| Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż zawarł z ING Bankiem Śląskim aneksy do umów kredytowych o kredyt w rachunku bankowym, kredyt złotowy w formie linii odnawialnej oraz o linii gwarancyjnej. Aneksy zostały zawarte z datą 28.08.2009r., przy czym Spółka otrzymała podpisane przez reprezentantów ING Banku Śląskiego aneksy w dniu 2.09.2009r. Przedmiot zawartych umów: - Aneks o przedłużeniu okresu obowiązywania kredytu w rachunku bankowym do dnia 11.01.2010r. Po zawarciu aneksu kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę w wysokości 3,5 punktów procentowych w stosunku rocznym. Limit kredytowy w rachunku bankowym wynosi 2.600 tys. zł. - Aneks o zwiększeniu limitu linii gwarancyjnej o 200 tys. zł i przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o linię gwarancyjną do dnia 11.01.2010r. Po zawarciu aneksu limit linii gwarancyjnej wynosi 2.100 tys. zł - Aneks o przedłużeniu obowiązywania umowy o kredyt złotowy w formie linii odnawialnej w kwocie 5.925 tys. zł na finansowanie aktywów obrotowych do dnia 11.01.2010r. Po zawarciu aneksu kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę w wysokości 3,5 punktów procentowych w stosunku rocznym. Wysokość linii odnawialnej będzie zmniejszana o 150 tys. zł miesięcznie. Limit kredytowy w rachunku bankowym wynosi 2.600 tys. zł. Dodatkowo ustanowiono zabezpieczenie spłaty kredytu dla ING Banku Śląskiego w formie zastawu na 120.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każda spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. (50% kapitału spółki Intermody Fashion Sp. z o.o.). Szczegółowe informacje o zastawie zawarto w odrębnym raporcie nr 36/2009. Oprócz kredytów wskazanych powyżej Z.O. "Bytom" S.A. posiada kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na finansowanie inwestycji polegających na tworzeniu nowych salonów firmowych. Umowa została zawarta na okres do 5.01.2012 r. Pozostałe warunki zawartych aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w aneksach postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR. Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę: Aneksy do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A. dotyczą wartości 10.625 tys. zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Z.O. "Bytom" S.A. Wymienione w niniejszym raporcie bieżącym kredyty są jedynymi zobowiązaniami kredytowymi posiadanymi przez Z.O. "Bytom" S.A. | |
