Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 6 stycznia 2016 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarz opcyjny) z mBank SA na łączną kwotę 3 100 000 EUR po kursach odpowiednio:
Data zawarcia;Data; Kwota; Typ; Kurs; Kurs opcji call przy korytarzu; Waluta
07.01.201628.04.2017 300 000 forward 4,4040 EUR
07.01.201631.05.2017 700 000 forward 4,4079 EUR
11.01.201630.06.2017 200 000 forward 4,4156 EUR
04.02.201630.06.2017 100 000 forward 4,4831 EUR
18.02.201630.06.2017 400 000 korytarz opcyjny 4,3000 4,6500 EUR
18.02.201631.07.2017 400 000 korytarz opcyjny 4,3000 4,6500 EUR
15.04.201603.03.2017 300 000 korytarz opcyjny 4,3000 4,3900 EUR
22.04.201631.08.2017 300 000 korytarz opcyjny 4,3200 4,5000 EUR
05.05.201631.07.2017 300 000 forward 4,4940 EUR
05.05.201631.08.2017 100 000 forward 4,5000 EUR

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-05-06 21:45:48Wojciech GurgulPrezes Zarządu