| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-29 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2019.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2019 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 795 | 3 212 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 470 | 1 961 | ||
| Przychody z lokat netto | 325 | 1 251 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 713 | -4 642 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 494 | 2 588 | ||
| Wynik z operacji | 6 532 | -803 | ||
| Zobowiązania | 9 265 | 8 871 | ||
| Aktywa | 122 106 | 128 600 | ||
| Aktywa netto | 112 841 | 119 729 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | 1 176 932 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 101,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,22 | -0,59 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 122 106 | 128 600 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 932 | 29 073 | ||
| Należności | 2 554 | 6 044 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 043 | 8 960 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 466 | 4 131 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 3 491 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 104 | 80 392 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 0 | ||
| Zobowiązania | 9 265 | 8 871 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 112 841 | 119 729 | ||
| Kapitał funduszu | 108 352 | 121 772 | ||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -88 711 | -75 291 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 457 | 1 419 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 643 | 2 318 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -186 | -899 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 032 | -3 462 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 112 841 | 119 729 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | 1 176 932 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 101,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 795 | 5 492 | 3 212 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 644 | 4 336 | 2 395 | ||
| Przychody odsetkowe | 121 | 143 | 39 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 980 | 761 | ||
| Pozostałe | 30 | 33 | 17 | ||
| Koszty funduszu | 1 470 | 3 669 | 1 961 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 173 | 3 345 | 1 785 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 34 | 72 | 37 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 147 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 113 | 248 | 137 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 470 | 3 669 | 1 961 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 325 | 1 823 | 1 251 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 207 | -8 473 | -2 054 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 713 | -7 753 | -4 642 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 046 | -8 091 | -6 907 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 494 | -720 | 2 588 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 771 | 6 953 | 6 640 | ||
| Wynik z operacji | 6 532 | -6 650 | -803 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,22 | -5,65 | -0,59 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,22 | -5,65 | -0,59 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 888 | -52 421 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119 729 | 172 150 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 532 | -6 650 | ||
| przychody z lokat netto | 325 | 1 823 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 713 | -7 753 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 494 | -720 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 532 | -6 650 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 420 | -45 771 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 420 | -45 771 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 888 | -52 421 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 112 841 | 119 729 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 125 475 | 162 151 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -125 984 | -435 296 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -125 984 | -435 296 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 125 984 | 435 296 | ||
| saldo zmian | -125 984 | -435 296 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 050 948 | 1 176 932 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 842 395 | 716 411 | ||
| saldo zmian | 1 050 948 | 1 176 932 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | 1 176 932 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,64 | -5,05 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,73 | 106,78 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,37 | 101,73 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,54 | -4,73 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,78 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2018-12-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,37 | 106,33 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-06-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,37 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 101,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,36 | 2,26 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,89 | 2,06 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 461 | 58 120 | 22 072 | ||
| Wpływy | 161 426 | 224 228 | 64 372 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 899 | 36 589 | 18 649 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 146 527 | 187 638 | 45 722 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 150 965 | 166 108 | 42 300 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 621 | 32 308 | 15 585 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 142 679 | 130 382 | 24 871 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 521 | 3 108 | 1 674 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 34 | 73 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 9 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 104 | 228 | 129 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 386 | -45 875 | -20 002 | ||
| Wpływy | 108 | 127 | 49 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 108 | 127 | 49 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 14 494 | 46 002 | 20 051 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 492 | 45 995 | 20 048 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 7 | 3 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -216 | 541 | 699 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 925 | 12 245 | 2 070 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 073 | 16 287 | 16 287 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 24 932 | 29 073 | 19 056 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 11_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FGD-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnego Dochodu_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 510 | 3 232 | 2,65 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 926 | 0,76 | 0 | -917 | 0,71 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 82 208 | 83 525 | 68,40 | 83 699 | 81 019 | 63,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 7 930 | Stany Zjednoczone | 443 | 276 | 0,23 | ||
| COCA-COLA CO (US1912161007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 2 501 | Stany Zjednoczone | 439 | 476 | 0,39 | ||
| GRUBHUB INC (US4001101025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 525 | Stany Zjednoczone | 440 | 444 | 0,36 | ||
| KRAFT HEINZ CO (US5007541064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 3 538 | Stany Zjednoczone | 435 | 410 | 0,33 | ||
| KROGER CO (US5010441013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 636 | Stany Zjednoczone | 436 | 376 | 0,31 | ||
| MACY'S INC (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 819 | Stany Zjednoczone | 439 | 386 | 0,32 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (US9314271084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 1 891 | Stany Zjednoczone | 441 | 386 | 0,32 | ||
| WAL-MART STO (US9311421039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 159 | Stany Zjednoczone | 437 | 478 | 0,39 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 78 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 06/09/19 (RXU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 37 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 26/09/19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/09/19 (SPU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | 0 | 926 | 0,76 | |||||||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,02 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -18 | 0,01 | ||
| FX Swap CHF PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (620 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (5 180 000,00) | 1 | 0 | 82 | 0,07 | ||
| FX Swap GBP PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 855 000,00) | 1 | 0 | 204 | 0,17 | ||
| FX Swap JPY PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (15 210 000,00) | 1 | 0 | 12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (16 380 000,00) | 1 | 0 | 1 515 | 1,24 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -410 | 0,34 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -428 | 0,35 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Vanguard Health Care ETF (US92204A5048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Vanguard Health Care ETF | Stany Zjednoczone | 1 900 | 1 221 | 1 234 | 1,01 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 245 016 | 9 046 | 9 042 | 7,40 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 231 067 | 8 475 | 8 532 | 6,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 249 502 | 10 510 | 10 264 | 8,41 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 432 062 | 8 668 | 8 161 | 6,68 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 240 519 | 9 264 | 9 664 | 7,91 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 17 228 | 8 955 | 9 189 | 7,53 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 240 381 | 8 675 | 9 199 | 7,53 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 19 837 | 9 371 | 9 168 | 7,51 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 136 429 | 8 023 | 9 072 | 7,43 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 245 015,9490 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 231 066,7300 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 249 501,7300 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 240 519,2700 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 17 227,7710 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 240 380,8715 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 19 837,3211 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 136 429,3030 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | 82 | 0,07 | ||
| FX Swap JPY PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 1 515 | 1,24 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 387 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 165 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 299 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 887 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 301 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 22 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 756 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 193 | ||
| wobec kontrahentów | 1 563 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 24 932 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 13 473 | 13 473 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 1 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 10 | 38 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 26 | 109 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 13 | 64 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 16 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 11 | 5 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 5 916 | 2 384 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1 175 | 761 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 565 | 2 110 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 215 | 912 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 59 | 278 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 32 445 | 1 125 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 755 | 2 820 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 200 | 850 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 26 929 | ||||
| zł | 17 855 | 17 855 | |||
| CAD | 1 | 2 | |||
| CHF | 1 | 5 | |||
| EUR | 556 | 2 387 | |||
| GBP | 73 | 361 | |||
| JPY | 32 466 | 1 121 | |||
| NOK | 11 | 5 | |||
| SEK | 1 109 | 446 | |||
| TRY | 1 175 | 794 | |||
| USD | 1 041 | 3 953 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -19,00 | 450,00 | 2019-07-15 | 2 581,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -18,00 | 450,00 | 2019-07-16 | 2 585,00 | 2019-07-16 | |||
| JPY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 12,00 | 15 210,00 | 2019-07-03 | 539,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 1 515,00 | 16 380,00 | 2019-07-03 | 62 670,00 | 2019-07-03 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 204,00 | 1 855,00 | 2019-07-03 | 8 984,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -410,00 | 450,00 | 2019-07-16 | 3 251,00 | 2019-07-16 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -428,00 | 450,00 | 2019-07-16 | 3 279,00 | 2019-07-16 | |||
| CHF/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -12,00 | 620,00 | 2019-07-17 | 2 366,00 | 2019-07-17 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 82,00 | 5 180,00 | 2019-07-17 | 22 125,00 | 2019-07-17 | |||
| EURO-BUND FUTURE (RXU9) | Pozycja krótka | EURO-BUND FUTURE (RXU9) | sprawne zarządzanie portfelem | 27 176,00 | 2019-09-06 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES SPU9 | Pozycja długa | S&P EMINI FUTURES SPU9 | sprawne zarządzanie portfelem | 16 488,00 | 2019-09-20 | ||||||
| Silver Future SIU9 | Pozycja długa | Silver Future SIU9 | sprawne zarządzanie portfelem | 3 150,00 | 2019-09-26 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 6 043 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 6 043 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 125 321 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 4 466 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 19 514 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 8 365 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku JPY | w tys. | zł | 12 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 56 213 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 13 473 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 38 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 1 871 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 342 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 1 126 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 5 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 2 384 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 761 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 4 930 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 595 | |||
| Należności GBP | w tys. | zł | 82 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 1 875 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 6 043 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 8 079 | |||
| Zobowiązania CHF | w tys. | zł | 12 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 1 174 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | -70 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Instrumenty pochodne | 1 959 | 1 799 | -3 019 | 44 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 35 | -703 | -21 | -299 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,85 | CAD | ||||
| CHF | 3,83 | CHF | ||||
| EUR | 4,25 | EUR | ||||
| GBP | 4,73 | GBP | ||||
| JPY | 3,47 | JPY | ||||
| NOK | 0,44 | NOK | ||||
| SEK | 0,40 | SEK | ||||
| TRY | 0,65 | TRY | ||||
| USD | 3,73 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 722 | -313 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 009 | 5 807 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 173 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2019.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
11_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FGD-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
PKO Globalnego Dochodu_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
