| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2004-11-03 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-30 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2005-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_Nieruchomości.rtf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List do sprawozdań_SK-NIERUCHOMOŚCI.rtf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nier_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.rtf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys.PLN | w tys EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 354 | 830 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 578 | 391 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 776 | 440 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 494 | 122 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 | -1 | ||
| Wynik z operacji | 2 268 | 561 | ||
| Zobowiązania | 20 437 | 5 058 | ||
| Aktywa | 110 137 | 27 261 | ||
| Aktywa netto | 89 700 | 22 202 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 21 641 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 026,00 | 254,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 26,00 | 6,00 |
| półrocze 2005 roku | ||||
| Aktywa | 110 137 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | |||
| Należności | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 84 214 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 503 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 503 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 219 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 9 121 | |||
| udziały | 300 | |||
| akcje | 15 798 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 200 | |||
| Zobowiązania | 20 437 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 89 700 | |||
| Kapitał funduszu | 87 432 | |||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 2 270 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 776 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 494 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 89 700 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,94 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,94 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2004-11-03 do 2005-06-30 | od do | od do | |||
| Przychody z lokat | 3 354 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 3 354 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 578 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 443 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Usługi prawne | 17 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 22 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 82 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 578 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 776 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 492 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 494 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 2 268 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 87 432,00 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 26,00 |
| od 2004-11-03 do 2005-06-30 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 89 700 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 268 | |||
| przychody z lokat netto | 1 776 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 494 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 268 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 87 432 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 87 432 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 700 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89 700 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 88 916 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 87 432,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 87 432,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 21,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 005,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 026,00 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,18 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 005,00 | |||
| data wyceny | 2004-11-03 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 023,00 | |||
| data wyceny | 2005-04-29 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 023,00 | |||
| data wyceny | 2005-04-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 026,00 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,70 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,47 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2004-11-03 do 2005-06-30 | od do | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -87 431 | ||||
| Wpływy | 874 548 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 588 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 870 961 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 961 979 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 960 005 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 722 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 222 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 87 432 | ||||
| Wpływy | 87 432 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Wydatki | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Nier-Inf-dodatk.xls | |||
| Plik | Opis | ||
| osw_I.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| osw_dep.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| doc1.pdf | ||||||||
| półrocze 2005 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 798 | 15 798 | 14,34 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 93 691 | 93 838 | 85,20 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 300 | 300 | 0,27 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 200 | 200 | 0,18 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 15 798 | 15 798 | 15 798 | 14,34 | |||||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. s.k.a. | 6 999 | Polska | 6 999 | 6 999 | 6,35 | ||||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. s.k.a. | 8 799 | Polska | 8 799 | 8 799 | 7,99 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 83 937 | 93 691 | 93 838 | 85,20 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 380 | 18 114 | 18 156 | 16,49 | |||||||||
| Obligacje | 8 434 | 9 003 | 9 035 | 8,20 | |||||||||
| PS1005 (PL0000101887) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-10-12 | 8,50% | 7 964,00 | 7 964 | 8 526 | 8 532 | 7,75 | ||
| PS1005 (PL0000101887) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-10-12 | 8,50% | 470,00 | 470 | 476 | 503 | 0,46 | ||
| Bony skarbowe | 946 | 9 111 | 9 121 | 8,28 | |||||||||
| TB060412 (PL0000003596) | Nienotowane na aktywnym rynku | _ | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | 0,00% | 9 460,00 | 946 | 9 111 | 9 121 | 8,28 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 74 557 | 75 577 | 75 682 | 68,72 | |||||||||
| Obligacje | 74 557 | 75 577 | 75 682 | 68,72 | |||||||||
| OK0407 (PL0000103693) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0,00% | 148 690,00 | 14 869 | 13 616 | 13 643 | 12,39 | ||
| DS1015 (PL0000103602) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25% | 43 530,00 | 4 353 | 4 988 | 4 994 | 4,53 | ||
| DS0509 (PL0000101259) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 355 720,00 | 35 572 | 37 133 | 37 205 | 33,78 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 5,23% | 197 630,00 | 19 763 | 19 841 | 19 841 | 18,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,14 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0,00 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | ||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | Polska | zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | 100 | 50 | 50 | 0,05 | ||
| Zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | Polska | zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | 100 | 50 | 50 | 0,05 | ||
| Zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | Polska | zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | 100 | 50 | 50 | 0,05 | ||
| Zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | Polska | zadeklarowane wpłaty na poczet kapitału | 100 | 50 | 50 | 0,05 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Noty 1-11 nieruchomosci.rtf | Noty od 1 do 11 | |||||||
| półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 19 841 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 396 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 100% środków pieniężnych (PLN) było zdeponowane w BRE Banku. | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 44 350 | ||||
| zł | 44 350 | 44 350 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| brak | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| brak |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 84 214 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 84 214 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walucie obcej | 0 | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| Razem | w tys. | 0 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 494 | -2 | |||||
| Nieruchomości | 0 | ||||||
| Pozostałe | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 443 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-30 | Jarosław Bauc | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-30 | Piotr Kuba | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-30 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-30 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu BRE AT Sp. z o.o. | |||
