Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2023 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
W czerwcu 2023 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność Emitenta.

W dniu 6 czerwca 2023 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że ulega zmianie termin publikacji raportu za II kwartał 2023 r. Raport za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2023 r.
Pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2023 r. był określony na dzień 16 sierpnia 2023 r. (o czym Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.) opublikowanym w systemie EBI.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, iż w dniu 27 czerwca 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 roku, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, opublikowanym w systemie EBI.
Zarejestrowane zmiany w Statucie Emitenta przedstawiają się w następujący sposób - po § 3 Statutu Spółki dodano § 3a oraz § 3b w następującym brzmieniu:
㤠3a
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I.
2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I, o których mowa w ust. 1.
3. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2024 r.
§ 3b
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii J.
2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii J, o których mowa w ust. 1.
3. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2028 r.”
Powyższe uchwalone zmiany Statutu weszły w życie z dniem podjęcia w/w uchwał, ze skutkiem od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów nr: 4/2023 z dnia 7 marca 2023 r. pt. "Rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta", 3/2022 z dnia 6 maja 2022 r. pt. "Zlecenie realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta", 8/2022 z dnia 9 września 2022 r. pt. "Zawarcie Ogólnych Warunków Porozumienia (Heads of Terms) w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta", 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. pt. "Rejestracja spółki zależnej", 8/2023 z dnia 25 maja 2023 r. pt. "Zawarcie kolejnej umowy w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta" opublikowanych w systemie ESPI, poinformował, iż w dniu 28 czerwca 2023 r. Emitent i spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM PLUS sp. z o.o. (spółka zależna, Pożyczkobiorca) zawarli w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta umowę "Home reversions credit facility" (Umowa Pożyczki), która określa warunki udzielania pożyczek, a w szczególności:
a) ustalenie okresu dostępności nowych środków w ramach Umowy Pożyczki na 5 lat od daty zawarcia tej umowy z opcją przedłużenia na kolejne 2-letnie okresy, jeżeli najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem 5-letniego okresu Umowa Pożyczki nie zostanie przez którąkolwiek ze Stron (jak zdefiniowano w Umowie Pożyczki) wypowiedziana. Okres trwania poszczególnych pożyczek jest co do zasady związany z okresem trwania poszczególnych umów zawartych z Seniorami (Klientami);
b) co do zasady łączna kwota finansowania wypłacanego w ramach niniejszej Umowy Pożyczki nie przekroczy 10.000.000 EUR rocznie; kwota ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu zależnie od decyzji Pożyczkodawcy; kwota ta nie przekroczy 100.000.000 EUR w całym okresie dostępności środków w ramach Umowy Pożyczki;
c) co do zasady każda z pożyczek, udzielanych w ramach Umowy Pożyczki, wraz z naliczonymi odsetkami oraz innymi kosztami spłacana będzie (stanie się wymagalna) w przypadku:
- śmierci Seniora (Klienta) (lub w przypadku, gdy umowę o dożywocie/renty odpłatnej zawrze więcej niż 1 osoba - wówczas w przypadku śmierci ostatniej z nich) - w takim przypadku co do zasady każda z pożyczek będzie spłacana z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, której dana pożyczka dotyczy,
- rozwiązania umowy o dożywocie/renty odpłatnej na żądanie Klienta - w takim przypadku pożyczka i inne koszty są spłacane ze środków pozyskanych od Klienta.
Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzyma informację o śmierci Klienta/Klientów, finansowana nieruchomość nie zostanie sprzedana, a związana z nią kwota konkretnej pożyczki nie zostanie spłacona, Pożyczkodawca może zażądać przeniesienia na niego (lub na inny wskazany przez niego podmiot) prawa własności nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku.
d) Pożyczkobiorca będzie miał możliwość spłacenia pożyczki (związanej z konkretną nieruchomością), po śmierci Klienta/Klientów, z dowolnych środków. Spłacie podlegać będzie cała kwota pożyczki (nie będzie można spłacić jej w części). Spłacie podlegać będzie główna kwota pożyczki, naliczone odsetki oraz wszystkie pozostałe koszty.
e) Emitent pełni funkcję poręczyciela, a także m.in. jest odpowiedzialny za marketing usług Pożyczkobiorcy i zarządzanie nabytymi przez niego nieruchomościami (lokalami i domami);
Pozostałe postanowienia umowy, w tym m.in. możliwość jej rozwiązania, zawarto na zasadach rynkowych.
Zgodnie z Umową Pożyczki zabezpieczenie spłaty pożyczek stanowią:
- zastaw na rachunkach bankowych Pożyczkobiorcy,
- zastaw na aktywach/przedsiębiorstwie Pożyczkobiorcy,
- zastaw na udziałach Pożyczkobiorcy przysługujących Emitentowi,
- umowa poręczenia, w której poręczycielem jest Emitent,
- nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone przez Pożyczkobiorcę,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pożyczkobiorcę w trybie art. 777 kpc (przedmiotem egzekucji będzie cały majątek Pożyczkobiorcy),
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 kpc (egzekucja będzie ograniczona do posiadanych przez Spółkę udziałów w Pożyczkobiorcy).
Wszystkie ww. zabezpieczenia są ustanawiane na okres 10 lat. 6 miesięcy przed upływem 10 - letniego okresu muszą zostać ustanowione na nowy okres.
Umowa Pożyczki i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niej lub z nią związane podlegają prawu angielskiemu.
Sądy Anglii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy Pożyczki lub w związku z nią.
Wskutek podpisania w/w Umowy Pożyczki w ramach realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego spółka zależna Emitenta może otrzymywać długoterminowe pożyczki w celu pokrywania kosztów zawierania i realizacji przez Fundusz Hipoteczny DOM Plus sp. z o.o. umów o dożywocie i renty odpłatnej w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości na spółkę Fundusz Hipoteczny DOM Plus sp. z o.o. Natomiast Emitent będzie odpłatnie świadczył usługi między innymi pozyskiwania/administrowania/zarządzania na rzecz w/w spółki zależnej.
Zawarcie Umowy Pożyczki było jednym z etapów długoterminowego projektu. O dalszych istotnych etapach realizacji w/w projektu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.
Raport opublikowano ze względu na fakt, iż wskutek podpisania w/w Umowy Pożyczki w ramach realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego spółka zależna Emitenta może otrzymywać długoterminowe pożyczki, co w ocenie Zarządu może istotnie wpłynąć na zwiększenie skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta i tym samym na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe.

Na koniec czerwca 2023 r. Spółka posiadała 4 uwolnione nieruchomości przeznaczone do zbycia. W czerwcu 2023 roku Emitent sprzedał 3 nieruchomości za łączną cenę 1.555.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Realizacja celów emisji
Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 13/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. – Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 roku
•Raport bieżący nr 14/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. – Raport miesięczny za maj 2023 roku
•Raport bieżący nr 15/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. – Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.
•Raport bieżący nr 10/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. – Zawarcie pierwszej umowy pożyczki w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2023 r.
•Do 14 sierpnia 2023 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2023 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2023-07-13 16:25:37 Robert Majkowski Prezes Zarządu