| Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 15 marca 2011 roku otrzymał z Banku Millennium S.A. potwierdzenie zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward. Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 5.000.000,00 EUR. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty: - 14.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 300.000,00 EUR, - 14.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR, - 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR, - 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR, - 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 700.000,00 EUR, - 30.12.2011 r. po kursie 4,0900 PLN/EUR, o wartości 1.000.000,00 EUR, Zabezpieczeniem powyższych transakcji jest depozyt zabezpieczający na kwotę 2.723.940,00 PLN Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. | |
