POLNORD - Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19.12.2018 r. Spółka zawarła umowę korporacyjnej linii kredytowej z Getin Noble Bank SA („Bank”) do kwoty 30 mln zł (“Kredyt”, “Umowa”) z przeznaczeniem na finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, wchodzącą w zakres jej statutowej działalności gospodarczej, w tym na całkowitą spłatę kredytu udzielonego Spółce przez Bank na mocy umowy kredytu nr 1/DPI/2015 z dnia 23.09.2015 r. Terminem spłaty Kredytu jest 31.12.2019 r. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z Umowy, Spółka zobowiązała się do ustanowienia m.in. następujących zabezpieczeń: 1) hipoteka umowna do kwoty 60 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przyczółkowej, stanowiącej działkę nr ew. 2/70, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00474539/1, która to hipoteka zabezpieczać będzie również wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu nr 1/DPI/2015 z 23.09.2015 r., 2) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku, 3) zastaw finansowy na rzecz Banku na rachunkach prowadzonych dla Spółki w Banku, 4) zastaw rejestrowy na rzecz Banku na rachunkach prowadzonych dla Spółki w Banku, 5) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, wraz z deklaracją wekslową, 6) poddanie się przez Spółkę egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, 7) kaucja, o której mowa w art. 102 ust. 1 Prawa bankowego w wysokości odpowiadającej sześciokrotności miesięcznych odsetek od udzielonego Kredytu (wysokość kaucji jest liczona w taki sposób jakby Kredyt został udostępniony jednorazowo w całości, niezależnie od możliwości niewykorzystania części Kredytu przez Spółkę, a późniejszy spadek lub wzrost stawki WIBOR pozostaje bez wpływu na wysokość kaucji); 8) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Polnord Spółka Akcyjna Finanse Sp. jawna. Zastaw rejestrowy powstanie z chwilą wpisu do rejestru zastawów, zaś hipoteka z chwilą wpisu do księgi wieczystej. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym dotyczące warunków uruchomienia środków, wysokości prowizji i oprocentowania, nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

022 351 96 00 022 351 96 00

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-19 Marcin Gomoła Prezes Zarządu

2018-12-19 Marcin Mosz Członek Zarządu