| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | -23 | 840 | -6 | 209 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 512 | -1 113 | -393 | -277 | ||
| Zysk (strata) netto | 456 | -1 138 | 119 | -283 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | -0,09 | 0,01 | -0,02 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 729 | -2 985 | 2 010 | -743 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 770 | 907 | 460 | 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 447 | -873 | 116 | -217 | ||
| Zysk (strata) netto | 447 | -873 | 116 | -217 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | -0,89 | 0,01 | -0,22 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 371 | -3 460 | -357 | -862 | ||
| Aktywa razem | 98 426 | 65 339 | 25 009 | 16 000 | ||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 685 | 3 618 | 174 | 886 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 305 | 885 | 77 | 217 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 373 | 1 311 | 95 | 321 | ||
| Kapitał własny | 97 741 | 61 721 | 24 834 | 15 114 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_jednostkowe_Q1_2006_1.pdf | Dane jednostkowe | ||
| Octava_jednostkowe_Q1_2006_2.pdf | Dane jednostkowe c.d. | ||
| Octava_skonsolidowane_Q1_2006.pdf | Dane skonsolidowane | ||
| Komentarz_Zarzadu_ I_Q_06.pdf | Komentarz zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Bogdan Kryca | Prezes Zarządu | Bogdan Kryca | ||
| 2006-05-15 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
