| Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. ("Fundusz") niniejszym informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 2 listopada 2010r. przez Fundusz od Aussie Development Bluszczowa Sp. z o.o. ("Spółka") będącej spółką zależną Funduszu, w dniu 20 pa¼dziernika br. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ("Kredytodawca") umowę kredytową ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest zaciągnięcie przez Spółkę kredytu rewolwingowego ("Kredyt") na finansowanie budowy i komercjalizacji budynku mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz lokalami usługowymi w Lublinie przy ulicy Bluszczowej. Maksymalna kwota Kredytu wynosi 14.800.000 PLN. Zgodnie z Umową spłata Kredytu będzie się odbywać sukcesywnie, nie pó¼niej jednak niż w dniu 28 grudnia 2012 roku. Oprocentowanie Kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększone o marżę banku. Kwota Kredytu udostępniania będzie i powinna zostać wykorzystana przez Spółkę w częściach, po spełnieniu się określonych w Umowie warunków, w tym po ustanowieniu wymaganych Umową zabezpieczeń oraz przekazaniu Kredytodawcy wymaganych Umową dokumentów. Zabezpieczenie spłaty Kredytu obejmuje: a) ustanowienie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki na rzecz Kredytodawcy, b) ustanowienie przez Spółkę hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na rzecz Kredytodawcy na nieruchomości należącej do Spółki, c) ustanowienie zastawu rejestrowego na 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, d) dokonania przez Spółkę na rzecz Kredytodawcy cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, e) rezerwę obsługi długu w postaci kaucji środków pieniężnych należących do Spółki zdeponowanych na rachunku w kwocie pokrywającej płatność trzymiesięcznych odsetek liczonych od maksymalnej kwoty Kredytu, f) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie określonych w art. 97 ustawy Prawo Bankowe. W związku z Kredytem wszelkie wierzytelności Funduszu wobec Spółki zostały podporządkowane wierzytelnościom Kredytodawcy. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
