TU EUROPA SA - Raport roczny dla zakładów ubezpieczeń

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SAU-R 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla zakładów ubezpieczeń)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-03-23

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA

(pełna nazwa emitenta)

TU EUROPA SA Ubezpieczenia (ube)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

53-605 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Orląt Lwowskich 1

(ulica) (numer)

071 3777920 071 3777945

(telefon) (fax)

[email protected] www.tueuropa.com.pl

(e-mail) (www)

895-10-07-276 272324625

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowgo

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Ogólny rachunek zysków i strat

TRUE Bilans TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2006 2005 2006 2005

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 31 944 21 115 8 193 5 248

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

Przychody z lokat 13 358 6 405 3 426 1 592

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 929 29 321 9 984 7 288

Zysk (strata) brutto 38 929 29 321 9 984 7 288

Zysk (strata) netto 30 270 23 675 7 763 5 884

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 531 66 670 18 858 16 571

Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej -72 011 -66 346 -18 469 -16 490

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 1 520 324 390 81

Aktywa razem 363 322 245 770 94 832 63 674

Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów 0 0 0 0

Inne zobowiązania 6 641 6 277 1 721 1 626

Kapitał własny 144 652 111 563 37 756 28 904

Kapitał zakładowy 31 500 31 500 8 161 8 161

Liczba akcji (w szt.) 7 875 000 7 875 000 7 875 000 7 875 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,37 14,17 4,79 3,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Wysokość środków własnych 107 643 85 826 28 096 22 236

Wysokość marginesu wypłacalności 22 397 15 674 5 846 4 061

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 180 615 113 825 47 143 29 490

Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 231 360 163 589 60 388 42 383

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 3,84 3,01 0,98 0,75

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Opinie i Raport.pdf Opinia i Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE w sprawie wyboru BR.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa_TU EUROPA.pdf List Wiceprezesa-Dyrektora Zarządzającego

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie do rocznego Sprawozdania Finansowego

BILANS

Noty w tys. zł

2006 2005

AKTYWA

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 829 2 988

wartość firmy 0 0

Lokaty 295 869 213 503

Nieruchomości 1 481 1 411

Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: 47 947 44 401

lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 47 947 44 401

Inne lokaty finansowe 246 441 167 691

Należności depozytowe od cedentów

Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

Należności 20 500 17 694

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 14 934 13 344

Od jednostek podporządkowanych 0 0

Od pozostałych jednostek 14 934 13 344

Należności z tytułu reasekuracji 69 208

Od jednostek podporządkowanych 0 0

Od pozostałych jednostek 69 208

Inne należności, w tym 5 496 4 142

Należności od budżetu 0 0

Pozostałe należności 5 496 4 142

od jednostek podporządkowanych 28 25

od pozostałych jednostek 5 468 4 117

Inne składniki aktywów 4 386 2 546

Rzeczowe składniki aktywów 2 235 1 915

Środki pieniężne 2 152 631

Pozostałe składniki aktywów 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 39 738 9 039

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 956 2 374

Aktywowane koszty akwizycji 403 146

Zarachowane odsetki i czynsze 1 076 814

Inne rozliczenia międzyokresowe 34 303 5 706

Aktywa, razem 363 322 245 770

PASYWA

Kapitał własny 144 652 111 563

Kapitał zakładowy 31 500 31 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 74 474 49 172

Kapitał z aktualizacji wyceny 8 408 5 589

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 1 627

Zysk (strata) netto 30 270 23 675

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania podporządkowane 0 0

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 188 480 118 702

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) 1 619 2 017

Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) 7 864 4 877

Oszacowane regresy i odzyski brutto 7 864 4 877

Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 0 0

Pozostałe rezerwy 3 177 2 174

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 240 244

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 936 1 931

Inne rezerwy 0 0

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 0 0

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 10 645 8 207

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 3 821 1 437

Wobec jednostek podporządkowanych 477 0

Wobec pozostałych jednostek 3 344 1 437

Zobowiązania z tytułu reasekuracji 180 435

Wobec jednostek podporządkowanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 180 435

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 0 0

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 0 0

Inne zobowiązania, w tym 6 641 6 277

Zobowiązania wobec budżetu 5 439 5 282

Pozostałe zobowiązania 1 202 995

wobec jednostek podporządkowanych 0 0

wobec pozostałych jednostek 1 202 995

Fundusze specjalne 3 59

Rozliczenia międzyokresowe 25 852 12 018

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 25 608 11 662

Ujemna wartość firmy 0 0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 244 356

Pasywa, razem 363 322 245 770

Wartość księgowa 144 652 111 563

Liczba akcji (w szt.) 7 875 000 7 875 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,37 14,17

Rozwodniona liczba akcji ( w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycja "Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

2006 2005

Należności warunkowe, w tym: 0 0

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Pozostałe

Zobowiązania warunkowe, w tym: 0 0

Udzielone poręczenia i gwarancje

Weksle akceptowane i indosowane

Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży

Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń

Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów

Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach

Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): 54 32

roszczenie sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego 54 32

Pozycje pozabilansowe, razem

WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW

Noty w tys. zł

2006 2005

Wysokość środków własnych 107 643 85 826

Wysokość marginesu wypłacalności 22 397 1 567

Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 85 246 70 152

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 180 615 113 825

Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 231 360 163 589

Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 50 745 49 763

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

Noty w tys. zł

2006 2005

Składki 91 762 64 223

Składki przypisane brutto 140 258 103 307

Udział reasekuratorów w składce przypisanej 2 021 1 861

Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 46 291 37 389

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek -183 167

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat 74 55

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 159 241

Odszkodowania i świadczenia 10 914 8 580

Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 4 887 7 941

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 5 500 8 599

Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 613 658

Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 6 027 639

Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 5 812 896

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia -215 257

Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 0 0

Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto 0 0

Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw 18 653 10 751

Koszty działalności ubezpieczeniowej 15 518 12 446

Koszty akwizycji, w tym: 3 074 1 163

zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 257 120

Koszty administracyjne 13 114 11 683

Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 670 400

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 278 398

Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 14 687 11 229

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 31 944 21 115

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE

Noty w tys. zł

2006 2005

Składki

Składki przypisane brutto

Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto

Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek

Przychody z lokat

Przychody z lokat w nieruchomości

Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych

Z udziałów lub akcji

Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

Z pozostałych lokat

Przychody z innych lokat finansowych

Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

Z pozostałych lokat

Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

Wynik dodatni z realizacji lokat

Niezrealizowane zyski z lokat

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

Odszkodowania i świadczenia

Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

Rezerwy brutto

Udział reasekuratorów

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym

Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym:

Rezerw brutto

Na udziale reasekuratorów

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

Rezerw brutto

Na udziale reasekuratorów

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym

Rezerw brutto

Na udziale reasekuratorów

Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym

Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty akwizycji, w tym:

zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

Koszty administracyjne

Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach

Koszty działalności lokacyjnej

Koszty utrzymania nieruchomości

Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

Wynik ujemny z realizacji lokat

Niezrealizowane straty na lokatach

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2006 2005

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 31 944 21 115

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

Przychody z lokat 13 358 6 405

Przychody z lokat w nieruchomości 465 451

Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 0 100

Z udziałów lub akcji 0 100

Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z pozostałych lokat 0 0

Przychody z innych lokat finansowych 11 629 3 065

Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 217

Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 7 456 1 720

Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 2 649 140

Z pozostałych lokat 1 524 988

Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 0 0

Wynik dodatni z realizacji lokat 1 264 2 789

Niezrealizowane zyski z lokat 298 2 604

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

Koszty działalności lokacyjnej 6 303 512

Koszty utrzymania nieruchomości 297 368

Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 25 52

Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 5 533 0

Wynik ujemny z realizacji lokat 447 93

Niezrealizowane straty na lokatach 723 185

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 74 55

Pozostałe przychody operacyjne 2 506 2 424

Pozostałe koszty operacyjne 2 077 2 475

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 929 29 321

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 38 929 29 321

Podatek dochodowy 8 658 5 647

część bieżąca 9 065 6 529

część odroczona -407 -882

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 30 270 23 675

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 30 270 23 675

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 875 000 7 875 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,84 3,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2006 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 109 936 83 802

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 627 1 627

korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 111 563 85 430

Kapitał zakładowy na początek okresu 31 500 31 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji

Kapitał zakładowy na koniec okresu 31 500 31 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje własne na początek okresu

Zmiany akcji własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 49 172 34 671

Zmiany kapitału zapasowego 25 301 14 501

zwiększenia (z tytułu) 25 301 14 501

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 25 301 14 501

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 474 49 172

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5 589 3 130

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 2 819 2 459

zwiększenia (z tytułu) 3 546 2 459

przesacowanie lokat dostępnych do sprzedaży 0 593

-wycena udziałów w jednostce podporządkowanej metodą praw własności 3 546 1 866

zmniejszenia (z tytułu) 727 0

przesacowanie lokat dostepnych do sprzedaży 727 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 408 5 589

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 674 14 501

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 627 14 501

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 1 627

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 301 16 128

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 25 301 14 501

podział zysku 25 301 14 501

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 627

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 627

Wynik netto 30 270 23 675

zysk netto 30 270 23 675

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 144 652 111 563

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 144 652 111 563

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2006 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Wpływy 155 127 110 559

Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 150 999 106 538

Wpływy z tytułu składek brutto 147 985 103 570

Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 2 994 2 965

Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 21 3

Wpływy z reasekuracji biernej 1 427 1 001

Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 731 587

Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 696 414

Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej

Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 2 702 3 020

Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 1 844 1 317

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 210 147

Pozostałe wpływy 647 1 556

Wydatki 81 596 43 889

Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 64 052 37 954

Zwroty składek brutto 8 841 7 565

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 7 501 11 785

Wydatki z tytułu akwizycji 3 022 1 269

Wydatki o charakterze administracyjnym 11 075 8 863

Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 1 974 1 981

Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej

Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 31 637 8 472

Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 2 364 1 518

Składki zapłacone z tytułu reasekuracji 2 364 1 518

Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 0 0

Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 15 180 4 418

Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 1 386 1 279

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 1 671 1 218

Pozostałe wydatki operacyjne 12 123 1 921

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 73 531 66 670

Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej

Wpływy 920 199 837 140

Zbycie nieruchomości 769 1 511

Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 1 036 0

Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 840

Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 0 0

Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 86 109 236 409

Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 802 577 460 314

Realizacja pozostałych lokat 19 522 134 768

Wpływy z nieruchomości 465 451

Odsetki otrzymane 9 721 2 747

Dywidendy otrzymane 0 100

Pozostałe wpływy z lokat

Wydatki 992 211 903 486

Nabycie nieruchomości

Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 0 936

Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 96

Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom

Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 102 441 256 195

Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 862 948 504 245

Nabycie pozostałych lokat 26 500 141 595

Wydatki na utrzymanie nieruchomości 297 368

Pozostałe wydatki na lokaty 25 52

Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) -72 011 -66 346

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału

Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych

Pozostałe wpływy finansowe

Wydatki

Dywidendy

Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku

Nabycie akcji własnych

Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych

Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

Pozostałe wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 520 324

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 520 324

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 631 308

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 2 152 631

o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie.

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2006 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym 2 829 2 988

oprogramowanie komputerowe 0 8

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 829 2 988

ZMIANY STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e f

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 136 479 76 0 5 212

zwiększenia (z tytułu) 272 3 0 0 272

zakup wartości niematerialnych i prawnych 336 3 0 0 336

zmniejszenia -64 0 0 0 -64

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 408 482 76 0 5 484

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 149 471 76 0 2 225

amortyzacja za okres (z tytułu) 431 11 0 0 431

planowe odpisy amortyzacyjne 495 11 0 0 495

wycofanie z uzytkowania -64 0 0 0 -64

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 580 482 76 0 2 656

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 829 0 0 0 2 829

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA w tys. zł

2006 2005

własne 2 829 2 988

obce 0 0

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 829 2 988

LOKATY W NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP) w tys. zł

2006 2005

grunty własne 187 198

według cen nabycia 187 198

według bieżącej wartości 187 198

prawo wieczystego użytkowania gruntu 0 0

budynki i budowle 1 294 1 213

według cen nabycia 2 012 1 934

według bieżącej wartości 1 294 1 213

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

inwestycje budowlane

zaliczki na poczet inwestycji budowlanych

Lokaty w nieruchomości (wg grup), razem 1 481 1 411

Należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu.

ZMIANA STANU LOKAT W NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

wartość brutto na początek okresu 2 132 3 414

budynki i budowle 1 934 3 184

grunty 198 230

zwiększenia (z tytułu) 981 347

zwiększenia budynków i budowli 981 341

przeniesienie rzezcowych składników aktywów do lakat 0 0

przejete nieruchomości - regresy 981 222

przeniesienie z nalezności oddanych w wynajem 0 119

zwiększenie gruntów 0 6

zmniejszenia (z tytułu) 915 1 629

zmniejszenie budynków i budowli 904 1 591

sprzedaz budynków i budowli 904 1 524

przeniesienie z nalezności oddanych w wynajem 0 67

zmniejszenia gruntow 11 38

sprzedaż gruntów 11 38

wartość brutto na koniec okresu 2 198 2 132

budynki i budowle 2 011 1 934

grunty 187 198

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 27 22

budynki i budowle 27 22

amortyzacja za okres (z tytułu) 11 5

wyksiegowanie umorzenia od sprzedanych budynków i budowli 0 0

planowe odpisy amortyzacyjne 11 5

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 38 27

budynki i budowle 38 27

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na poczatku okresu 694 273

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia 0 435

zmniejszenia 14 14

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 680 694

wartość netto na koniec okresu 1 481 1 411

budynki i budowle 1 294 1 213

grunty 187 198

NIERUCHOMOŚCI (WG WYKORZYSTANIA) w tys. zł

2006 2005

nieruchomości dla działalności własnej

pozostałe nieruchomości 1 481 1 411

na potrzeby własne 0 0

Nieruchomości (wg wykorzystania), razem 1 481 1 411

LOKATY W NIERUCHOMOŚCI w tys. zł

2006 2005

krótkoterminowe 408 324

długoterminowe 1 073 1 087

Lokaty w nieruchomości, razem 1 481 1 411

LOKATY W NIERUCHOMOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 1 481 1 411

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Lokaty w nieruchomości, razem w tys. zł 1 481 1 411

Ponadto należy podać wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym niewykorzystywanych na własne potrzeby

Pozycje "Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności", "Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

LOKATY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (WARTOŚÆ BILANSOWA) w tys. zł

2006 2005

udziały lub akcje w jednostkach zależnych, w tym: 47 947 44 401

lokaty długoterminowe 47 947 44 401

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych, w tym:

lokaty długoterminowe

udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, w tym:

lokaty długoterminowe

pożyczki udzielone jednostkom zależnym, w tym:

pożyczki długoterminowe

pożyczki udzielone jednostkom współzależnym, w tym:

pożyczki długoterminowe

pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym, w tym:

pożyczki długoterminowe

dłużne papiery wartościowe jednostek zależnych, w tym:

lokaty długoterminowe

dłużne papiery wartościowe jednostek współzależnych, w tym:

lokaty długoterminowe

dłużne papiery wartościowe jednostek stowarzyszonych, w tym:

lokaty długoterminowe

pozostałe lokaty, (wg rodzaju):

w tym: lokaty długoterminowe

w tym: lokaty długoterminowe

w tym: lokaty długoterminowe

Lokaty w jednostkach podporządkowanych, razem 47 947 44 401

Należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu.

LOKATY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2006 2005

udziały lub akcje, w tym: 47 947 44 401

w jednostkach zależnych 47 947 44 401

w jednostkach współzależnych

w jednostkach stowarzyszonych

pożyczki udzielone, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dłużne papiery wartościowe 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

inne, (wg rodzaju) w tym: 0 0

w jednostkach zależnych

w jednostkach współzależnych

w jednostkach stowarzyszonych

Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, razem 47 947 44 401

LOKATY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 882 3 341

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu 4 675 4 675

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu 4 675 4 675

odpis wartości firmy na początek okresu 1 334 875

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 459 459

odpis wartości firmy na koniec okresu 1 793 1 334

wartość firmy netto na koniec okresu 2 882 3 341

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

ZMIANA STANU LOKAT W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 44 401 42 353

akcje lub udziały w jednostkach zaleznych 44 401 42 535

dłużne papiery lub udziały w jednostkach zaleznych 0 42 535

zwiększenia (z tytułu) 0 936

nabycie 0 936

inne zwiększenia 3 546 1 866

inne

korekty aktualizujące wartość

korekty aktualizujące wartość w jednostkach zależnych 3 546 1 866

inne zwiększenia dłużnych papierów wartościowych znaczącego inwestora 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 936

zbycie

zbycie akcji 0 936

zbycie dłużnych papierów wartościowych znaczącego inwestora 0 0

inne

korekty aktualizujące wartość

stan na koniec okresu 47 947 44 401

akcje lub udziały w jednostkach zaleznych 47 947 44 401

dłużne papiery wartościowe znaczącego inwestora 0 0

UDZIAŁY ORAZ PAPIERY WARTOŚCIOWE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

2006 2005

dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym 0 0

niedopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym 47 947 44 401

Udziały oraz papiery wartościowe w jednostkach podporządkowanych, razem 47 947 44 401

UDZIAŁY, AKCJE I INNE INSTRUMENTY FINANSOWE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (LOKATY DŁUGOTERMINOWE) - WG ZBYWALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ...

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ...

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ...

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 47 947 44 401

udziały lub akcje (wartość bilansowa): 47 947 44 401

korekty aktualizujące wartość (za okres) 3 546 1 866

wartość na początek okresu 44 401 42 535

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 39 625 39 625

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ...

Wartość według cen nabycia, razem 39 625 39 625

Wartość na początek okresu, razem 44 401 42 535

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 3 546 1 866

Wartość bilansowa, razem 49 947 44 401

UDZIAŁY / AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (LOKATY DŁUGOTERMINOWE)

Lp. a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Wrocław ubezpieczenia zależna powiązana bezpośrednio konsolidacja pełna 22.01.2002 39 625 8 322 47 947 100,00 100,00

UDZIAŁY / AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (LOKATY DŁUGOTERMINOWE) CD

Lp. a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - długoterminowe - krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Towarzystwo Ebezpieczeń na Życie Europa SA 45 065 27 200 0 13 690 4 175 0 4 002 382 065 6 471 375 594 9 015 0 9 015 433 489 438 067 0 0

UDZIAŁY, AKCJE I INNE INSTRUMENTY FINANSOWE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (LOKATY KRÓTKOTERMINOWE) - WG ZBYWALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ...

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ...

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ...

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały lub akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ...

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 0 0

LOKATY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 47 947 44 401

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Lokaty w jednostkach powiązanych, razem w tys. zł 47 947 44 401

INNE LOKATY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0 10 144

jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

pozostałe

dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 130 897 103 915

udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych

pożyczki zabezpieczone hipotecznie, w tym:

zabezpieczone dodatkowo polisami

pozostałe pożyczki, w tym: 8 024 6 725

dla ubezpieczonych, których głównym zabezpieczeniem jest polisa 0 0

dla ubezpieczonych, niezabezpieczonych polisami 0 0

lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 107 278 46 907

pozostałe lokaty (wg rodzaju) 242 0

pozostałe pożyczki

-instrumenty pochodne 242 0

Inne lokaty finansowe, razem 246 441 167 691

W przypadku, gdy wartość pozostałych lokat przekracza 5% ogółem pozycji aktywów bilansu "Lokaty", winny być one wyszczególnione z uwzględnieniem ich wartości i struktury rodzajowej Należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu.

ZMIANA STANU INNYCH LOKAT FINANSOWYCH (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 167 691 92 766

akcje i udziały 0 378

dłużne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 103 915 89 412

dłużne papiery wartościowe o zmiennej kwocie kredytu 10 144 0

lokaty terminowe w isntytucjach finansowych 46 907 2 976

pozyczki 6 725 0

zwiększenia (z tytułu) 908 243

nabycie akcji i udziałów 0 96

nabycie dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 112 763 249 305

założenie lokat terminowych w instytucjach finansowych 862 948 504 245

o zmiennej kwocie 0 9 998

nabycie innych lokat 26 500 141 493

pożyczki 0 0

korekty aktualizujące wartość akcji i udziałów 0 366

korekty aktualizujące wartość dłużnych papierów wartościowych ( naliczone dyskonto) 7 646 1 606

korekty aktualizujące wartość papierów o zmiennej kwocie dochodu -69 146

korekty aktualizujące wartość innych lokat 764 988

zmniejszenia (z tytułu) 833 319

realizacja akcji i udziałów 0 840

realizacja dlużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 86 109 234 790

realizacja dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 10 075 0

realizacja lokat terminowych w instytucjach finansowych 802 577 460 314

realizacja kuponów odsetkowych od dlużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 7 343 1 619

realizacja innych lokat 522 135 756

realizacja pozyczek 19 000 0

stan na koniec okresu 246 441 167 691

akcje i udziały 0 0

dlużne paiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 130 897 103 915

lokaty terminowe w instytucjach finansowych 107 278 46 907

pozostałe pożyczki 8 024 6 725

papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0 10 144

pozostale 242 0

UDZIAŁY, AKCJE ORAZ INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZMIENNEJ KWOCIE DOCHODU (WARTOŚÆ BILANSOWA) w tys. zł

2006 2005

udziały i akcje, w tym: 0 0

lokaty długoterminowe

dłużne papiery wartościowe, w tym:

lokaty długoterminowe

inne, (wg rodzaju):

w tym: lokaty długoterminowe

w tym: lokaty długoterminowe

w tym: lokaty długoterminowe

inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 0 10 144

Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu, razem 0 10 144

ZMIANA STANU LOKAT W UDZIAŁY, AKCJE ORAZ INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZMIENNEJ KWOCIE DOCHODU (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 10 144 378

akcje i udziały 0 378

dłużne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 10 144 0

dłużne papiery o stałej kwocie dochodu 0 0

lokaty termiinowe w instytucjach finansowych 0 0

pożyczki 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 10 606

nabycie 0 96

nabycie dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

nabycie innych papierów wartościowych o zmiennje kwocie dochodu 0 9 998

założenie lokat terminowych w instytucjach kredytowych

o zmiennej kwocie

nabycie innych lokat

pozyczki

korekty aktualizujące wartość akcji i udziałów

korekty aktualizujące wartość dłużnych papierów wartościowych (naliczone dyskonto)

korekty aktualizujące wartość papierów o zmiennej kwocie dochodu

korekty aktualizujące wartość innych lokat

k. pozyczki

korekta wartości 0 366

korekta wartości innych papierów wartościowych o zmiennje kwocie dochodu -69 146

inne

zmniejszenia (z tytułu) 10 075 840

zbycie

zbycie papierów wartościowych z zmiennej kwocie dochodu 10 075 840

realizacja akcji i udziałów

realizacja o zmiennej kwocie dochodu

realizacja dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

realizacja innych lokat

realizacja pożyczek

korekta wartości

inne

stan na koniec okresu 0 10 144

akcje i udziały 0 0

dłużne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

lokaty terminowe w instytucjach finansowych

pozostałe pozyczki

papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu

pozostałe

inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0 0

UDZIAŁY, AKCJE ORAZ INNE INSTRUMENTY FINANSOWE O ZMIENNEJ KWOCIE DOCHODU (LOKATY DŁUGOTERMINOWE) - WG ZBYWALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2)......

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1)......

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2)......

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1)....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2)......

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały lub akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1)...

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2)......

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty akualizujące (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIAŁY, AKCJE ORAZ INNE INSTRUMENTY FINANSOWE O ZMIENNEJ KWOCIE DOCHODU (LOKATY DŁUGOTERMINOWE)

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednoski, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emtenta wartość udziałów /akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji inne, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

UDZIAŁY, AKCJE ORAZ INNE INSTRUMENTY FINANSOWE O ZMIENNEJ KWOCIE DOCHODU (LOKATY KRÓTKOTERMINOWE) – WG ZBYWALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 5 062

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 5 062

wartość godziwa 0 5 062

wartość rynkowa 0 5 062

wartość według cen nabycia 0 4 998

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ......

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1)....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) .....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).......

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ......

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 5 082

udziały lub akcje (wartość bilansowa): 0 5 017

wartość godziwa 0 5 017

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 0 5 000

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 65

c1)......

forward 0 65

wartość godziwa 0 65

wartość wedlug cen nabycia 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 0 9 998

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 146

Wartość bilansowa, razem 0 10 144

INNE LOKATY FINANSOWE W INSTRUMENTY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

emitowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest RP 72 002 66 537

lokaty długoterminowe 39 064 41 693

lokaty krótkoterminowe 32 938 24 844

gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest RP

emitowane przez NBP

gwarantowane przez NBP

emitowane przez samorząd terytorialny lub związek tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawa 16 156 16 259

lokaty długoterminowe 16 156 16 259

lokaty krótkoterminowe 0 0

gwarantowane przez samorząd terytorialny lub związek tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawa

pozostałe 42 739 21 119

lokaty długoterminowe 0 0

lokaty krótkoterminowe 42 739 21 119

Inne lokaty finansowe w instrumenty finansowe, razem 130 897 103 915

PAPIERY WARTOŚCIOWE (INNE LOKATY FINANSOWE) w tys. zł

2006 2005

dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym 65 531 59 143

niedopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym 65 366 44 772

Papiery wartościowe (inne lokaty finansowe), razem 130 897 103 915

LOKATY TERMINOWE W INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH (WG ZAPADALNOŚCI) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE ZAPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 40 970 16 407

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 16 308 30 500

powyżej 1 roku do 5 lat 50 000 0

powyżej 5 lat 0 0

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, razem 107 278 46 907

LOKATY TERMINOWE W INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej 107 278 46 528

w walutach obcych w bankach krajowych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 379

b1. w walucie w tys. USD 0 116

po przeliczeniu na tys. zł 0 379

-

pozostałe waluty w tys. zł

w walutach obcych w bankach zagranicznych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, razem 107 278 46 907

INNE LOKATY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

długoterminowe 105 220 68 031

krótkoterminowe 141 221 99 660

Inne lokaty finansowe, razem 246 441 167 691

INNE LOKATY FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej 240 440 160 587

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 001 7 104

b1. w walucie w tys. USD 2 062 2 178

po przeliczeniu tys. zł 6 001 7 104

-

pozostałe waluty w tys. zł

Inne lokaty finansowe, razem 246 441 167 691

NALEŻNOŚCI DEPOZYTOWE OD CEDENTÓW (STRUKTURA WALUTOWA) w tys. zł

2006 2005

należności depozytowe w walucie polskiej, w tym od: 0 0

jednostek zależnych, będących cedentami

jednostek współzależnych, będących cedentami

jednostek stowarzyszonych, będących cedentami

znaczącego inwestora, będącego cedentem

jednostki dominującej, będącej cedentem

pozostałych

należności depozytowe w walutach obcych, w tym od: 0 0

jednostek zależnych, będących cedentami

jednostek współzależnych, będących cedentami

jednostek stowarzyszonych, będących cedentami

znaczącego inwestora, będącego cedentem

jednostki dominującej, będącej cedentem

pozostałych

Należności depozytowe od cedentów (netto), razem 0 0

odpisy aktualizujące 0 0

Należności depozytowe od cedentów (brutto), razem 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI DEPOZYTOWE OD CEDENTÓW w tys. zł

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DEPOZYTOWE OD CEDENTÓW - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 5 lat

Należności depozytowe od cedentów, razem

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH w tys. zł

2006 2005

należności od ubezpieczających, w tym : 14 888 13 344

od jednostek podporządkowanych

krajowe 14 888 13 344

zagraniczne

od pozostałych jednostek

krajowe

zagraniczne

należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym : 46 0

od jednostek podporządkowanych

krajowe 27 0

zagraniczne 19 0

od pozostałych jednostek

krajowe

zagraniczne

inne należności, w tym :

od jednostek podporządkowanych

krajowe

zagraniczne

od pozostałych jednostek

krajowe

zagraniczne

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (netto), razem 14 934 13 344

odpisy aktualizujące 54 54

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (brutto), razem 14 988 13 398

Dodatkowo należy wykazać salda rozrachunków z tytułu koasekuracji.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 14 934 13 344

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 14 934 13 344

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH NETTO w tys. zł

2006 2005

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe 14 934 13 344

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 14 934 13 344

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2006 2005

należności bieżące w reasekuracji czynnej, w tym : 0 0

od cedentów z rynku krajowego 0 0

od cedentów zagranicznych 0 0

należności bieżące w reasekuracji biernej, w tym : 69 208

od reasekuratorów krajowych 48 155

od reasekuratorów zagranicznych 21 53

należności bieżące od retrocesjonariuszy, w tym : 0 0

krajowych 0 0

zagranicznych 0 0

należności z tytułu prowizji reasekuracyjnej rozliczanej w czasie 0 0

należności z tytułu udziału reasekuratorów w szkodach wypłaconych 0

Należności z tytułu reasekuracji (netto), razem 69 208

odpisy aktualizujące 207 251

Należności z tytułu reasekuracji ( brutto), razem 276 459

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2006 2005

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe 69 208

Należności z tytułu reasekuracji, razem 69 208

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2006 2005

należności bieżące w reasekuracji czynnej, w tym: 0 0

od cedentów będących jednostkami zależnymi

od cedentów będących jednostkami współzależnymi

od cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

od cedenta będącego znaczącym inwestorem

od cedenta będącego jednostką dominującą

należności bieżące w reasekuracji biernej, w tym: 69 208

od reasekuratorów będących jednostkami zależnymi 0 0

od reasekuratorów będących jednostkami współzależnymi 0 0

od reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi 0 0

od reasekuratora będącego znaczącym inwestorem 0 0

od reasekuratora będącego jednostką dominującą 0 0

należności bieżące od retrocesjonariuszy, w tym: 0 0

od będących jednostkami zależnymi

od będących jednostkami współzależnymi

od będących jednostkami stowarzyszonymi

od będącego znaczącym inwestorem

od będącego jednostką dominującą

pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem 69 208

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU REASEKURACJI (NETTO), RAZEM - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 69 185

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 23

powyżej 1 roku do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Należności z tytułu reasekuracji (netto), razem 69 208

INNE NALEŻNOŚCI w tys. zł

2006 2005

należności od budżetu 0 0

rozrachunki z tytułu gwarancji i akredytyw 0 0

pozostałe należności, w tym: 5 496 4 142

należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego

nalezności z tytułu długoterminowych umów najmu 2 520 2 453

zapłacone kaucje 2 575 0

pozostałe 401 1 689

Inne należności (netto), razem 5 496 4 142

odpisy aktualizujące 332 320

Inne należności (brutto), razem 5 828 4 462

INNE NALEŻNOŚCI w tys. zł

2006 2005

od jednostek zależnych 28 25

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe 5 468 4 117

Inne należności, razem 5 496 4 142

INNE NALEŻNOŚCI - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 2 992 2 324

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 52 43

powyżej 1 roku do 5 lat 2 452 1 776

powyżej 5 lat 0 0

Inne należności, razem 5 496 4 142

INNE NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 5 199 3 661

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 297 481

b1. w walucie w tys. USD 77 125

po przeliczeniu na tys. zł 297 481

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne należności, razem w tys. zł 5 496 4 142

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI WG RODZAJU NALEŻNOŚCI w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu (wg rodzaju należności) 625 441

nalezności z tytułu ubezpieczeń bezposrednich 54 64

należności z tytułu reasekuracji 251 184

pozostałe nalezności 320 193

zwiększenia (z tytułu) 107 338

nalezności z tytułu reasekuracji - utwoorzenie rezerw na wątpliwe nalezności 49 180

pozostałe nalezności -utworzenie rezerw na watpliwe nalezności 58 158

zmniejszenia (z tytułu) 138 154

nalezności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednicj - rozwiązanie rezerw 0 10

nalezności z tytułu reasekuracji - rozwiązanie rezerw 92 113

pozostałe nalezności - rozwiazanie rezerw 46 31

stan na koniec okresu (wg rodzaju należności) 594 625

nalezności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 54 54

należności z tytułu reasekuracji 208 251

pozostałe nalezności 332 320

Noty: "Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności wg rodzaju należności" oraz "Informacje o należnościach przeterminowanych (wg tytułów)" należy przedstawić w odniesieniu do łącznej wartości należności

INFORMACJE O NALEŻNOŚCIACH PRZETERMINOWANYCH (WG TYTUŁÓW), W TYM: w tys. zł

2006 2005

nalezności z tytułu ubezpieczeń bezposrednich 54 54

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy 54 54

należności z tytułu reasekuracji 208 251

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy 208 251

pozostale należności 332 320

Należności przeterminowane, razem, w tym:

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy 332 320

Należności przeterminowane, razem w tym 594 625

powyżej 3 miesięcy 594 625

RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW w tys. zł

2006 2005

urządzenia techniczne i maszyny 640 624

środki transportu 1 557 1 239

inne środki trwałe 38 51

środki trwałe w budowie

zaliczki na środki trwałe w budowie

zapasy

Rzeczowe składniki aktywów, razem 2 235 1 915

RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA w tys. zł

2006 2005

własne 2 235 1 915

obce 0 0

Rzeczowe składniki aktywów, razem 2 235 1 915

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 245 2 061 834 5 140

zwiększenia (z tytułu) 378 865 95 1 337

zakup 378 865 95 1 337

zmniejszenia (z tytułu) 43 487 18 547

sprzedaż i likwidacja 43 487 18 547

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 580 2 439 911 5 930

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 620 822 782 3 224

amortyzacja za okres (z tytułu) 320 60 91 470

planowane odpisy amortyzacyjne 355 463 108 927

wyksiegowanie amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji -35 -403 -17 456

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 940 882 872 3 695

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0

zwiększenia

zmniejszenia 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 640 1 557 39 2 235

ŚRODKI TRWAŁE (BILANSOWE) - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA w tys. zł

2006 2005

własne 2 235 1 915

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe bilansowe, razem 2 235 1 915

ŚRODKI TRWAŁE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO) w tys. zł

2006 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

ŚRODKI PIENIĘŻNE w tys. zł

2006 2005

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 862 489

inne środki pieniężne 289 142

Środki pieniężne, razem 2 152 631

ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 2 069 624

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 83 7

b1. w walucie w tys. USD 29 2

po przeliczeniu na tys. zł 83 7

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne, razem w tys. zł 2 152 631

POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

Pozostałe składniki aktywów, razem 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 982

odniesionych na wynik finansowy 982

koszty rozliczane przez RMk 929

niezrealizowane różnice kursowe 32

utworzone rezerwy w należności 21

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 1 403

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 403

koszty rozliczane przez RMK 1 274

utworzone rezerwy na nalezności 87

niezrealizowane różnice kursowe 0

niezrealizowane straty na lokatach 30

składki ZUS 12

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 11

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11

niezrealizowane różnice kursowe 11

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 374

odniesionych na wynik finansowy 2 374

koszty rozliczane przez RMK 2 203

utworzone rezerwy na nalezności 108

-nie zrealizowane różnice kursowe 21

nie zrealizowane straty na lokatach 30

odniesionych na kapitał własny

składki ZUS 12

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

ZARACHOWANE ODSETKI I CZYNSZE w tys. zł

2006 2005

zarachowane odsetki od lokat terminowych, w tym:

w bankach krajowych 1 076 814

inne 0 0

w bankach zagranicznych

zarachowane czynsze

Zarachowane odsetki i czynsze, razem 1 076 814

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

Koszty rozliczane w czasie 259 248

Kwoty wypłacone ubezpieczającym i uprawnionym na podstawie generalnych umów ubezpieczenia przypadające na przyszłe okresy sprawozdawcze 34 044 5 416

Koszty zgromadzenia kapitału 0 42

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 34 303 5 706

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny.

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela 500 000 2 000 opłacony 28.11.1994 1994

B na okaziciela 400 000 1 600 opłacony 12.09.1995 1995

C na okaziciela 600 000 2 400 opłacony 21.09.1995 1995

D na okaziciela 375 000 1 500 opłacony 13.03.1996 1996

E na okaziciela 250 000 1 000 opłacony 31.07.1996 1996

F na okaziciela 500 000 2 000 opłacony 26.02.1999 1998

G na okaziciela 5 250 000 21 000 opłacony 24.04.2001 2001

Liczba akcji, razem 7 875 000

Kapitał zakładowy, razem 31 500

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 4,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informacje o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość według ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

- -

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

-

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2006 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 750 1 750

utworzony ustawowo 10 500 10 500

utworzony zgodnie ze statutem lub umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 61 960 36 658

z dopłat akcjonariuszy

inny (wg rodzaju) 264 264

rozliczenie funduszu organizacyjnego 264 264

Kapitał zapasowy, razem 74 474 49 172

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2006 2005

z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0

z tytułu odroczonego podatku dochodowego -20 -191

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 8 428 5 780

przeszacowanie lokat dostępnych do sprzedaży 106 1 004

wycena jednostki zależnej 8 322 4 776

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8 408 5 589

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2006 2005

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE w tys. zł

2006 2005

Zobowiązania podporządkowane, w tym

wartość zobowiązań zabezpieczonych na majątku zakładu ubezpieczeń

Zobowiązania podporządkowane, razem

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania podporządkowane, razem

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1, w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania podporządkowane, razem w tys. zł

REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE w tys. zł

2006 2005

rezerwa składek: 132 338 85 863

rezerwy brutto 132 465 86 173

udział reasekuratorów 127 310

rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego :

rezerwy brutto

udział reasekuratorów

rezerwa ubezpieczeń na życie:

rezerwy brutto

udział reasekuratorów

rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia: 15 594 6 580

rezerwy brutto 17 086 8 287

udział reasekuratorów 1 492 1 707

rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych:

rezerwy brutto

udział reasekuratorów

rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 38 929 24 242

rezerwy na zwrot składek dla członków

rezerwy brutto

udział reasekuratorów

pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie

rezerwy brutto

udział reasekuratorów

rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

rezerwy brutto

udział reasekuratorów

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 186 861 116 685

W przypadku gdy występuje istotna różnica w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, pomiędzy stanem tej rezerwy na początku okresu z tytułu szkód powstałych w poprzednich okresach a wielkością szkód wypłaconych w ciągu danego okresu z tytułu tych szkód oraz stanem rezerwy na koniec okresu tytułem tych szkód - należy przedstawić tę rezerwę w podziale na grupy ubezpieczeń.

REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

rezerwa składek: 132 465 86 173

w walucie polskiej 132 465 86 173

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

a1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego:

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwa ubezpieczeń na życie:

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia: 17 086 8 287

w walucie polskiej 17 049 8 245

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

d1. w walucie w tys. USD 13 13

po przeliczeniu na tys. zł 37 42

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych:

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

e1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 38 929 24 242

w walucie polskiej 38 929 24 242

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

f1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwy na zwrot składek dla członków

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

g1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczenioweokreślone w statucie

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

h1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

i1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 188 480 118 702

UDZIAŁ REASEKUTORÓW W REZERWACH TECHNICZNO - UBEZPIECZENIOWYCH (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

udział reasekutorów w rezerwie składek: 126 310

w walucie polskiej 126 310

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

a1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udział reasekutorów w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego:

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udział reasekutorów w rezerwie ubezpieczeń na życie:

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udział reasekutorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia: 1 492 1 707

w walucie polskiej 1 492 1 707

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

d1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udział reasekutorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych:

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

e1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udział reasekutorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych określonych w statucie

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

f1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udział reasekutorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

g1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, razem 1 619 2 017

REZERWA SKŁADEK I REZERWA NA POKRYCIE RYZYKA NIEWYGASŁEGO w tys. zł

2006 2005

rezerwa składek : 132 337 85 863

rezerwy brutto 132 464 86 173

udział reasekuratorów 127 310

rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego : 1 0

rezerwy brutto 1 0

udział reasekuratorów 0 0

Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego, razem 132 338 85 863

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW w tys. zł

2006 2005

rezerwy na świadczenia emerytalne 17 37

inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów) 223 207

świadczenia urlopowe 223 207

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem 240 244

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan rezerw na początek okresu (wg tytułów) 244 226

wiadczenia urplowe 207 202

rezerwa na świadczenia emerytalne 37 24

zwiększenia (z tytułu) 220 218

utworzone rezerwy na świadczenia urplowe 220 205

utwzorzone rezerwy na świadczenia emerytalne 0 13

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 224 200

rezerwy na świadczenia urplowe 204 200

rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne 20 0

stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów) 240 207

świadczenia urplowe 223 207

rezerwa na świadczenia urplowe 17 37

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 240 244

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem w tys. zł 240 244

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 931 1 282

odniesionej na wynik finansowy 1 740 1 231

ulga inwestycyjna związana z budową mieszkań 517 530

odsetki bankowe oraz naliczone przychody od dłużnych papierów wartościowych 523 387

niezrealizowane różnice kursowe 13 20

regresy 687 294

odniesionej na kapitał własny 191 51

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 669

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 529

odsetki bankowe oraz naliczone przychody od dlużnych papierów wartościowych 599 136

zarachowane a nie otzrymane regresy 599 393

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 140

zarachowane a nie otrzymkane regresy

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

przesacowanie lokat dostepnych do sprzedazy 0 140

Zmniejszenia 193 20

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 22 20

przesacowanie lokat dostępnych do sprzedazy

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

ulga inwestycyjna związana z budową mieszkań 14 13

niezrealizowane różnice kursowe 8 7

b)odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych ( z tytułu) 171 0

przesacowanie lokat dostępnych do sprzedazy 171 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 936 1 931

a) odniesionej na wynik finansowy 2 916 1 740

ulga inwestycyjna związana z budową mieszkań 503 517

odsetki bankowwe oraz naliczone przychody od dłużnych papierów wartościowych 1 122 687

niezrealizowane różnice kursowe 5 13

regresy 1 286 687

b)odniesionej na kapitał własny 20 191

przesacowanie lokat dostępnych do sprzedaży 20 191

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

odniesionej na wynik finansowy

ulga inwestycyjna związana z budową mieszkań

odsetki bankowe oraz naliczone przychody od dlużnych papierów wartościowych

niezrealizowane róznice kursowe

regresy

odniesionej na kapitał własny

przesacowania lokat dostepnych do sprzedazy

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 2 936 1 931

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem w tys. zł 2 936 1 931

INNE REZERWY (WG TYTUŁÓW), W TYM: w tys. zł

2006 2005

fundusz prewencyjny 0 0

Inne rezerwy, razem 0 0

INNE REZERWY (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1, w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne rezerwy, razem w tys. zł

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2002 2001

stan na początek okresu (wg tytułów)

zwiększenia ( z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie ( z tytułu)

stan na koniec okresu (wg tytułów)

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW REASEKURATORÓW w tys. zł

2006 2005

depozyty składki, w tym: 0 0

należne reasekuratorom krajowym

należne reasekuratorom zagranicznym

depozyty szkód, w tym: 0 0

należne reasekuratorom krajowym

należne reasekuratorom zagranicznym

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW REASEKURATORÓW (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

w walucie polskiej:

wobec: jednostek zależnych będących reasekuratorami

wobec: jednostek współzależnych będących reasekuratorami

wobec: jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

wobec: znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

wobec: jednostki dominującej będącej reasekuratorem

pozostałe

w walutach obcych: (wg walut i po przeliczeniu na zł)

wobec: jednostek zależnych będących reasekuratorami

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

wobec: jednostek współzależnych będących reasekuratorami

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

wobec: jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

wobec: znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

wobec: jednostki dominującej będącej reasekuratorem

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

pozostałe

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW REASEKURATORÓW - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2002 2001

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW REASEKURATORÓW (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH w tys. zł

2006 2005

zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym: 499 6

wobec jednostek podporządkowanych

wobec jednostek zaleznych 477 0

krajowe

zagraniczne

wobec pozostałych jednostek 22 6

krajowe 499 6

zagraniczne

zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym: 346 155

wobec jednostek podporządkowanych

krajowe

zagraniczne

wobec pozostałych jednostek 346 140

krajowe 332 140

zagraniczne 14 15

inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym: 2 976 1 276

wobec jednostek podporządkowanych

krajowe

zagraniczne

wobec pozostałych jednostek 2 976 1 276

krajowe 2 976 1 276

zagraniczne

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 3 821 1 437

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 3 821 1 437

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 3 821 1 437

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH WOBEC: w tys. zł

2006 2005

jednostek zależnych 477 0

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

znaczącego inwestora

jednostki dominującej

pozostałych 3 344 1 437

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 3 821 1 437

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEÑ BEZPOŚREDNICH (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 3 807 1 442

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 14 15

b1. w walucie w tys. USD 5 5

po przeliczeniu na tys. zł 14 15

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem w tys. zł 3 821 1 437

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2006 2005

rachunki bieżące w reasekuracji czynnej, w tym:

cedentów z rynku krajowego

cedentów zagranicznych

rachunki bieżące w reasekuracji biernej, w tym: 180 435

reasekuratorów krajowych 77 320

reasekuratorów zagranicznych 103 55

zobowiązania z tytułu retrocesji, w tym wobec:

retrocesjonariuszy krajowych

retrocesjonariuszy zagranicznych

zobowiązania z tytułu składek reasekuracyjnych rozliczanych w czasie

pozostałe

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem 180 435

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2006 2005

zobowiązania bieżące w reasekuracji czynnej, w tym wobec: 0 0

cedentów będących jednostkami zależnymi

cedentów będących jednostkami współzależnymi

cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

cedenta będącego znaczącym inwestorem

cedenta będącego jednostką dominującą

zobowiązania bieżące w reasekuracji biernej, w tym wobec: 180 435

reasekuratorów będących jednostkami zależnymi 0 0

reasekuratorów będących jednostkami współzależnymi 0 0

reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi 0 0

reasekuratora będącego znaczącym inwestorem 0 0

reasekuratora będącego jednostką dominującą 0 0

zobowiązania bieżące wobec retrocesjonariuszy, w tym wobec: 0 0

retrocesjonariuszy będących jednostkami zależnymi

retrocesjonariuszy będących jednostkami współzależnymi

retrocesjonariuszy będących jednostkami stowarzyszonymi

retrocesjonariusza będącego znaczącym inwestorem

retrocesjonariusza będącego jednostką dominującą

pozostałe 0 0

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem 180 435

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU REASEKURACJI - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 180 435

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem 180 435

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU REASEKURACJI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 77 380

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 103 55

b1. w walucie w tys. USD 35 17

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem w tys. zł 180 435

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ POBRANYCH POŻYCZEK w tys. zł

2002 2001

zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń

pozostałe (wg tytułów):

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek, razem

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ POBRANYCH POŻYCZEK - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2002 2001

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek, razem

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ POBRANYCH POŻYCZEK (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek, razem

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe (wg rodzaju) Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

ZOBOWIĄZANIA WOBEC INSTYTUCJI KREDYTOWYCH, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych, razem

ZOBOWIĄZANIA WOBEC INSTYTUCJI KREDYTOWYCH (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych, razem w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

w 10 tys. EUR

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

INNE ZOBOWIĄZANIA w tys. zł

2006 2005

zobowiązania wobec budżetu 5 439 5 282

pozostałe zobowiązania, w tym: 1 202 995

z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego

kaucje 597 649

Inne zobowiązania, razem 6 641 6 277

INNE ZOBOWIĄZANIA, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 3 miesięcy 6 044 5 628

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku do 5 lat 597 649

powyżej 5 lat

Inne zobowiązania, razem 6 641 6 277

INNE ZOBOWIĄZANIA (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 6 641 6 277

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne zobowiązania, razem w tys. zł 6 641 6 277

INNE ZOBOWIĄZANIA WOBEC w tys. zł

2006 2005

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

znaczącego inwestora 0 0

jednostki dominującej 0 0

pozostałych 6 641 6 277

Inne zobowiązania, razem 6 641 6 277

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta i jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE

W odniesieniu do łącznej wartości zobowiązań należy przedstawić informacje o zobowiązaniach przeterminowanych (wg tytułów)

Plik Opis

FUNDUSZE SPECJALNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

zakładowy fundusz socjalny 3 59

Fundusze specjalne, razem 3 59

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 25 608 11 662

długoterminowe (wg tytułów): 25 608 11 662

krótkoterminowe (wg tytułów): 25 608 11 662

naliczone premie i prowizje dla współpracujących podmiotów 22 250 9 302

naliczone koszty z tytułu reasekuracji biernej 11 11

naliczone niezafakturowane inne koszty 409 440

naliczone premie dla Zarządu 2 419 1 543

naliczone premie dla pracowników 519 366

ujemna wartość firmy 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 244 356

przedpłata dot. zbycia nieruchomości 244 356

Rozliczenia międzyokresowe, razem 25 852 12 018

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2002 2001

Stan na początek okresu (wg tytułów)

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan na koniec okresu (wg tytułów)

ZMIANA STANU ROZLICZEÑ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW I PRZYCHODÓW w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu (wg tytułów) 12 018 4 889

naliczone premie i prowizje dla współpracujacych podmiotów 9 302 3 929

naliczone niezafakturowane inne koszty 440 501

naliczone koszty z tytułu reasekuracji biernej 11 19

premie należne pracownikom 366 232

naliczone premie dla zarządu 1 543

przychody przyszłych okresów 356 208

zwiększenia (z tytułu) 20 706 15 428

naliczone premie i prowizje dla współpracujacych podmiotów 18 008 12 152

naliczone niezafakturowane inne koszty 294 2 135

naliczone koszty z tytułu reasekuracji biernej 0 9

premie należne pracownikom 519 366

naliczone premie dla zarządu 1 864

przychody przyszłych okresów 21 766

zmniejszenia (z tytułu) 6 872 8 298

wypłacone premie i prowizje dla współpracujących podmiotów 5 060 6 779

wykorzystane rezerwy na naliczone a nie zafakturowane koszty 325 652

naliczone koszty z tytułu reasekuracji biernej 0 17

wypłacone premie nalezne pracownikom 366 232

wypłacone premie dla zarządu 988

przychody przyszłych okresów 133 618

Stan na koniec okresu (wg tytułów) 25 852 12 018

naliczone premie i prowizje dla współpracujacych podmiotów 22 250 9 302

naliczone niezafakturowane inne koszty 409 440

naliczone koszty z tytułu reasekuracji biernej 11 11

premie należne pracownikom 519 366

naliczone premie dla zarzadu 2 419 1 543

przychody przyszłych okresów 244 356

WARTOŚÆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE, Z TYTUŁU: w tys. zł

2006 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (wg rodzaju), w tym: 0

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe, razem 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, Z TYTUŁU w tys. zł

2006 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

wobec jednostek zależnych

wobec jednostek współzależnych

wobec jednostek stowarzyszonych

wobec znaczącego inwestora

wobec jednostki dominującej

weksli akceptowanych i indosowanych:

wobec jednostek zależnych

wobec jednostek współzależnych

wobec jednostek stowarzyszonych

wobec znaczącego inwestora

wobec jednostki dominującej

aktywów z zobowiązaniem odsprzedaży, (wg rodzaju) 0 0

0

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach, (wg rodzaju) 0 0

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

pozostałe, (wg rodzaju) 54 32

- roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń a skierowane przez wierzycieli na droge postępowania sądowego 54 32

w tym: wobec jednostek zależnych 0 0

w tym: wobec jednostek współzależnych 0 0

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: wobec znaczącego inwestora 0 0

w tym: wobec jednostki dominującej 0 0

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe, razem 54 32

INNE POZYCJE POZABILANSOWE, (WG RODZAJU) w tys. zł

2002 2001

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

w tym: wobec jednostek zależnych

w tym: wobec jednostek współzależnych

w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

w tym: wobec znaczącego inwestora

w tym: wobec jednostki dominującej

Inne pozycje pozabilansowe, razem

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Z TYTUŁU: jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

otrzymanych gwarancji i poręczeń

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

pozostałe (wg rodzaju)

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

-

Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Z TYTUŁU: jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

udzielonych gwarancji i poręczeń

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

weksli akceptowanych i indosowanych

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

aktywów z zobowiązaniem odsprzedaży, (wg rodzaju)

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1.w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach, (wg rodzaju)

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

pozostałe, (wg rodzaju)

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

-

Zobowiązania warunkowe, razem

INNE POZYCJE POZABILANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Z TYTUŁU: jednostka waluta w tys. zł

2002 2001

-

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

-

Inne pozycje pozabilansowe, razem w tys. zł

Należy przedstawić wartość udzielonych poręczeń i gwarancji pozaubezpieczeniowych

MARGINES WYPŁACALNOŚCI

Należy przedstawić dane liczbowe do obliczenia wysokości środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności oraz dane liczbowe do obliczenia marginesu wypłacalności dla ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz odpowiednio dla ubezpieczeń na życie

Plik Opis

Nota 35_margines wypłacalności.pdf Dane liczbowe do obliczenia środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności oraz dane liczbowe do obliczenia marginesu wypłacalności

SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH w tys. zł

2006 2005

w ubezpieczeniach bezpośrednich 140 258 103 307

w ubezpieczeniach pośrednich 0 0

Składki przypisane brutto, razem 140 258 103 307

SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO W BEZPOŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 3 837 1 063

komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 0 1

komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 0 1

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 10 7

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9) 2 580 4 493

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 3 19

kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 122 629 93 576

ochrona prawna (grupa 17) 1 1

świadczenie pomocy (grupa 18) 1 175 1 191

pozostałe (grupa 16) 10 023 2 955

Składki brutto bezpośrednie (wg klas rachunkowych), razem 140 258 103 307

Należy podać kwoty składek przypisanych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń

SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO W POŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

komunikacyjne -odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

ochrona prawna (grupa 17)

świadczenie pomocy (grupa 18)

pozostałe (grupa 16)

Składki brutto pośrednie (wg klas rachunkowych), razem

Należy podać kwoty składek przypisanych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń

SKŁADKI ZAROBIONE BRUTTO W BEZPOŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 3 103 605

komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 0 1

komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 1

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 43 52

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9) 5 845 6 247

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 11 16

kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 77 971 55 575

ochrona prawna (grupa 17) 1 1

świadczenie pomocy (grupa 18) 1 167 1 191

pozostałe (grupa 16) 5 825 2 229

Składki brutto bezpośrednie (wg klas rachunkowych), razem 93 967 65 918

Należy podać kwoty składek zarobionych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń

SKŁADKI ZAROBIONE BRUTTO W POŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

ochrona prawna (grupa 17)

świadczenie pomocy (grupa 18)

pozostałe (grupa 16)

Składki brutto pośrednie (wg klas rachunkowych), razem

Należy podać kwoty składek zarobionych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń

ROZLICZENIA Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2006 2005

składki ubezpieczeniowe otrzymane z zagranicy, 0 0

składki reasekuracyjne przekazane za granicę, 979 1

saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji biernej, 1 127 1 203

saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji czynnej, 0 0

wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji biernej, w tym -111 -227

wartość należności od resekuratorów zabezpieczonych gwarancjami instytucji finansowych, 0 0

wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym 0 0

wartość zobowiązań wobec cedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń

wartość zobowiązań wobec retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń

KWOTA ODSZKODOWAÑ I ŚWIADCZEÑ WYPŁACONYCH BRUTTO w tys. zł

2006 2005

z ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 5 500 8 599

koszty likwidacji szkód 1 360 1 417

z ubezpieczeń pośrednich, w tym:

koszty likwidacji szkód

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto, razem 5 500 8 599

KWOTA ODSZKODOWAÑ I ŚWIADCZEÑ WYPŁACONYCH BRUTTO W BEZPOŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 356 78

komunikacyjne -odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 608 853

komunikacyjne pozostałe (grupa 3) -5 -1

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9) 482 539

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 24 0

kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 3 545 6 629

ochrona prawna (grupa 17)

świadczenie pomocy (grupa 18) 377 452

pozostałe (grupa 16) 113 49

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w ubezpieczeniach bezpośrednich (wg klas rachunkowych), razem 5 500 8 599

KWOTA ODSZKODOWAÑ I ŚWIADCZEÑ WYPŁACONYCH BRUTTO W POŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

komunikacyjne -odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

ochrona prawna (grupa 17)

świadczenie pomocy (grupa 18)

pozostałe (grupa 16)

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w ubezpieczeniach pośrednich (wg klas rachunkowych), razem

KOSZTY LIKWIDACJI SZKÓD W BEZPOŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 104 13

komunikacyjne -odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 119 165

komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 0 0

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9) 159 211

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 3 1

kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 640 634

ochrona prawna (grupa 17)

świadczenie pomocy (grupa 18) 273 362

pozostałe (grupa 16) 62 31

Koszty likwidacji szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich (wg klas rachunkowych), razem 1 360 1 417

KOSZTY LIKWIDACJI SZKÓD W POŚREDNICH UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

komunikacyjne -odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

ochrona prawna (grupa 17)

świadczenie pomocy (grupa 18)

pozostałe (grupa 16)

Koszty likwidacji szkód w ubezpieczeniach pośrednich (wg klas rachunkowych), razem

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ NA UDZIALE WŁASNYM w tys. zł

2006 2005

ubezpieczeń bezpośrednich 15 518 12 446

ubezpieczeń pośrednich 0 0

Koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym, razem 15 518 12 446

KOSZTY AKWIZYCJI w tys. zł

2006 2005

poniesione w okresie sprawozdawczym, w tym: 3 074 1 163

wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich 1 138 48

inne koszty akwizycji

koszty druków polis 112 33

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia zaliczane do kosztów akwizycji 1 624 988

koszty ekspertyz i oceny ryzyka 190 95

pozostałe 10 0

przeniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze 403 146

KOSZTY ADMINISTRACYJNE w tys. zł

2006 2005

zużycie materiałów i energii 463 416

usługi obce 3 124 2 795

podatki i opłaty 143 92

wynagrodzenia 6 031 5 324

ubezpieczenia i inne świadczenia 626 579

amortyzacja 1 430 1 254

inne (wg tytułów) 1 297 1 223

szkolenia i delgacje 307 228

koszty reprezentacji i reklamy 542 555

opłaty gieldowe 146 140

ubezpieczenia majątkowe 48 300

pozostałe 119 0

obsługa prawna 135 0

Koszty administracyjne, razem 13 114 11 683

SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE w tys. zł

2006 2005

składki indywidualne

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

składki ubezpieczeń grupowych

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

składki okresowe

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

składki jednorazowe

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

składki z umów ubezpieczenia bezpremiowe

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

składki z umów ubezpieczenia premiowe

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

składki z umów ubezpieczenia, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

z ubezpieczeń bezpośrednich

z ubezpieczeń pośrednich

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie, razem

SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO W BEZPOŚREDNICH UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

ubezpieczenie na życie, jeżeli jest związane z funduszem inwestycyjnym

Składki brutto przypisane w bezpośrednich ubezpieczeniach na życie wg klas rachunkowych, razem

SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO W POŚREDNICH UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2006 2005

ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

ubezpieczenie na życie, jeżeli jest związane z funduszem inwestycyjnym

Składki przypisane brutto w pośrednich ubezpieczeniach na życie wg klas rachunkowych, razem

ROZLICZENIA Z TYTUŁU REASEKURACJI w tys. zł

2002 2001

składki ubezpieczeniowe otrzymane z zagranicy,

składki reasekuracyjne przekazane za granicę,

saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji biernej,

saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji czynnej,

wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji biernej, w tym

wartość należności od resekuratorów zabezpieczonych gwarancjami instytucji finansowych,

wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym

wartość zobowiązań wobec cedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń

wartość zobowiązań wobec retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA WYPŁACONE BRUTTO (WG KLAS RACHUNKOWYCH) w tys. zł

2002 2001

ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

ubezpieczenie na życie, jeżeli jest związane z funduszem inwestycyjnym

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (wg klas rachunkowych), razem

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ NA UDZIALE WŁASNYM w tys. zł

2002 2001

ubezpieczeń bezpośrednich

ubezpieczeń pośrednich

Koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym, razem

KOSZTY AKWIZYCJI w tys. zł

2002 2001

poniesione w okresie sprawozdawczym, w tym:

wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich

przeniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze

KOSZTY ADMINISTRACYJNE w tys. zł

2002 2001

zużycie materiałów i energii

usługi obce

podatki i opłaty

wynagrodzenia

ubezpieczenia i inne świadczenia

amortyzacja

inne (wg tytułów)

Koszty administracyjne, razem

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

przychody finansowe 224 0

przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego 1 590 1 470

przychody z tytułu prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych

pozostałe przychody operacyjne, w tym: 692 954

sprzedaz uslug 395 292

odsetki

rożnice kursowe 36 307

sprzedażu środków trwałych 210 147

pozostałe przychody 51 208

Pozostałe przychody operacyjne,

Pozostałe przychody operacyjne, razem 2 506 2 424

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

koszty finansowe

koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego 1 386 1 279

koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych

pozostałe koszty operacyjne, w tym : 691 1 196

koszt sprzedazy usług 351 204

rożnice kursowe 122 111

koszt sprzedazy środków trwałych 93 97

koszty odpisów aktualizujących nalezności 50 132

koszty rozszerzenia spółki 42 101

pozostałe 33 116

odpisy z tytułu utraty wartości 0 435

Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 077 2 475

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZEŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZADKOWANYCH

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki.

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) brutto 38 928 29 321

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów) 8 779 5 040

a)Przychody nie będące przychodami 6 439 3 268

nalezne a nie otrzymane regresy 2 987 2 356

nalezne odsetki od lokat 3 018 710

nie zrealizowane różnice kursowe 108 70

pozostałe 326 132

b) koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów 15 218 8 308

odpisy aktualizujące 6 454 723

koszty memoriałowe 8 181 6 705

koszty reprezentacji 5 226

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 360 273

pozostałe 142 270

niezrealizowane różnice kursowe 76 111

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 47 708 34 362

Podatek dochodowy według stawki 19 % 9 065 6 529

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 9 065 6 529

wykazany w rachunku zysków i strat 9 065 6 529

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

2006 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -407 -882

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -407 -882

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2006 2005

ujętego w kapitale własnym 20 191

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2006 2005

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY: w tys. zł

2006 2005

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -459 -459

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 4 005 2 325

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

Plik Opis

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.pdf Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta. 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie. 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a)podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b)opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c)opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e)informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f)informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a)dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b)w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a)charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b)informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych w okresie sprawozdawczym 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10.Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczania przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a)opis rodzaju zabezpieczeń, b)opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą, c)charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11.W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a)opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania, b)opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających, c)kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12.Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny, b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych, c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Informacje o zobowiązaniach kapitałowych 4. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 7. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 8.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 8.2. Transakcje z jednostkami, w których udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami są członkowie zarządu i organów nadzorczych zakładu ubezpieczeń oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli dysponują one, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 33% wszystkich praw głosu na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) 8.3. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) trwałych lokatach finansowych w tych jednostkach b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach c) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji d) pozycjach pozabilansowych związanych z jednostkami powiązanymi e) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

9. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: - nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia - procentowym udziale - części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych - części zobowiązań wspólnie zaciągniętych - dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych - zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 10. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 11. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

12. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 14. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

15. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 16. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz ogólnego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 17. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 21. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj akcji wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto wg wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj akcji wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

22. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji, niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniające.pdf Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-20 Jacek Podoba Dyrektor Zarządzający Wiceprezes Zarządu

2007-03-20 Bogdan Frąckiewicz Wiceprezes Zarządu

2007-03-20 Stanisław Wlazło Wiceprezes Zarządu

2007-03-20 Krzysztof Rosiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-20 Magdalena Chorzewska Główny Księgowy

2007-03-20 Grzegorz Kukla Aktuariusz