Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M ("Akcje Serii M”), emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22.09.2021 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29.12.2021 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych
Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii M zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 985 962 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwie) Akcje Serii M.

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy.

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii M zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 985 962 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwie) Akcje Serii M.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane
Akcje Serii M obejmowane były po cenie emisyjnej równej 18,00 zł (osiemnaście złotych, 00/100) za każdą Akcję Serii M.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych
Akcje Serii M zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 17.747.316,00 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta szesnaście) złotych, wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje Serii M zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 11 inwestorom.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Umowy objęcia Akcji Serii M zostały zawarte z 11 inwestorami.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Cztery osoby, które objęły Akcje Serii M, są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Akcje Serii M nie były obejmowane przez subemitentów.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączne koszty emisji Akcji Serii M wyniosły 84.940,44] złotych, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 58.000,00 złotych,
b) wynagrodzenia subemitentów — nie dotyczy, nie zawarto umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 26.940,44 złotych,
d) promocji oferty – 0,00 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Koszty związane z emisją akcji serii L zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisji akcji, a ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-01-03 15:47:37Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu