08OCTAVA - Informacja o zakończeniu subskrypcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-13

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o zakończeniu subskrypcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. ("Fundusz") podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, których emisja została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 11 stycznia 2007 r.: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2007 roku. Zapisy na akcje serii B były przyjmowane w dniach od 25 do 29 czerwca 2007 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 czerwca 2007 roku. 2. Data przydziału akcji: 10 lipca 2007 roku. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: nie dotyczy 5 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B. Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii B: 0,60 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii B: 4.806 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.806 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 68.285.047,80 PLN. 12. Łączne koszty emisji: 618.167,96 PLN, z czego: ) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym podatek PCC): 139.907,65 PLN, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 235.460,00 PLN, d) koszty promocji oferty: 125.013,86 PLN e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 117.786,45 PLN. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Funduszu powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,005 PLN. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ________________ Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 69

(ulica) (numer)

022 444 15 55 022 444 15 50

(telefon) (fax)

www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-13 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski