| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. informuje, iż w dniu 22.10.2007r. Spółka podpisała Umowę Kredytową z PKO BP S.A. na kredyt wielocelowy z limitem w walucie polskiej do kwoty 25.000.000 zł. Limit udzielony jest na okres od 22.10.2007r do 21.10.2010r. , przy czym wykorzystanie i spłata kwot wykorzystanego limitu nastąpi do 12 miesięcy od dnia pierwszego wykorzystania, a przedłużenie okresu dostępności limitu następować będzie na wniosek Kredytobiorcy złożony na co najmniej 30 dni przed umownym terminem spłaty poprzedniego 12 miesięcznego okresu. Kredyt zostaje udostępniony jako: 1) limit kredytu w rachunku bieżącym w PLN do wys. 50% całego limitu kredytowego 2) kredyt obrotowy odnawialny w wielowalutowej linii kredytowej (PLN, EURO, USD, CHF) do wysokości 50% całego limitu Oprocentowanie kredytu stanowi odpowiednio dla waluty PLN (WIBOR 1M), EURO (EURIBOR 1M), USD (LIBOR USD 1M), CHF (LIBOR CHF 1M) powiększony o marżę Banku Przeznaczeniem kredytu jest: - zrefinansowanie wszystkich zobowiązań KHS względem Fortis Bank Polska S.A. z tytułu Umowy o wielocelowy limit kredytowy, którego wykorzystanie przez KHS wynosi 16 mln. zł. - sfinansowanie pożyczki podporządkowanej , która zostanie udzielona przez KHS na rzecz HSG Tarnów S.A. w wysokości do 9 mln. zł. na spłatę zobowiązań HSG Tarnów S.A. względem Fortis Bank Polska S.A. z tytułu Umowy o wielocelowy limit kredytowy, którego wykorzystanie wynosi 9 mln. zł. Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na części środków trwałych KHS "KROSNO" S.A. i HSG Tarnów S.A., zastaw rejestrowy na części zapasów KHS "KROSNO" S.A , HSG Tarnów S.A. i HS Jasło Sp. z o.o., hipoteka kaucyjna na przysługującej HSG Tarnów S.A. nieruchomości, cesja należności od kontrahentów KHS "KROSNO" S.A., cesja z umowy ubezpieczenia składników majątkowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych emitenta. | |
