| Zarząd Barlinek S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 grudnia 2005 roku podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę Nr 24/CKK/2005 kredytu inwestycyjnego w wysokości do 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Kredyt jest przeznaczony na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A., BZ WBK S.A. oraz dwóch kredytów inwestycyjnych w BRE Banku S.A. Kredyt udzielony został na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. Wykorzystanie kredytu nastąpi najpó¼niej w terminie do 31 marca 2006r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z 22-ego dnia każdego miesiąca powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1. zastaw rejestrowy na środkach trwałych – o wartości minimum 75 mln zł – sfinansowanych z kredytów, na spłatę których zostanie przeznaczony przedmiotowy kredyt wraz z cesją praw do odszkodowania z ubezpieczenia tych środków. 2. weksel własny in blanco Spółki poręczony przez Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, 3. pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank, 4. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe złożone przez Spółkę oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. Bank odstąpi od umowy kredytu i odmówi uruchomienia kredytu, jeżeli przed uruchomieniem kredytu: 1. w stosunku do Spółki zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w istotny sposób wpłynie na sytuację finansową i majątkową Spółki, 2. zostanie otwarta likwidacja Spółki, 3. zajdą okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisywania umowy kredytu, które w opinii Banku stanowią zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu, 4. Spółka utraci zdolność kredytową. Okres wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank wynosi 60 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Spółki okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 14 dni. Spółce przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy kredytu z 60-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia Bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W Umowie nie przewidziano kar umownych przekraczających 10 % wartości Umowy lub przekraczających równowartość w złotych kwoty 200.000 Euro. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki BARLINEK S.A. | |
