ABM SOLID S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia o znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-19

Skrócona nazwa emitenta

ABM SOLID S.A.

Temat

Ustanowienie zabezpieczenia o znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o podpisaniu przez przedstawicieli Banku Millenium S.A. aneksu do umowy ramowej dotyczącej zawierania transakcji skarbowych z dnia 4 czerwca 2008 roku oraz umowy zabezpieczającej stanowiącej podstawę zabezpieczeń transakcji zawieranych na podstawie umowy ramowej z dnia 4 czerwca 2008 roku. Zgodnie z suplementem do aneksu umowy zabezpieczającej ABM SOLID S.A. zobowiązany jest do przeprowadzania wszelkich rozliczeń z tytułu realizacji kontraktów na łączną kwotę 16 430 011,26 EUR przez rachunek EUR prowadzony przez Bank Millennium S.A. Dodatkowo ABM SOLID S.A. zobowiązał się, że nie będzie żądał wypłaty przez Bank środków w wysokości 300.000 EUR oraz 300.000 PLN (Depozyt Otrzymany), które zostały wpłacone przez Klienta przed dniem podpisania niniejszego Suplementu. Powyższe warunki zostały ustalone do dnia 15 kwietnia 2009 roku oraz pod warunkiem że Ekspozycja Banku względem Klienta nie przekroczy 3,5-krotnej wysokości kwoty progowej, wynoszącej 8 040 000 złotych. Jednocześnie Spółka tytułem zabezpieczenia złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 18 000 000 złotych. ABM SOLID S.A. informuje, że w Grupie Kapitałowej posiada zawartych umów na roboty budowlane na kwotę nominalną 86 106 850,70 netto EUR, z tego na dzień sporządzenia niniejszego raportu do zrealizowania zamówień pozostało 76 781 425,50 netto EUR., co stanowi 56 % ogólnej wartości zleceń jakie posiada na lata 2009/2011. Realizując politykę zabezpieczeń w Grupie Kapitałowej na podstawie opisanej powyżej umowy, obecnie Spółka posiada transakcje skarbowe zawarte na wartość nominalną 23 100 000 EUR, których realizacja będzie następowała po dostarczeniu kwoty kompensacyjnej obliczonej od podwójnej wartości nominalnej. Spółka wskazuje, iż przedmiotowe transakcje nie wpłyną na zmniejszenie spodziewanych przychodów i nie będą mieć wpływu na wynik EBIT za 2008 rok. Z uwagi na dużą zmienność występującą na rynku walutowym, obecnie nie można określić wpływu wyceny posiadanych transakcji skarbowych na prognozowany wynik netto Grupy Kapitałowej za 2008 rok. W momencie uzyskania pełnych danych, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania ewentualnej korekty prognoz wyników na 2008 r. spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie w raporcie bieżącym. Jednocześnie Zarząd potwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra, posiada ona płynność finansową i w terminie reguluje zobowiązania finansowe. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-19 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu

2008-12-19 Sabina Kozłowska Prokurent