| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-01-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGOINSTAL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneks do umowy kredytu. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 23 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego. Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy do dnia 30.11.2020 r. jednocześnie ograniczając jego maksymalną wysokość do kwoty 26.305.137,92 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami: 1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 20.300.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów trzysta tysięcy, 00/100), 2/ kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 6.005.137,92 PLN (słownie złotych: sześć milionów pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) na dzień 31.01.2018, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności, w tym spłaty kredytu w rachunku bieżącym; na mocy zawartego Aneksu termin spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego został przedłużony do dnia 15.02.2018, 3/ kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) w wysokości 0,0 PLN (słownie złotych: zero). Jednocześnie na podstawie zawartego Aneksu dokonane zostaną następujące zmiany w strukturze zabezpieczeń Limitu: - wysokość hipoteki łącznej na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Porębie przy ul. Zakładowej 2, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Świerczewskiego 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1J/00037540/3 zostanie obniżona do kwoty 15.271.170,30 (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt, 30/100) po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA („Beneficjent”) gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta, - zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności z kontraktu zawartego przez Spółkę ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) o wartości netto 500.840.000 PLN na „Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka” zostanie zwolnione po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta, wraz z oświadczeniem Beneficjenta o braku złożenia roszczenia w ramach przedmiotowej gwarancji - ustanowione zostanie zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości o wartości księgowej netto 11.366.139,52 PLN (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć, 52/100) na dzień 31.12.2017 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w środków trwałych oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego do wydania rzeczy objętych zastawem. Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy zmianie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOINSTAL S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-203 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Roździeńskiego | 188d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 032 7357200 | +48 032 7357257 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energoinstal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128877 | 271076705 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-01-31 | Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-01-31 | Lucjan Noras | Członek Zarządu | |||
