| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| I. Przychody z inwestycji | 37 172 | 50 942 | 9 287 | 11 580 | |
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 4 520 | 2 288 | 1 129 | 520 | |
| III. Koszty operacyjne | -11 755 | -11 673 | -2 937 | -2 653 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 937 | 41 557 | 7 479 | 9 446 | |
| V. Zysk (strata) netto | 10 148 | 19 581 | 2 535 | 4 451 | |
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 4 243 | 12 130 | 1 060 | 2 757 | |
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | |
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 888 | 47 316 | 1 471 | 10 755 | |
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -23 735 | 158 488 | -5 930 | 36 026 | |
| X. Przepływy pieniężne netto | -17 847 | 205 804 | -4 459 | 46 781 | |
| | 30.09.2010 | 31.12.2009 | 30.09.2010 | 31.12.2009 | |
| XI. Aktywa, razem | 1 090 779 | 1 129 641 | 273 584 | 274 972 | |
| XII. Zobowiązania, razem | 587 122 | 601 447 | 147 259 | 146 402 | |
| XIII. Kapitał własny, razem | 503 657 | 528 194 | 126 325 | 128 571 | |
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 373 592 | 367 084 | 93 703 | 89 354 | |
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 4,00 | 4,20 | 1,00 | 1,02 | |
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 2,97 | 2,92 | 0,74 | 0,71 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| XVII. Przychody z inwestycji | 711 | 1 879 | 178 | 427 | |
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 3 | 3 | 1 | |
| XIX. Koszty operacyjne | -2 661 | -2 598 | -665 | -591 | |
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 939 | -716 | -484 | -163 | |
| XXI. Zysk (strata) netto | -1 943 | -717 | -485 | -163 | |
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -29 276 | 26 073 | -7 314 | 5 927 | |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto | -29 276 | 26 073 | -7 314 | 5 927 | |
| | 30.09.2010 | 31.12.2009 | 30.09.2010 | 31.12.2009 | |
| XXV. Aktywa, razem | 139 282 | 140 087 | 34 934 | 34 099 | |
| XXVI. Zobowiązania, razem | 1 372 | 233 | 344 | 57 | |
| XXVII. Kapitał własny, razem | 137 910 | 139 854 | 34 590 | 34 043 | |
| XXVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,10 | 1,11 | 0,27 | 0,27 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
