| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-07-11 | |||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.qtfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2018-06-06 | |||||
| 2018-06-28 | |||||
| 2018-06-28 | |||||
| 400 000 | |||||
| 74 | |||||
| 0 | |||||
| 1 115,44 | |||||
| PLN | |||||
| 1 | |||||
| 0 | |||||
| 82 542,56 | |||||
| 2 000,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 2 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. | |||||
| Niniejszym na podstawie par. 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 021 QUERCUS Multistrategy FIZ nie doszła do skutku. Zgodnie z pkt 10.1.1. Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz z raportem bieżącym Emitenta nr 33/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., nie złożono zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, niezbędną do dojścia emisji do skutku, tj. 3 587 certyfikatów. Emisja odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów. W polu data przydziału certyfikatów inwestycyjnych wskazano datę zakończenia subskrypcji. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2018-07-11 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-07-11 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
