| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-30 | |||||||||||||||
| BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI CAPITAL NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-988 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 99 | 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| Portfel inwestycyjny | 44 465 | 32 658 | 11 606 | 8 461 | ||
| Aktywa razem | 79 676 | 53 444 | 20 797 | 13 846 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 23 409 | 399 | 6 110 | 103 | ||
| Aktywa netto | 56 267 | 53 045 | 14 687 | 13 743 | ||
| Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,97 | 3,74 | 1,04 | 0,97 | ||
| Przychody z inwestycji | 5 531 | 11 721 | 1 419 | 2 913 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 676 | 7 371 | 430 | 1 832 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | -59 | 18 037 | -15 | 4 483 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 408 | 25 406 | 618 | 6 315 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,17 | 1,61 | 0,04 | 0,40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 421 | 30 537 | -364 | 7 590 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -33 068 | 0 | -8 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 421 | -2 531 | -364 | -629 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia Fundusz MSR 31 12 2006.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta BBI Capital NFI S.A. | ||
| Raport Funduszu MSR 31 12 2006.pdf | Raport Biegłego BBI Capital NFI S.A. | ||
| zatwierdzenie_SAF R 2006.pdf | Zatwierdzenie BBI Capital NFI S.A. 31.12.2006 | ||
| Wprow_122006.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2006 | ||
| SAF-R-2006 Funduszu.pdf | Sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2006 | ||
| Zalacznik_1.pdf | Załącznik 1 SAF R 2006 | ||
| Zalacznik_2.pdf | Załącznik 2 SAF R 2006 | ||
| dodatkowe noty_ 31.12.06.pdf | Dodatkowe Noty i objaśnienia SAF R 2006 | ||
| Pismo Prezesa BBI Capital NFI S.A. .pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy SAF R 2006 | ||
| sprawozd Zarz 7 NFI_122006.pdf | Sprawozdanie Zarządu SAF R 2006 | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-30 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-30 | Piotr Karmelita | Członek zarzadu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-30 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2007-05-30 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
