SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

FALSE korekta

Raport bieżący nr 6 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-01-31

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH COPERNICUS CAPITAL TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-103 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KRÓLEWSKA 16

(ulica) ( numer)

(0-22) 330 63 33 (0-22) 330 63 00

(telefon) (fax) (e-mail)

www.copernicus-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Brak

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

RENO INVESTMENT S.a.r.l.

siedziba: Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg Numer w rejestrze: B 134877

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Nabycie aktywów z.n.

2008-01-31

Umowa sprzedaży akcji

1 120 192 akcje zwykłe na okaziciela serii A

PLN

10 216 151,04

10 216 151,04

Środki własne Funduszu

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: aktywa stanowiące, co najmniej 20% wartości aktywów netto Funduszu. W związku z tym, że nabyte przez Fundusz aktywa stanowią ponad 32% wartości aktywów netto Funduszu, nabycie akcji zostało uznane za nabycie aktywów o znacznej wartości. O zmianie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości, Fundusz poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Plik Opis

2008-01-31 Joanna Andryszczak-Lewandowska Członek Zarządu Joanna Andryszczak-Lewandowska

2008-01-31 Radosław Solan Wiceprezes Zarządu Radosław Solan