Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia
6 sierpnia 2020 r.. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 3 listopada, natomiast 9 listopada
2020 r. złożony został wniosek do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS o podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż akcje serii D zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii D.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż akcje serii D zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii D.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje serii D obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda akcja.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych

Akcje serii D zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej i 18 osobom fizycznym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 1 osobą prawną i 18 osobami fizycznym.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaż w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Trzy spośród osób, które objęły akcje serii D, są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 60.867,00 złotych, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 45.867,00 złotych,
b) wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 15.000 złotych,
d) promocji oferty – 0,00 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Koszty związane z emisją akcji serii D zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-11-23 12:42:58Łukasz BulaCzłonek Zarządu