INDYKPOL SA - Zawarcie transakcji forward

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-19

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Zawarcie transakcji forward

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 19 sierpnia 2019 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, transakcji forward na sprzedaż 12.000.000 EUR z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym: a) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.02.2021r.; b) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.03.2021r.; c) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.04.2021r.; d) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 14.05.2021r.; e) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.06.2021r.; f) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.07.2021r.; Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 52 222 800 PLN. Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDYKPOL SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10-370 Olsztyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jesienna 3

(ulica) (numer)

089 5262222 089 5262223

(telefon) (fax)

[email protected] www.indykpol.pl

(e-mail) (www)

739-020-20-56 510523536

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-19 Wojciech Marchlewski Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Prokurent