| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-03-29 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-03-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| oświadczenie RN PKO Globalnego Dochodu.pdf | oświadczenie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2018 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2018-sig.pdf | List Prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2018 - 31.12.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 492 | 1 287 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 669 | 860 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 823 | 427 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -7 753 | -1 817 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -720 | -169 | ||
| Wynik z operacji | -6 650 | -1 559 | ||
| Zobowiązania | 8 871 | 2 063 | ||
| Aktywa | 128 600 | 29 907 | ||
| Aktywa netto | 119 729 | 27 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | 23,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,65 | -1,32 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2018 roku. | ||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 128 600 | 181 161 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 073 | 16 287 | ||
| Należności | 6 044 | 128 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 960 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 131 | 29 103 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 3 491 | 29 103 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 80 392 | 135 643 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 8 871 | 9 011 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 119 729 | 172 150 | ||
| Kapitał funduszu | 121 772 | 167 543 | ||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -75 291 | -29 520 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 419 | 7 349 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 318 | 495 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -899 | 6 854 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 462 | -2 742 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 119 729 | 172 150 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | 1 612 228 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | 106,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 492 | 3 108 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 336 | 2 838 | ||
| Przychody odsetkowe | 143 | 267 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 980 | 0 | ||
| Pozostałe | 33 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 3 669 | 2 422 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 345 | 2 037 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 72 | 65 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 57 | ||
| Pozostałe | 248 | 253 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 147 | 144 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 669 | 2 422 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 823 | 686 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 473 | 1 929 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -7 753 | 7 428 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -8 091 | 7 265 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -720 | -5 499 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 953 | -6 672 | ||
| Wynik z operacji | -6 650 | 2 615 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,65 | 1,62 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,65 | 1,62 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -52 421 | 121 369 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 172 150 | 50 781 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 650 | 2 615 | ||
| przychody z lokat netto | 1 823 | 686 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 753 | 7 428 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -720 | -5 499 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 650 | 2 615 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -45 771 | 118 754 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 138 168 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -45 771 | -19 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -52 421 | 121 369 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 119 729 | 172 150 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 162 151 | 103 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -435 296 | 1 121 351 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -435 296 | 1 121 351 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 304 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 435 296 | 183 041 | ||
| saldo zmian | -435 296 | 1 121 351 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 176 932 | 1 612 228 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 716 411 | 281 115 | ||
| saldo zmian | 1 176 932 | 1 612 228 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | 1 612 228 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -5,05 | 3,33 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,78 | 103,45 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,73 | 106,78 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,73 | 3,22 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,33 | 106,80 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-12-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 106,80 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | 106,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,26 | 2,34 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,06 | 1,97 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,06 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 58 120 | -119 075 | ||
| Wpływy | 224 228 | 284 187 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 36 589 | 21 280 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 187 638 | 262 907 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | ||
| Wydatki | 166 108 | 403 262 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 308 | 17 578 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 130 382 | 383 276 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 108 | 2 099 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 73 | 62 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 228 | 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -45 875 | 124 182 | ||
| Wpływy | 127 | 139 885 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 139 699 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 127 | 185 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 46 002 | 15 703 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 45 995 | 14 169 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 1 534 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 541 | -384 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 245 | 5 107 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 287 | 11 564 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 073 | 16 287 | ||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2018 | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie depo_PKO Globalnego Dochodu.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnego Dochodu_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL___P3771E_.._.pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 410 | 3 491 | 2,71 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -917 | 0,71 | 0 | 1 801 | 0,99 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 83 699 | 81 019 | 63,00 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 500 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | |||||||||
| Obligacje | 3 500 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 3 500 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 73 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 18/03/19 (JYH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 27/03/19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 14/03/19 (SPH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 41 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WTI CRUDE FUTURE 22/01/19 (CLG9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange USD | New York Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | WTI Crude Oil | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -917 | 0,71 | |||||||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -28 | 0,02 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -26 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (5 585 000,00) | 1 | 0 | 13 | 0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (2 010 000,00) | 1 | 0 | -30 | 0,02 | ||
| FX Swap JPY PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (15 210 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (15 875 000,00) | 1 | 0 | -22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (60 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (40 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (160 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -397 | 0,31 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -414 | 0,32 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global X Uranium ETF (US37954Y8710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Global X Management Co LLC | Stany Zjednoczone | 14 600 | 662 | 640 | 0,50 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 253 110 | 9 348 | 9 114 | 7,09 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 231 067 | 8 475 | 8 045 | 6,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 263 972 | 11 134 | 10 428 | 8,11 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 432 062 | 8 668 | 7 901 | 6,14 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 233 085 | 8 965 | 8 854 | 6,88 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 18 348 | 9 550 | 9 155 | 7,12 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 179 514 | 9 239 | 9 368 | 7,28 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 19 837 | 9 371 | 8 936 | 6,95 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 140 921 | 8 287 | 8 578 | 6,67 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 253 109,5920 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 231 066,7300 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 263 972,0100 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 233 085,4300 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 18 347,6700 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 179 513,9140 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 19 837,3211 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 140 921,1620 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap JPY PLN 12.12.2018 09.01.2019 | -11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2018 09.01.2019 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2018 09.01.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 | -1 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2018 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 914 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 130 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 930 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 374 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 24 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 543 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 540 | ||
| wobeck kontrahentów | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 29 073 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 21 492 | 21 492 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 1 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 232 | 998 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 14 | 65 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 16 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 11 | 5 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 116 | 49 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1 175 | 835 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 21 | 77 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 191 | 821 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 59 | 281 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 32 445 | 1 107 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 751 | 2 824 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 120 | 516 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 20 095 | ||||
| zł | 10 315 | 10 315 | |||
| CAD | 90 | 254 | |||
| EUR | 434 | 1 855 | |||
| GBP | 122 | 593 | |||
| JPY | 32 229 | 1 064 | |||
| NOK | 609 | 270 | |||
| SEK | 3 741 | 1 550 | |||
| TRY | 171 | 120 | |||
| USD | 1 121 | 4 074 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2018 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -28,00 | 450,00 | 2019-07-15 | 2 581,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -26,00 | 450,00 | 2019-07-16 | 2 585,00 | 2019-07-16 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 13,00 | 5 585,00 | 2019-01-09 | 24 039,00 | 2019-01-09 | |||
| JPY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -11,00 | 15 210,00 | 2019-01-09 | 508,00 | 2019-01-09 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -30,00 | 2 010,00 | 2019-01-09 | 9 599,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -22,00 | 15 875,00 | 2019-01-09 | 59 659,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 60,00 | 2019-01-09 | 225,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 40,00 | 2019-01-09 | 149,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 20,00 | 2019-01-09 | 75,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 160,00 | 2019-01-09 | 601,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -397,00 | 450,00 | 2019-07-16 | 3 251,00 | 2019-07-16 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -414,00 | 450,00 | 2019-07-16 | 3 279,00 | 2019-07-16 | |||
| WTI Crude Future (CLG9) | Pozycja długa | WTI Crude Future (CLG9) | sprawne zarządzanie portfelem | 1 195,00 | 2019-01-22 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES SPH9 | Pozycja długa | S&P EMINI FUTURES SPH9 | sprawne zarządzanie portfelem | 19 309,00 | 2019-03-14 | ||||||
| JPY/USD Japanese Yen Fut JYH9 | Pozycja długa | JPY/USD Japanese Yen Fut JYH9 | sprawne zarządzanie portfelem | 8 620,00 | 2019-03-18 | ||||||
| Silver Future 27/03/19 | Pozycja długa | Silver Future 27/03/19 | sprawne zarządzanie portfelem | 1 461,00 | 2019-03-27 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 8 960 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 8 960 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 128 511 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 3 491 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 640 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 19 377 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 7 901 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 53 114 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 21 492 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 2 335 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 346 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 1 108 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 5 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 49 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 835 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 2 901 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 1 161 | |||
| Należności GBP | w tys. | zł | 684 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 4 199 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 8 960 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 7 941 | |||
| Zobowiązania GBP | w tys. | zł | 30 | |||
| Zobowiązania JPY | w tys. | zł | 11 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 889 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 9 841 | -1 785 | -16 778 | -928 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 682 | 2 214 | -1 856 | 7 452 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,76 | CAD | ||||
| EUR | 4,30 | EUR | ||||
| GBP | 4,79 | GBP | ||||
| JPY | 3,41 | JPY | ||||
| NOK | 0,43 | NOK | ||||
| SEK | 0,42 | SEK | ||||
| TRY | 0,71 | TRY | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 415 | 122 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -9 168 | -842 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 028 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 317 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
oświadczenie RN PKO Globalnego Dochodu.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2018-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
oświadczenie depo_PKO Globalnego Dochodu.pdf
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
PKO Globalnego Dochodu_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL___P3771E_.._.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
