| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. | 2011-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Pismo Prezesa Zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Sprawozdania Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/12/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 915 | 231 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 188 | 552 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 273 | -321 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 834 | -1 221 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 132 | -286 | ||
| Wynik z operacji | -7 239 | -1 828 | ||
| Zobowiązania | 2 337 | 590 | ||
| Aktywa | 51 008 | 12 880 | ||
| Aktywa netto | 48 671 | 12 290 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | 65 448 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | 187,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -110,61 | -27,93 |
| 2010 | 2009 | |||
| Aktywa | 51 008 | 64 880 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 443 | 8 750 | ||
| Należności | 45 | 86 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 520 | 55 921 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 2 337 | 1 075 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 48 671 | 63 805 | ||
| Kapitał funduszu | 71 584 | 79 479 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 416 | -20 521 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 125 | 8 232 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 924 | 2 197 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 201 | 6 035 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 038 | -23 906 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 48 671 | 63 805 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | 76 592 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | 833,04 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 915 | 3 753 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 531 | 3 164 | ||
| Przychody odsetkowe | 384 | 589 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 2 188 | 2 312 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 603 | 1 677 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 239 | 303 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 101 | 97 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 131 | 124 | ||
| Pozostałe | 99 | 107 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 188 | 2 312 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 273 | 1 441 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 966 | 11 437 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 834 | 8 403 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 891 | 1 501 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 132 | 3 034 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 665 | -1 623 | ||
| Wynik z operacji | -7 239 | 12 878 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -110,61 | 168,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 63 805 | 53 208 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 239 | 12 878 | ||
| przychody z lokat netto | -1 273 | 1 441 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 834 | 8 403 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 132 | 3 034 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 239 | 12 878 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 895 | -2 282 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 895 | -2 282 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 134 | 10 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 48 671 | 63 805 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 808 | 56 346 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -11 144,00 | -3 133,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 144,00 | 3 133,00 | ||
| saldo zmian | -11 144,00 | -3 133,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 65 448,00 | 76 592,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 552,00 | 23 408,00 | ||
| saldo zmian | 65 448,00 | 76 592,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 448,00 | 76 592,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 833,04 | 667,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 743,66 | 833,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,73 | 24,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 672,76 | 637,15 | ||
| data wyceny | 2010-11-30 | 2009-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 824,37 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-01-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 743,66 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | 833,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 410 | 9 633 | ||
| Wpływy | 297 566 | 183 363 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 053 | 86 761 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 272 513 | 96 602 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 284 156 | 173 730 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 24 933 | 79 625 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 257 215 | 92 003 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 527 | 1 655 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 267 | 258 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 12 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 100 | 89 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 99 | 96 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 717 | -3 071 | ||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 6 717 | 3 071 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 717 | 3 071 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -31 | 1 377 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 693 | 6 562 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 750 | 2 188 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 443 | 8 750 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20101231CEEFIZ_Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20101231CEEFIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Opinia i Raport.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 58 227 | 33 295 | 65,27 | 79 946 | 55 921 | 86,19 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 24 | 0,05 | 5 | 123 | 0,19 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 2 326 | 2 201 | 4,31 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 14 299 | 14 299 | 28,03 | 1 480 | 1 480 | 2,28 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARCTIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 98 962 | POLSKA | 1 787 | 1 256 | 2,46 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 550 250 | POLSKA | 1 247 | 1 633 | 3,20 | ||
| BBIZENNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 269 001 | POLSKA | 1 406 | 1 371 | 2,69 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 2 701 | 5,30 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 118 255 | POLSKA | 873 | 1 295 | 2,54 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 003 | POLSKA | 452 | 545 | 1,07 | ||
| DELKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 699 | POLSKA | 347 | 325 | 0,64 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 854 | 1,67 | ||
| GINOROSSI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 113 500 | POLSKA | 327 | 501 | 0,98 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 74 179 | POLSKA | 1 710 | 2 106 | 4,13 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 000 | POLSKA | 1 901 | 2 595 | 5,09 | ||
| MAGELLAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 40 300 | POLSKA | 1 605 | 1 516 | 2,97 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 327 604 | POLSKA | 4 467 | 5 234 | 10,26 | ||
| PAMAPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 000 | POLSKA | 32 | 29 | 0,06 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 145 000 | POLSKA | 593 | 594 | 1,17 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 649 | 1,27 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 398 512 | BUŁGARIA | 1 471 | 968 | 1,90 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 212 | 0,41 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 430 | 0,84 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 295 | 278 | 0,54 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 409 | 0,80 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 205 854 | BUŁGARIA | 3 876 | 896 | 1,76 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 381 323 | BUŁGARIA | 6 074 | 1 768 | 3,47 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 2 | 0,00 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 324 | 2,60 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 775 507 | BUŁGARIA | 14 076 | 2 091 | 4,10 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 627 | 1,23 | ||
| ݪ Y. MEN. DEĞ. | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 148 760 | TURCJA | 587 | 747 | 1,46 | ||
| PINAR ET VE UN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 25 900 | TURCJA | 274 | 339 | 0,66 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 24 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 50 000 | CYPR | 2 326 | 2 201 | 4,31 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEURH11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 16 | |||||
| FPLN$H11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 5 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 299 | 14 299 | 28,03 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 7 547,00 | 7 547 | 7 547,00 | 7 547 | 14,80 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 6 708,00 | 6 708 | 6 708,00 | 6 708 | 13,14 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | over-night | 6,00 | 28 | 6,00 | 28 | 0,06 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 5,00 | 16 | 5,00 | 16 | 0,03 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2010 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 12 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 94 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 915 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 328 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 14 403 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 14 255 | 14 255 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 5 | 16 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 40 | 80 | |||
| Deutsche Bank | zł | 1 | 1 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 6 | 28 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 12 | 23 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 12 266 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 11 953 | 11 953 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 2 | 6 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 77 | 155 | |||
| Deutsche Bank | zł | 75 | 145 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 2 | 7 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 1 040 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 1 040 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231CEEFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLNEURH11 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 7 974 | 2011-03-14 | ||||||
| FPLN$H11 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 2 493 | 2011-03-14 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 15 443 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 256 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 187 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 186 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 738 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 40 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 80 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 107 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 318 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 12 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 23 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 45 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 45 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 6 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 7 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 35 520 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 22 582 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 938 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 4 767 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 652 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 564 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 085 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 743 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 201 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -2 337 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -2 337 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w tys. | zł | |||||
| Razem | w tys. | zł | 48 671 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 1 469,00 | 46,00 | 2 562,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 469,00 | 103,00 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 483,00 | 424,00 | 31,00 | |||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 834 | -1 132 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 603 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
