| Zarząd Centrozap S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o ustaleniu dla Centrozap S.A. przez PKO Bank Polski S.A. limitu transakcyjnego dla transakcji skarbowych na poziomie 32.230.000,00 zł. Limit składa się z dwóch sublimów: na realizację transakcji skarbowych (18.960.000,00 zł) oraz na potencjalną negatywną wycenę czynnych transakcji (13.270.000,00 zł). Decyzja w sprawie limitu ważna jest do dnia 04.05.2011r. W ramach przedmiotowego limitu możliwa jest realizacja: negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut (FX Forward), FX Swap, opcji walutowych. Maksymalny termin rozliczenia transakcji zawieranych w ramach limitu nie może przekraczać 12 miesięcy od daty ich zawarcia. Pozycje walutowe przedkładane do zabezpieczenia transakcjami skarbowymi w ramach przedmiotowego limitu, nie mogą być przedmiotem transakcji skarbowych zawieranych w innych bankach. Dodatkowo transakcje walutowe zawierane w ramach limitu mogą zabezpieczać wyłącznie rzeczywiste przepływy wynikające z zawieranych kontraktów na rynku energii. Centrozap SA informuje dodatkowo, że w PKO BP SA posiada zawarte umowy kredytowe w łącznej wysokości 8.500,0 tys.zł, z czego 5.500,0 tys. zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym natomiast 3.000,0 tys. zł stanowi kredyt obrotowy oraz przyznane limity w zakresie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 36.000,0 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji kontraktów Centrozap SA. Biorąc pod uwagę powyższe łączne zaangażowanie PKO BP SA w Centrozap SA zwiększyło się do wartości 76.730,0 tys. zł. | |
