FALSEkorekta
Raport bieżący nr3/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2018-02-02
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓWROCKBRIDGE TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2018-01-312017-12-29
8 021 458,178 029 658,45
113,72113,83
Tomasz StadnikPrezes Zarządu
Jakub RybaWiceprezes Zarządu