| Zarząd AQUA SA informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 04.05.2010 r. AQUA SA podpisała z Bankiem Pekao SA II Śląskim Centrum Korporacyjnym w Bielsku-Białej trzy umowy kredytu inwestycyjnego na łączną kwotę 100 milionów złotych. Pierwszy kredyt w kwocie 56.266 tys. zł został udzielony na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Drugi kredyt w kwocie 25.089 tys. zł jest przeznaczony w całości na wcześniejszą spłatę kredytów inwestycyjnych zawartych z Pekao SA w latach 2006 i 2008. Jednocześnie Aqua SA wystąpiła do Banku Pekao SA z deklaracją wcześniejszej spłaty kredytów inwestycyjnych zawartych w latach 2006 i 2008. Trzeci kredyt w kwocie 18.645 tys. zł jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji Spółki realizowanych poza projektem "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała". Zawarte umowy nie są umowami warunkowymi. Środki z kredytów pierwszego i trzeciego będą dostępne do wykorzystania do 30.12.2013 roku, a środki z kredytu drugiego w II kwartale 2010r. Spłata wszystkich trzech kredytów będzie przebiegać ratalnie w latach 2013-2022. Spółka poniesie następujące koszty zawarcia umów kredytowych: - prowizje przygotowawczą oraz - odsetki w wysokości WIBOR 3M + marża. Zarówno poziom prowizji jak i marża są na poziomie rynkowym. Zabezpieczenie kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja wierzytelności oraz zapewnienie określonej wielkości średniomiesięcznych wpływów na rachunek. W przypadku rozwiązania ww. umów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy, przed dniem 31.12.2013r. Spółka zapłaci na rzecz Banku karę umowną w wysokości 3% od kwoty wykorzystanych kredytów, której wysokość może przekraczać kwotę 200.000 Euro. Kryterium "znaczącej umowy" zostało spełnione, bowiem łączna wartość trzech udzielonych kredytów przekroczy 10% wartości kapitałów własnych emitenta, które to na dzień 31.03.2010 roku wynoszą 325.591 tys. PLN. Jednocześnie informujemy, że w dniu 20.10.2009 AQUA SA zawarła z Bankiem Pekao SA II Śląskim Centrum Korporacyjnym umowę na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem 5 milionów złotych. Łącznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Bank Pekao SA udostępnił AQUA SA w ramach podpisanych umów kredytowych kwotę 105 milionów złotych. | |
