| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-05-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przyznanie limitu na realizację transakcji skarbowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Centrozap S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o ustaleniu dla Centrozap S.A. przez PKO Bank Polski S.A. limitu transakcyjnego dla transakcji skarbowych na poziomie 32.230.000,00 zł. Limit składa się z dwóch sublimów: na realizację transakcji skarbowych (18.960.000,00 zł) oraz na potencjalną negatywną wycenę czynnych transakcji (13.270.000,00 zł). Decyzja w sprawie limitu ważna jest do dnia 04.05.2011r. W ramach przedmiotowego limitu możliwa jest realizacja: negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut (FX Forward), FX Swap, opcji walutowych. Maksymalny termin rozliczenia transakcji zawieranych w ramach limitu nie może przekraczać 12 miesięcy od daty ich zawarcia. Pozycje walutowe przedkładane do zabezpieczenia transakcjami skarbowymi w ramach przedmiotowego limitu, nie mogą być przedmiotem transakcji skarbowych zawieranych w innych bankach. Dodatkowo transakcje walutowe zawierane w ramach limitu mogą zabezpieczać wyłącznie rzeczywiste przepływy wynikające z zawieranych kontraktów na rynku energii. Centrozap SA informuje dodatkowo, że w PKO BP SA posiada zawarte umowy kredytowe w łącznej wysokości 8.500,0 tys.zł, z czego 5.500,0 tys. zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym natomiast 3.000,0 tys. zł stanowi kredyt obrotowy oraz przyznane limity w zakresie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 36.000,0 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji kontraktów Centrozap SA. Biorąc pod uwagę powyższe łączne zaangażowanie PKO BP SA w Centrozap SA zwiększyło się do wartości 76.730,0 tys. zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-282 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Paderewskiego | 32c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 782 97 00 | 032 782 97 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2010-05-17 | Adam Wysocki | Wiceprezes Zarządu | Adam Wysocki | ||
