SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-04-16

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Price Waterhouse Coopers Sp. z o.o. 2007-03-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WSTĘP_Rynku Nieruchomości.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List_zarządu_SKARBIEC TFI S.A.pdf Pismo Zarządu SKARBIEC TFI S.A.

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_cz.1.pdf Sprawozdanie z działalności cz. 1

Sprawozdanie z działalności_cz.2.pdf Sprawozdanie z działalności cz. 2

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 2 181 569

Koszty funduszu netto 2 819 736

Przychody z lokat netto -639 -167

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 80 21

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 17 929 4 680

Wynik z operacji 17 371 4 534

Zobowiązania 22 106 5 770

Aktywa 129 093 33 695

Aktywa netto 106 987 27 925

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 22 821

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,66 319,39

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 198,67 51,86

2006 2005

Aktywa 129 093 89 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 379 5

- depozyt O/N 379 0

Należności 0 1 340

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 36 050 30 737

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 082 15 737

dłużne papiery wartościowe 16 082 15 737

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 76 583 42 177

dłużne papiery wartościowe

udziały 618 483

akcje 75 965 41 694

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 22 106 379

Aktywa netto (I-II) 106 987 89 617

Kapitał funduszu 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane 1 379 1 938

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 315 1 954

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 64 -16

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 18 176 247

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 106 987 89 617

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,66 1 024,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z lokat 2 181 5 040

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 2 181 5 040

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 819 3 086

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 325 2 566

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 24

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 479 442

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 9 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 819 3 086

Przychody z lokat netto (I-IV) -639 1 954

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 18 009 231

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 80 -16

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 17 929 247

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 17 371 2 185

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 198,67 24,99

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 17 371 89 617

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 89 617 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 17 371 2 185

przychody z lokat netto -639 1 954

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 80 -16

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 17 929 247

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 17 371 2 185

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 87 432

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 87 432

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 371 89 617

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 106 987 89 617

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 93 622 89 533

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 87 432,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 87 432,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 87 432,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 87 432,00 87 432,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 198,67 19,81

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 024,99 1 105,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 223,66 1 024,99

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 19,38 1,70

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 042,52 1 005,18

data wyceny 2006-01-31 2004-11-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 120,05 1 032,23

data wyceny 2006-10-31 2005-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 120,05 1 032,23

data wyceny 2006-10-31 2005-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,66 1 024,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,01 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,48 2,48

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 374 -87 427

Wpływy 1 168 869 2 316 394

Z tytułu posiadanych lokat 539 3 735

Z tytułu zbycia składników lokat 1 168 330 2 312 660

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 168 496 2 403 821

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 165 707 2 401 138

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 293 2 189

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 35

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 40 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 425 441

Pozostałe 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 87 432

Wpływy 0 87 432

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 87 432

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 374 5

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 379 5

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

NIERUCHOMOSCI roczne 2006 informacja dodatkowa.csv Informacja dodatkowa

Nieruchomości informacja dodatkowa pkt 6 .rtf Informacja dodatkowa- pkt 6)

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu SKARBIEC TFI S.A. o zgodności.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia

Plik Opis

Raport z badania_cz.1.pdf Raport z badania cz.1

Raport z badania_cz.2.pdf Raport z badania cz.2

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 57 823 75 965 58,84 41 447 41 694 46,33

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 51 890 52 131 40,38 46 253 46 473 51,64

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 618 618 0,48 483 483 0,54

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 379 379 0,29 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 6 299 Polska 6 299 9 985 7,73

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 9 049 Polska 9 049 16 784 13,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 9 999 Polska 9 999 13 310 10,31

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 4 249 Polska 4 249 4 381 3,39

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna *) Nienotowane na rynku aktywnym - 11 219 Polska 11 219 13 489 10,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 14 169 Polska 7 510 8 517 6,60

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 1 999 Polska 1 999 1 999 1,55

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 7 499 Polska 7 499 7 499 5,81

*) Podwyższenie kapitału zakładowgo spółki o

2 720 000 nie zostało jeszcze

zarejestrowane przez sąd

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

WZ0307 PL0000103297 (buy-sell-back) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2007-03-24 4,20% 12 972,00 12 972 13 000 13 002 10,07

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

WZ0911 PL0000103305 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,41% 15 970,00 15 970 15 860 16 082 12,46

OK0408 PL0000104170 (buy-sell-back) Inny aktywny rynek MTS CETO Skarb Państwa Polska 2008-04-12 0,00% 24 345,00 24 345 23 030 23 048 17,85

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

Lokata BRE Bank S.A. Polska PLN 3,80% 379,32 379 379,32 379 0,29

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LOKATA 379 0,42

WZ0307 PL0000103297 (buy-sell-back) 13 002 14,45

OK0408 PL0000104170 (buy-sell-back) 23 048 25,61

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE-Nieruchomości.rtf Nota nr 1

NIERUCHOMOSCI roczne 2006 noty.csv Noty nr 2 -11

2006

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 21 697

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 409

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

zł 192 192

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 36 050

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 36 050

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -430

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 510

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 325

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-16 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu

2007-04-16 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-16 Jarosław Orlikowski Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.