INVESTOR GOLD FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-30

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Lecha Kaczyńskiego 14 , 0000044655 2018-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie_Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu_Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_Investor Gold FIZ.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 647 761

Koszty funduszu netto 863 2 832

Przychody z lokat netto -216 -2 071

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 826 5 191

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -115 1 251

Wynik z operacji -3 157 4 371

Zobowiązania 2 306 569

Aktywa 45 950 48 477

Aktywa netto 43 644 47 908

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 701 31 438

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 421,59 1 523,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -102,83 139,05

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 45 950 48 477

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 744 4 841

Należności 6 1 045

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 188 42 510

dłużne papiery wartościowe 41 188 42 510

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 12 81

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 2 306 569

Aktywa netto (I-II) 43 644 47 908

Kapitał funduszu 14 033 15 140

Kapitał wpłacony 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -411 617 -410 510

Dochody zatrzymane 29 568 32 610

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -33 903 -33 687

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 63 471 66 297

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 43 158

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 644 47 908

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 701 31 438

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 421,59 1 523,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 701

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 421,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 1 421,59

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 647 761 365

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 432 761 365

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 215 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 863 2 832 1 552

Wynagrodzenie dla towarzystwa 702 1 465 731

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 45 85 44

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 20 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 4 2

Usługi w zakresie rachunkowości 79 147 77

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -1 1 0

Koszty odsetkowe 10 8 8

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 081 669

Pozostałe 15 21 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 863 2 832 1 552

Przychody z lokat netto (I-IV) -216 -2 071 -1 187

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 941 6 442 3 637

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 826 5 191 3 020

z tytułu różnic kursowych 0 -828 -91

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -115 1 251 617

z tytułu różnic kursowych 0 -382 -957

Wynik z operacji -3 157 4 371 2 450

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -102,83 139,05 74,73

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -102,83 139,05 74,73

od od

do do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 47 908 46 396

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 157 4 371

przychody z lokat netto -216 -2 071

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 826 5 191

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -115 1 251

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 157 4 371

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 107 -2 859

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 107 -2 859

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 264 1 512

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 644 47 908

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 192 48 831

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 737 1 899

saldo zmian -737 -1 899

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 172 120 171 383

saldo zmian 30 701 31 438

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 701 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 523,88 1 391,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 421,59 1 523,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,54 9,50

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 421,59 1 462,73

data wyceny 2018-06-30 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 552,39 1 554,46

data wyceny 2018-01-31 2017-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 421,59 1 523,88

data wyceny 2018-06-30 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 421,59 1 523,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,69 5,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,19 0,17

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,34 0,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od od 2017-01-01

do do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 255 -4 218 -1 948

Wpływy 39 085 113 819 75 167

Z tytułu posiadanych lokat 648 1 088 839

Z tytułu zbycia składników lokat 38 437 103 574 74 328

Pozostałe 0 9 157 0

Wydatki 37 830 118 037 77 115

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 039 686

Z tytułu nabycia składników lokat 36 962 106 095 75 550

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 710 1 465 729

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 41 86 44

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 20 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 85 138 74

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 22 9 194 21

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 352 -2 513 -699

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 352 2 513 699

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 352 2 513 699

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 203 -1 039 -686

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -97 -6 731 -2 647

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 841 11 572 11 572

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 744 4 841 8 925

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa_Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza_Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Raport z przeglądu_Investor Gold.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 40 756 41 188 89,64 42 223 42 510 87,69

Instrumenty pochodne 0 -61 -0,13 0 81 0,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 31 000 30 847 31 210 67,93

Obligacje 31 000 30 847 31 210 67,93

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 9 000 9 120 9 216 20,06

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 8 000 8 047 8 091 17,61

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 770 6 974 15,18

OK0419 (PL0000109633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-04-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 910 6 929 15,08

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 500 9 909 9 978 21,71

Obligacje 9 500 9 909 9 978 21,71

PS0719 (PL0000108148) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2019-07-25 3,2500 (STALY) 1 000,00 9 500 9 909 9 978 21,71

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 94 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ8 2018.08.29 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 94 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 140 000 0 -61 -0,13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 770 000 0 -73 -0,16

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 185 000 0 8 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 185 000 0 4 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 40 500,00 40 756 41 188 89,64

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0718 (PL0000107595) 9 216 20,06

WZ0119 (PL0000107603) 8 091 17,61

PS0719 (PL0000108148) 9 978 21,71

OK1018 (PL0000109062) 6 974 15,18

OK0419 (PL0000109633) 6 929 15,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 () -73 -0,16

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 () 8 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 () 4 0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_Investor Gold FIZ.pdf

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 6

1 półrocze

roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 991

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 155

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 155

Pozostałe zobowiązania 5

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 4 744

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 1 037 1 037

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 1 4

UBS LIMITED USD 0 0

JPMORGAN USD 989 3 703

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 5 969

GBP 0 0

zł 844 844

USD 1 475 5 125

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5_InvestorGold FIZ.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -73 -770 000,00 2018-07-02 -770 000,00 2018-07-02 2018-07-02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 Długa Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 8 185 000,00 2018-07-02 185 000,00 2018-07-02 2018-07-02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-02 Długa Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 4 185 000,00 2018-07-02 185 000,00 2018-07-02 2018-07-02

Kontrakt Futures towary GC GCQ8 2018.08.29 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 0,00 0,00 2018-08-29 2018-08-29

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. 0.000000000000 4 744

2) Należności w tys. 0.000000000000 6

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 0.000000000000 41 188

- dłużne papiery wartościowe w tys. 0.000000000000 41 188

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 0.000000000000 12

II. Zobowiązania w tys. 0.000000000000 2 306

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 037

2) Należności w tys. zł 6

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 41 188

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 41 188

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 306

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 3 707

2) Należności w tys. USD 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 12

II. Zobowiązania w tys. EUR 9

II. Zobowiązania w tys. USD 1 991

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 990

2) Należności USD 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: USD 3

II. Zobowiązania EUR 2

II. Zobowiązania USD 531

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. 4 744

2) Należności w tys. 6

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 41 188

- dłużne papiery wartościowe w tys. 41 188

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 12

II. Zobowiązania w tys. 2 306

Razem w tys. zł 43 644

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -2 681 27

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -145 -142

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 702

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2018-08-30 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2018-08-30 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych