ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-31

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-894 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA 5

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2017-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

ASWEZ_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

Plik Opis

ASWEZ_List do uczestników.pdf Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ASWEZ_oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

ASWEZ_Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 3 948 4 729

Koszty funduszu netto 2 429 3 702

Przychody z lokat netto 1 519 1 027

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 11 437 -9 959

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 15 572 23 634

Wynik z operacji 28 528 14 702

Zobowiązania 6 781 859

Aktywa 210 626 176 176

Aktywa netto 203 845 175 317

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88 101,39

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 16,50 8,50

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 210 626 176 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 532 1 492

Należności 5 527 167

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 474 3 996

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 194 092 170 521

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 1

Zobowiązania 6 781 859

Aktywa netto (I-II) 203 845 175 317

Kapitał funduszu 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -557 -13 513

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 815 5 296

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 372 -18 809

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 34 940 19 368

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 203 845 175 317

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88 101,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

A: 117,88

Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami

objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną

część sprawozdania finansowego.

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 3 948 4 729 3 989

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 922 4 528 3 868

Przychody odsetkowe 26 96 37

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 104 83

Pozostałe 0 1 1

Koszty funduszu 2 429 3 702 1 963

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 889 3 302 1 618

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 30 79 44

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 6 4

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 278

Pozostałe 229 315 297

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 229 315 297

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 2 429 3 702 1 963

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 519 1 027 2 026

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 27 009 13 675 -610

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 11 437 -9 959 -5 099

z tytułu różnic kursowych -4 230 -3 669 -1 512

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 15 572 23 634 4 489

z tytułu różnic kursowych -2 639 764 5 274

Wynik z operacji 28 528 14 702 1 416

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,50 8,50 0,82

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,50 8,50 0,82

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 175 317 160 615

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 28 528 14 702

przychody z lokat netto 1 519 1 027

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 437 -9 959

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 15 572 23 634

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 28 528 14 702

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 528 14 702

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 203 845 175 317

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 190 685 164 694

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,39 92,88

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,88 101,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 32,80 9,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,50 84,90

data wyceny 2017-01-10 2016-02-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,23 101,56

data wyceny 2017-06-19 2016-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,88 101,39

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88 101,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,57 2,25

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 122 1 437 1 752

Wpływy 551 079 1 863 177 730 213

Z tytułu posiadanych lokat 2 966 4 210 2 641

Z tytułu zbycia składników lokat 548 081 1 858 948 727 554

Pozostałe 32 19 18

Wydatki 550 957 1 861 740 728 461

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 549 146 1 858 340 726 777

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 755 3 290 1 624

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 76 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 6 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 24 28 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 4 2

Wpływy 2 4 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 2 4 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -84 -22 106

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 40 1 419 1 860

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 492 73 73

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 532 1 492 1 933

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

ASWEZ_Grupy kapitałowe.pdf Grupy kapitałowe

Plik Opis

ASWEZ_Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

ASWEZ_oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

ASWEZ_Oświadczenie o biegłym rewidencie.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podpmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

ASWEZ_raport KPMG.pdf Raport podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 158 873 193 788 92,01 149 295 170 521 96,79

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 279 304 0,14

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 858

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABC DATA S.A. (PLABCDT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 433 123 Rzeczpospolita Polska 916 801 0,38

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56 672 Rzeczpospolita Polska 503 1 162 0,55

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 602 674 Turcja 5 385 6 222 2,95

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 60 077 Turcja 674 847 0,40

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40 284 Rzeczpospolita Polska 2 462 2 488 1,18

ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 109 320 Turcja 2 943 2 967 1,41

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19 430 Rzeczpospolita Polska 1 262 1 205 0,57

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 58 796 Rzeczpospolita Polska 1 895 2 058 0,98

ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 162 525 Turcja 4 049 4 462 2,12

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 Rzeczpospolita Polska 561 970 0,46

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 267 923 Rzeczpospolita Polska 1 315 1 498 0,71

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 49 964 Rzeczpospolita Polska 6 002 6 235 2,96

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 586 Rzeczpospolita Polska 636 1 760 0,84

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12 223 Rzeczpospolita Polska 1 474 2 909 1,38

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 Rzeczpospolita Polska 876 730 0,35

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 36 365 Rzeczpospolita Polska 1 489 3 129 1,49

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 38 985 Turcja 719 622 0,29

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 66 193 Rzeczpospolita Polska 2 284 3 104 1,47

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 421 998 Rzeczpospolita Polska 1 629 1 393 0,66

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 964 088 Turcja 3 017 2 986 1,42

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 101 794 Austria 8 794 14 424 6,85

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 942 Rzeczpospolita Polska 909 773 0,37

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 282 759 Rzeczpospolita Polska 1 558 1 654 0,78

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29 776 Rzeczpospolita Polska 1 731 1 519 0,72

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 528 250 Turcja 5 904 6 083 2,89

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 333 000 Rzeczpospolita Polska 1 000 899 0,43

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5 369 Rzeczpospolita Polska 1 004 979 0,46

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 732 641 Turcja 1 176 1 127 0,53

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13 419 Rzeczpospolita Polska 913 993 0,47

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 43 887 Rzeczpospolita Polska 3 659 4 856 2,31

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 213 304 Turcja 3 244 3 636 1,73

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 93 140 Rzeczpospolita Polska 854 1 001 0,48

MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 7 009 Francja 777 1 009 0,48

MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. (TREMAVI00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 19 997 Turcja 911 905 0,43

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 144 843 Rzeczpospolita Polska 1 360 1 333 0,63

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12 867 Rzeczpospolita Polska 567 540 0,26

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 34 224 Węgry 9 282 9 944 4,72

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 5 496 482 Grecja 6 490 7 736 3,67

NIKE, INC. (US6541061031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 078 Stany Zjednoczone 626 673 0,32

OPAP S.A. (GRS419003009) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 54 083 Grecja 2 014 2 263 1,07

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. (TREORGE00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 93 888 Turcja 943 849 0,40

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 80 051 Węgry 4 830 9 917 4,71

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 260 639 Rzeczpospolita Polska 3 074 3 156 1,50

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 403 722 Rzeczpospolita Polska 2 204 2 551 1,21

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 701 Austria 2 244 2 067 0,98

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 121 149 Rzeczpospolita Polska 3 451 4 175 1,98

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 126 069 Rzeczpospolita Polska 3 515 5 621 2,67

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18 568 Rzeczpospolita Polska 2 112 939 0,45

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 6 440 Niemcy 1 012 997 0,47

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 563 Rzeczpospolita Polska 735 1 472 0,70

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 946 469 Rzeczpospolita Polska 2 822 3 095 1,47

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18 593 Rzeczpospolita Polska 468 1 152 0,55

SGL CARBON SE (DE0007235301) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 26 255 Niemcy 1 241 1 207 0,57

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 142 154 Turcja 468 982 0,47

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 524 Rzeczpospolita Polska 772 1 297 0,62

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 320 994 Rzeczpospolita Polska 1 529 1 557 0,74

TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 Grecja 1 070 1 258 0,60

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 87 952 Turcja 2 233 2 678 1,27

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 467 037 Turcja 2 274 2 421 1,15

TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 65 337 Rzeczpospolita Polska 1 057 988 0,47

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 0 Turcja 0 0,00

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 Turcja 3 238 4 294 2,04

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 629 699 Turcja 5 572 6 495 3,08

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 130 763 Turcja 1 416 1 812 0,86

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 355 068 Turcja 2 167 2 787 1,32

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 816 397 Turcja 968 1 221 0,58

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 426 545 Turcja 1 776 2 067 0,98

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 239 448 Turcja 1 611 1 632 0,77

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 68 158 Rzeczpospolita Polska 341 981 0,47

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 687 Rzeczpospolita Polska 904 1 007 0,48

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 30 012 Austria 4 744 5 175 2,46

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 833 Rzeczpospolita Polska 1 324 1 846 0,88

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 10 521 Jersey 810 1 226 0,58

YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 230 447 Turcja 1 277 2 901 1,38

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 12 241 Niemcy 1 807 2 070 0,98

Rzeczywista liczba akcji ogółem 18 157 285,896

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 528 249,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 732 641,262

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 142 153,759

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 467 036,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 0,485

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 816 396,977

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A. PDA (PLROBYG00248) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 92 849 Rzeczpospolita Polska 279 304 0,14

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ASWEZ_Nota 1.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 4 655

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 760

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 112

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 787

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 994

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 986

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 532

ING Bank Śląski S.A. EUR 40 170

ING Bank Śląski S.A. GBP 0 2

ING Bank Śląski S.A. zł 56 56

ING Bank Śląski S.A. TRY 1 238 1 304

ING Bank Śląski S.A. USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 334

ING Bank Śląski S.A. CZK 873 141

ING Bank Śląski S.A. EUR 191 807

ING Bank Śląski S.A. GBP 0 0

ING Bank Śląski S.A. HUF 11 051 151

ING Bank Śląski S.A. zł 265 265

ING Bank Śląski S.A. TRY 745 785

ING Bank Śląski S.A. USD 50 185

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ASWEZ_Nota 5.pdf Nota 5 - Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 9 474

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 9 474

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie na drugą stronę ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

Aktywa w tys. zł 210 626

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 532

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 56

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 476

w walucie obcej w tys. EUR 40

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 170

w walucie obcej w tys. GBP 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. TRY 1 238

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 304

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Należności w tys. zł 5 527

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 917

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 4 610

w walucie obcej w tys. CZK 695

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 112

w walucie obcej w tys. EUR 324

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 370

w walucie obcej w tys. HUF 228 432

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 127

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 9 474

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9 474

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 194 092

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 74 130

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 119 962

w walucie obcej w tys. EUR 9 040

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 38 206

w walucie obcej w tys. GBP 255

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 226

w walucie obcej w tys. HUF 1 450 873

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 19 861

w walucie obcej w tys. TRY 56 949

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 59 996

w walucie obcej w tys. USD 182

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 673

Pozostałe aktywa w tys. zł 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1

Zobowiązania w tys. zł 6 781

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 813

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 968

w walucie obcej w tys. TRY 2 817

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 968

Razem w tys. zł 217 407

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje -4 377 -2 503

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 147 -136

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

dolar amerykański 3,71 USD

euro 4,23 EUR

forint (Węgry) (100 szt.) 1,37 HUF

frank szwajcarski 3,87 CHF

funt szterling 4,81 GBP

korona czeska 0,16 CZK

lira turecka 1,05 TRY

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 13 295 13 714

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 858 1 858

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 899

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu

2017-08-31 Marlena Janota Członek Zarządu

2017-08-31 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Aleksandra Juszczyk Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości