ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

TRUE korekta

Raport bieżący nr 130 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-10-25

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Korekta raportu związana jest z błędnym określeniem zabezpieczanego opisywanym zastawem kredytu. W informacji przesłanej 23 pa¼dziernika 2007r. nieprawidłowo podano, iż zastaw został ustanowiony na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego, podczas, gdy w rzeczywistości jest to zabezpieczenie kredytu udzielonego na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku VAT związanych z pracami remontowymi na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 148/150

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. aktywa stanowią udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank")

ul. Rynek 9/11 Wrocław

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Ustanowienie zastawu z.n.

2007-10-12

W dniu 22 pa¼dziernika 2007 roku Fundusz otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na udziałach w spółce PK 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 4 września 2007r. pomiędzy Bankiem a spółką PK 17 Sp. z o.o. SKA w związku z udzieleniem Spółce kredytu na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku VAT związanych z pracami remontowymi na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 148/150. Zarówno Spółka, jak i spółka PK 17 Sp z o.o. SKA są spółkami zależnymi od Funduszu.

Zastaw rejestrowy ustanowiono na 1000 udziałach Spółki posiadanych przez Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ, o wartości nominalnej po 50 złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł. Do czasu ustanowienia niniejszego zastawu rejestrowego był ustanowiony zastaw finansowy, o czym Fundusz informował w raporcie 102/2007

PLN

4 500 000,00

16 173,78

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2007-10-25 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu