| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2007-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 wprowadzenie czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2007 | 31.12.2006 | ||
| Przychody z lokat | 2 109 | 3 046 | ||
| Koszty funduszu netto | 887 | 1 840 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 222 | 1 206 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 791 | 7 948 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 052 | 397 | ||
| Wynik z operacji | 5 065 | 9 551 | ||
| Zobowiązania | 152 | 163 | ||
| Aktywa | 83 314 | 85 828 | ||
| Aktywa netto | 83 162 | 85 665 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 543 658 | 595 586 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,97 | 143,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,32 | 16,04 |
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 83 314 | 85 828 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 0 | ||
| Należności | 10 447 | 2 324 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 67 096 | 80 580 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 44 102 | 48 055 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 752 | 2 924 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 152 | 163 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 83 162 | 85 665 | ||
| Kapitał funduszu | 47 767 | 55 335 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 005 | -24 437 | ||
| Dochody zatrzymane | 28 999 | 24 986 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 887 | 3 665 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 112 | 21 321 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 396 | 5 344 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 83 162 | 85 665 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 543 658 | 595 586 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,97 | 143,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 543 658 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,97 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 109 | 3 046 | 1 430 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 948 | 1 137 | 471 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 161 | 1 909 | 959 | ||
| a) Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 65 | 172 | 97 | ||
| b) Odsetki | 1 096 | 1 432 | 710 | ||
| c) Odpis dyskonta | 0 | 305 | 152 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 887 | 1 840 | 929 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 823 | 1 734 | 871 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 12 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24 | 49 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 17 | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 43 | 58 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 887 | 1 840 | 929 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 222 | 1 206 | 501 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 843 | 8 345 | 3 613 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 791 | 7 948 | 5 129 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 052 | 397 | -1 516 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 5 065 | 9 551 | 4 114 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,32 | 16,04 | 6,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,32 | 16,04 | 6,38 |
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 503 | -937 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 665 | 86 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 065 | 9 551 | ||
| przychody z lokat netto | 1 222 | 1 206 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 791 | 7 948 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 052 | 397 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 065 | 9 551 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 568 | -10 488 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 568 | 10 488 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 503 | -937 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 83 162 | 85 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 978 | 86 719 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -51 928,00 | -78 149,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -51 928,00 | -78 149,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 51 928,00 | 78 149,00 | ||
| saldo zmian | -51 928,00 | -78 149,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 543 658,00 | 595 586,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 254 057,00 | 202 129,00 | ||
| saldo zmian | 543 658,00 | 595 586,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 543 658,00 | 566 946,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 9,14 | 15,29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 143,83 | 128,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 152,97 | 143,83 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,35 | 11,90 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 143,42 | 131,98 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 152,97 | 143,83 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 152,96 | 143,83 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,07 | 2,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 587 | 9 135 | 2 465 | ||
| Wpływy | 455 646 | 1 796 938 | 943 791 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 672 | 2 456 | 1 459 | ||
| Dywidendy | 491 | 1 137 | 378 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 181 | 1 319 | 1 081 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 452 909 | 1 794 310 | 942 234 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 11 765 | 30 329 | 24 517 | ||
| Obligacje | 3 538 | 564 814 | 210 354 | ||
| Bony skarbowe | 21 995 | 21 995 | |||
| Prawa pochodne | 258 | 12 263 | 12 263 | ||
| Depozty | 437 348 | 1 164 909 | 673 105 | ||
| Pozostałe | 65 | 172 | 98 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 65 | 172 | 98 | ||
| Wydatki | 448 059 | 1 787 803 | 941 326 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 447 132 | 1 785 970 | 940 379 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 816 | 59 595 | 57 952 | ||
| Obligacje | 533 704 | 180 875 | |||
| Bony skarbowe | 19 950 | 19 950 | |||
| Prawa pochodne | 140 | 8 924 | 8 923 | ||
| Depozyty | 440 176 | 1 163 797 | 672 679 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 832 | 1 733 | 872 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 12 | 673 105 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48 | 49 | 98 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 40 | 37 | 75 | ||
| koszty nielimitowane | 40 | 37 | 75 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 568 | -10 488 | -3 818 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 7 568 | 10 488 | 3 818 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 568 | 10 488 | 3 818 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 19 | -1 353 | -1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 353 | 1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 | 0 | 0 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1 informacja dodatkowa czerwiec 2007.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 oświadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 raport biegłego czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 17 014 | 22 994 | 27,60 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 43 685 | 44 102 | 52,93 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 5 751 | 5 752 | 6,90 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 6 626 | Polska | 328 | 279 | 0,34 | |||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 206 760 | Polska | 65 | 393 | 0,47 | |||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 675 | Polska | 1 318 | 1 583 | 1,90 | |||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 400 | Polska | 249 | 764 | 0,92 | |||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 3 432 | Polska | 516 | 995 | 1,19 | |||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 10 665 | Polska | 438 | 483 | 0,58 | |||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 2 840 | Czechy | 372 | 406 | 0,49 | |||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 15 934 | Polska | 430 | 778 | 0,93 | |||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 17 752 | Polska | 1 310 | 1 908 | 2,29 | |||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 7 457 | Polska | 378 | 380 | 0,46 | |||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 994 | Węgry | 317 | 424 | 0,51 | |||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 405 | Polska | 563 | 531 | 0,64 | |||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 11 486 | Polska | 2 110 | 2 962 | 3,56 | |||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 143 394 | Polska | 494 | 727 | 0,87 | |||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 49 388 | Polska | 2 466 | 2 716 | 3,26 | |||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 64 128 | Polska | 2 226 | 3 521 | 4,23 | |||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 2 594 | Polska | 363 | 726 | 0,87 | |||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 742 | Polska | 247 | 261 | 0,31 | |||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 108 477 | Polska | 2 412 | 2 647 | 3,18 | |||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 22 571 | Polska | 413 | 510 | 0,61 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 45 222 | 43 685 | 44 102 | 52,93 | |||||||||
| Obligacje | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | |||||||||
| 15 222 000,00 | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 15 222 000,00 | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 | |||||||||
| 30 000 000,00 | |||||||||||||
| PS0511 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 10 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 751 | 5 752 | 6,90 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,45 | 4 636 000,00 | 4 636 | 4 636 565,14 | 4 637 | 5,57 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,87 | 1 115 000,00 | 1 115 | 1 115 118,21 | 1 115 | 1,34 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 45 222,00 | 43 685 | 44 102 | 52,93 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 1 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 9 819 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 454 | ||
| Z tytułu odsetek | 143 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 30 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 19 | 19 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 21 | 21 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 5 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. FW20U7 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 376 | 376,00 | 2007-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| I. Aktywa | w tys. | |||||
| 1.Środki pieniężne | w tys | zł | ||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | ||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | ||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 5. Należności | w tys. | zł | 14 | |||
| 1. Z tytułu dywidendy | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 107 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | ||||
| 1. Z tytułu nabycia składników lokat | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,13 | CZK | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 791 | 1 052 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 63 | -593 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 823 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | ARTUR CZERWONSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZLONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | . | . | . | ||
