 | GBP | ||||
| JPY | 3,31 | JPY | ||||
| SEK | 0,44 | SEK | ||||
| USD | 3,71 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 331 | -211 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 620 | -2 688 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 579 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-29 | Piotr Zochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-29 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-08-29 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
wprowadzenie PKO Globalnego Dochodu.pdf
list PKO Globalnego Dochodu.pdf
FGD.pdf
ID FGD.pdf
oświadczenie FGD.pdf
oświadczenie PKO Globalnego Dochodu FIZ.pdf
oświadczenie FGD.pdf
FGD.pdf
PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017.pdf
PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017.pdf
