PATENTUS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-10

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej z Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna).

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10.12.2018 roku wpłynął podpisany Aneks nr 16 z dnia 27.11.2018 r. („Aneks”)do umowy o limit wierzytelności zawartej dnia 18.11.2011 r. pomiędzy Spółką a Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie („Bank”), („Umowa”): Aneks do Umowy wprowadza tekst jednolity Umowy z następującymi zmianami: •kwota limitu na dzień podpisania Aneksu wynosi 8 643 900,00 PLN. Limit zostanie obniżony w następujących kwotach i terminach: 30.11.2018 roku do kwoty 141 500,00 PLN; w dniu 31.12.2019 roku do kwoty 0,00 PLN. Produkty obarczone ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym: 8 502 400,00 PLN; gwarancje bankowe 2 000 000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu: 31.12.2019 roku. •Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym 30.11.2018 roku; gwarancje: 12.10.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu obarczonego ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym: 30.11.2018 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku z zastrzeżeniem: a) W przypadku dokonania całkowitej spłaty kwoty wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i innymi opłatami przed dniem/lub w dniu 30.11.2018r. (tj. Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu obarczonego Ryzykiem Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN), rozumianej jako osiągnięcie zerowego salda zadłużenia z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN, uwzględniającego też należne Bankowi odsetki, opłaty, prowizje, Emitent nie będzie miał prawa dalszego wykorzystanie Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN. WIBOR jednomiesięczny + marża banku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN; Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku przez Emitenta w wysokości kwoty PLN 141 500,00. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 10.12.2018 roku wpłynęła podpisana Umowa Kaucji z dnia 27.11.2018r. zawarta pomiędzy Spółką a Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie. Cel umowy: W celu zabezpieczenia Wierzytelności Banku Emitent złożył w Banku kaucję w postaci środków pieniężnych w kwocie PLN 141 500,00. Dzień ostatecznej spłaty gwarancji: 31.12.2019 roku. Pozostałe postanowienia Umowy wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-200 Pszczyna

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnośląska 11

(ulica) (numer)

(32) 210 00 78 (32) 210 12 14

(telefon) (fax)

[email protected] [email protected] www.patentus.pl

(e-mail) (www)

638-14-35-033 273585931

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-10 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU