MIDAS - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz"), w związku z opublikowanym raportem bieżącym nr 28/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w § 33 ust.1 pkt 12 i pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). Wysokość kosztów poniesionych przez Fundusz, do dnia publikacji niniejszego raportu, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 1.404.937,73 zł (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 73/100), w tym: a. koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej: 1 081 220,31 zł, b. koszt wynagrodzenia subemitenta: 0 zł, c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 215 250,00 zł, d. koszt promocji oferty – 108 467,42 zł. Koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na jedną akcję serii C, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 0,01 zł. W odniesieniu do powyższych danych Zarząd Funduszu informuje, że z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji akcji serii C do dnia przekazania niniejszego raportu, ostateczna wartość tych kosztów zostanie przekazana do wiadomości publicznej odrębnym raportem bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. W związku z powyższym, również ostateczną informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji, przypadającym na 1 akcję serii C, Fundusz przekaże do wiadomości publicznej w sposób opisany powyżej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 roku ze zmianami) w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-660 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lwowska 19

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

[email protected] www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-03 Wojciech Pytel Prezes Zarządu

2011-06-03 Maciej Kotlicki Członek Zarządu