| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-01-04 | |||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | GO TFI S.A | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-189 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| INFLANCKA | 5/38 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 403-63-31 | (0-22) 403-63-31 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070005718 | 140795873 | www.copernicus-tfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raporu wysłanego o wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny został wysłany w dniu 31.12.2009 . | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 16 286 208,75 | 21 395 855,53 | |||
| 511,08 | 671,43 | |||
| 2010-01-04 | Inspektor Nadzoru | ||||
