| Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarła z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 10.09.2009 rok umowę terminowych transakcji walutowych typu forward. Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 219.960,65 EUR. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty: - 18.01.2010 r. po kursie 4,1870 PLN/EUR, o wartości 31.950,00 EUR, - 15.02.2010 r. po kursie 4,1950 PLN/EUR, o wartości 44.550,00 EUR, - 16.03.2010 r. po kursie 4,2045 PLN/EUR, o wartości 54.450,00 EUR, - 13.04.2010 r. po kursie 4,2130 PLN/EUR, o wartości 57.750,00 EUR, - 04.05.2010 r. po kursie 4,2190 PLN/EUR, o wartości 31.260,65 EUR Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Miastem Ruda Śląska na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara - etap II, odcinki B6, B6a, B6-B7" o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 52/2009. | |
