| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-31 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2018-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2018.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2018 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2017 rok | ||
| 2018 roku | ||||
| Przychody z lokat | 3 212 | 902 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 961 | 911 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 251 | -9 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 642 | 3 951 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 588 | -2 899 | ||
| Wynik z operacji | -803 | 1 043 | ||
| Zobowiązania | 15 725 | 9 011 | ||
| Aktywa | 161 414 | 181 161 | ||
| Aktywa netto | 145 689 | 172 150 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 369 594 | 1 612 228 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,37 | 106,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,59 | 1,09 | ||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||
| 2018 roku | ||||
| Aktywa | 161 414 | 181 161 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 056 | 16 287 | ||
| Należności | 18 453 | 128 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 573 | 29 103 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 573 | 29 103 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 119 323 | 135 643 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 9 | 0 | ||
| Zobowiązania | 15 725 | 9 011 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 145 689 | 172 150 | ||
| Kapitał funduszu | 141 885 | 167 543 | ||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -55 178 | -29 520 | ||
| Dochody zatrzymane | 3 958 | 7 349 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 746 | 495 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 212 | 6 854 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -154 | -2 742 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 145 689 | 172 150 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 369 594 | 1 612 228 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,37 | 106,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 369 594 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,37 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 212 | 3 108 | 902 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 395 | 2 838 | 802 | ||
| Przychody odsetkowe | 39 | 267 | 100 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 761 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 3 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 961 | 2 422 | 911 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 785 | 2 037 | 579 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 37 | 65 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 10 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 57 | 185 | ||
| Pozostałe | 137 | 253 | 112 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 97 | 144 | 71 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 961 | 2 422 | 911 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 251 | 686 | -9 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 054 | 1 929 | 1 052 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 642 | 7 428 | 3 951 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 907 | 7 265 | 3 488 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 588 | -5 499 | -2 899 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 640 | -6 672 | -2 991 | ||
| Wynik z operacji | -803 | 2 615 | 1 043 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,59 | 1,62 | 1,09 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,59 | 1,62 | 1,09 |
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -26 461 | 121 369 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 172 150 | 50 781 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -803 | 2 615 | ||
| przychody z lokat netto | 1 251 | 686 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 642 | 7 428 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 588 | -5 499 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -803 | 2 615 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -25 658 | 118 754 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 138 168 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -25 658 | -19 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -26 461 | 121 369 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 145 689 | 172 150 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 172 956 | 103 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -242 634 | 1 121 351 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -242 634 | 1 121 351 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 304 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 242 634 | 183 041 | ||
| saldo zmian | -242 634 | 1 121 351 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 369 594 | 1 612 228 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 523 749 | 281 115 | ||
| saldo zmian | 1 369 594 | 1 612 228 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 369 594 | 1 612 228 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,41 | 3,33 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,78 | 103,45 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,37 | 106,78 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,38 | 3,22 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,14 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2017-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,33 | 106,80 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-12-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,33 | 106,80 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,37 | 106,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,29 | 2,34 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,08 | 1,97 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,06 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 22 072 | -119 075 | -44 982 | ||
| Wpływy | 64 372 | 284 187 | 98 599 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 649 | 21 280 | 5 059 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 45 722 | 262 907 | 93 540 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 42 300 | 403 262 | 143 581 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 585 | 17 578 | 4 129 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 24 871 | 383 276 | 138 547 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 674 | 2 099 | 773 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37 | 62 | 28 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 15 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 129 | 232 | 96 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 002 | 124 182 | 49 591 | ||
| Wpływy | 49 | 139 885 | 57 377 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 139 699 | 57 313 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 49 | 185 | 64 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | ||
| Wydatki | 20 051 | 15 703 | 7 786 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 048 | 14 169 | 7 153 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 1 534 | 633 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 699 | -384 | -256 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 070 | 5 107 | 4 609 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 287 | 11 564 | 11 564 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 056 | 16 287 | 15 917 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| FGD.pdf | oświadczenie banku depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| załącznik.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Raport.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||||||
| 2018 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 354 | 4 573 | 2,83 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -2 055 | 1,27 | 0 | 1 801 | 0,99 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 117 458 | 119 323 | 73,92 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 500 | 4 354 | 4 573 | 2,83 | |||||||||
| Obligacje | 3 500 | 3 410 | 3 465 | 2,15 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 3 500 | 3 410 | 3 465 | 2,15 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 8 000 | 944 | 1 108 | 0,68 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746L4225) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Barclays Bank PLC | Wielka Brytania | 2019-01-30 | Zerokuponowe | 383 385,60 | 8 000 | 944 | 1 108 | 0,68 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 40 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO/JPY Futures 17/09/18 (RYU8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange ( JPY) | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JPY/USD CURR FUTURE 17/09/18 (JYU8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 31 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -2 055 | 1,27 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (7 370 000,00) | 1 | 0 | -518 | 0,32 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (220 000,00) | 1 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (3 185 000,00) | 1 | 0 | -97 | 0,06 | ||
| FX Swap JPY PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (15 250 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap NOK PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | NOK (7 560 000,00) | 1 | 0 | -44 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (25 630 000,00) | 1 | 0 | -1 383 | 0,86 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 358 341 | 13 338 | 13 449 | 8,33 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 338 979 | 12 554 | 12 399 | 7,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 309 850 | 13 113 | 12 993 | 8,05 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 2 102 576 | 12 829 | 13 146 | 8,14 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 332 501 | 12 940 | 13 295 | 8,24 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 25 919 | 13 605 | 13 579 | 8,41 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 253 041 | 13 125 | 13 511 | 8,37 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 28 321 | 13 478 | 13 512 | 8,37 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 212 140 | 12 476 | 13 439 | 8,33 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 358 341,293 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 338 978,780 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 309 849,870 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 332 501,340 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 25 918,777 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 253 041,104 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 28 320,998 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 212 139,671 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 | -518 | 0,32 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 | -7 | 0,01 | ||
| FX Swap JPY PLN 20.06.2018 18.07.2018 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap NOK PLN 20.06.2018 18.07.2018 | -44 | 0,03 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 18 337 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 115 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 055 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 208 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 47 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 415 | ||
| wobeck kontrahentów | 1 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 19 056 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 6 509 | 6 509 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 1 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 91 | 398 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 46 | 225 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 56 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 10 | 5 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 8 286 | 3 472 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 914 | 3 421 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 137 | 599 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 59 | 289 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 29 981 | 1 014 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 326 | 1 222 | ||
| PKO BP SA | zł | 240 | 240 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 380 | 1 657 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 14 718 | ||||
| zł | 6 610 | 6 610 | |||
| CAD | 181 | 510 | |||
| EUR | 357 | 1 512 | |||
| GBP | 91 | 437 | |||
| JPY | 33 011 | 1 079 | |||
| NOK | 3 | 2 | |||
| SEK | 1 379 | 572 | |||
| TRY | 1 | 1 | |||
| USD | 1 135 | 3 995 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -518,00 | 7 370,00 | 2018-07-18 | 31 655,00 | 2018-07-18 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -97,00 | 3 185,00 | 2018-07-18 | 15 603,00 | 2018-07-18 | |||
| NOK/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -44,00 | 7 560,00 | 2018-07-18 | 3 434,00 | 2018-07-18 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 383,00 | 25 630,00 | 2018-07-18 | 94 555,00 | 2018-07-18 | |||
| JPY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -6,00 | 15 250,00 | 2018-07-18 | 510,00 | 2018-07-18 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -7,00 | 220,00 | 2018-07-18 | 953,00 | 2018-07-18 | |||
| JPY/USD Japanese Yen Future 18 | Pozycja długa | JPY/USD Japanese Yen Future 18 | sprawne zarządzanie portfelem | 13 155,00 | 2018-09-17 | ||||||
| EURO/JPY Futures (RYU8) | Pozycja krótka | EURO/JPY Futures (RYU8) | sprawne zarządzanie portfelem | 4 923,00 | 2018-09-17 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2018 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 177 130 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 3 465 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 1 108 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 26 505 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 13 146 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 79 672 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 6 749 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 2 654 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 514 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 1 016 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 5 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 3 472 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 4 643 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 3 140 | |||
| Należności GBP | w tys. | zł | 2 168 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 13 144 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 13 670 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 525 | |||
| Zobowiązania GBP | w tys. | zł | 97 | |||
| Zobowiązania JPY | w tys. | zł | 6 | |||
| Zobowiązania NOK | w tys. | zł | 44 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 1 383 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 681 | -1 798 | -12 190 | -2 053 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 272 | 3 024 | -1 670 | 7 454 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,83 | CAD | ||||
| EUR | 4,36 | EUR | ||||
| GBP | 4,93 | GBP | ||||
| JPY | 3,38 | JPY | ||||
| NOK | 0,46 | NOK | ||||
| SEK | 0,42 | SEK | ||||
| TRY | 0,82 | TRY | ||||
| USD | 3,74 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 119 | 44 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -6 761 | 2 544 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 629 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 156 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-29 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-08-29 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-08-29 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2018.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
FGD.pdf
załącznik.pdf
FGD_Raport.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
