SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2007 roku obejmujące okres od 2006-11-30 do 2007-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-31

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-103 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KRÓLEWSKA 16

(ulica) ( numer)

(0-22) 330 63 33 (0-22) 330 63 00

(telefon) (fax) (e-mail)

www.copernicus-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. 2007-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: TRUE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

SECUS list spr.polroczne.pdf

Plik Opis

polroczne sprawozdanie z dzialalnosci.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 EUR = 3,7658

Przychody z lokat 187 50

Koszty funduszu netto 584 155

Przychody z lokat netto -397 -105

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji -397 -105

Zobowiązania 359 95

Aktywa 31 828 8 452

Aktywa netto 31 469 8 357

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,56 262,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,01 0,00

1 półrocze 2007 roku

Aktywa 31 828

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 825

Należności 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 359

Aktywa netto (I-II) 31 469

Kapitał funduszu 31 866

Kapitał wpłacony 31 866

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

Dochody zatrzymane -397

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -397

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 469

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,56

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-11-30 do 2007-06-30 od do od do

Przychody z lokat 187

Dywidendy i inne udziały w zyskach 187

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 0

Koszty funduszu 584

Wynagrodzenie dla towarzystwa 371

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 32

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 57

Usługi w zakresie rachunkowości 46

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 58

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0

Koszty funduszu netto (II-III) 584

Przychody z lokat netto (I-IV) -397

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0

z tytułu różnic kursowych 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0

z tytułu różnic kursowych 0

Wynik z operacji -397

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,01

od 2006-11-30 do 2007-06-30 od do

Zmiana wartości aktywów netto 31 469

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -397

przychody z lokat netto -397

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -397

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 31 866

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 31 866

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 469

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 469

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 826

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 31 866,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 31 866,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

saldo zmian 31 866,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

saldo zmian 31 866,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 987,56

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 962,63

data wyceny 2007-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 999,93

data wyceny 2007-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 997,76

data wyceny 2007-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,56

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,34

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,20

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00

od 2006-11-30 do 2007-06-30 od do od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -41

Wpływy 184

Z tytułu posiadanych lokat 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0

Pozostałe 184

Wydatki 225

Z tytułu posiadanych lokat 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 53

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 27

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 46

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 46

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Z tytułu usług prawnych 14

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 38

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 866

Wpływy 31 866

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Wydatki 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 31 825

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 31 825

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

oswiadczenie Zarzadu - Audytor.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oswiadczenie Zarzadu spr.finansowe.pdf

Plik Opis

SECUS osw.Depo spr.polroczne.pdf

Plik Opis

Secus - raport Audytora z przeglądu 2007.pdf

1 półrocze 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00

Depozyty 31 825 31 825 100,00

Waluty 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

BRE BANK SA Polska PLN 3,60 31 825 262,00 31 825 31 825 262,00 31 825 100,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SECUS polityka rachunkowosci I polrocze 2007.pdf Polityka rachunkowości

1 półrocze 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 3

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 332

Pozostałe zobowiązania 27

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

BRE Bank SA zł 31 825 31 825

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 0

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 371

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-29 Paweł Gieryński Prezes Zarządu

2007-08-29 Wojciech Łukawski Członek Zarządu

2007-08-29 Joanna Andryszczak-Lewandowska Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-29 Aneta Sakowska Sporządzający