Rubicon Partners NFI SA - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2010

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2011-03-21

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI S.A. NFI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E.Plater 28

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

525-13-47-519 010952945

(NIP) (REGON)

BDO Sp. z o.o. pod numerem ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2010 2009 2010 2009

Przychody z inwestycji Funduszu 1 660 1 314 415 303

Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu 2 836 695 709 160

Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu 13 145 5 199 3 285 1 198

Koszty ogólnego Funduszu 3 910 1 713 977 395

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności (F-G-H-J) 13 731 5 495 3 431 1 266

Zysk (strata) brutto (Ł+-N) 13 725 5 295 3 430 1 220

Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej 13 725 5 295 3 430 1 220

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 487 -24 485 -8 867 -5 641

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 689 18 246 9 168 4 204

Przepływy pieniężne netto, razem 1 202 -6 239 300 -1 437

Aktywa razem 122 062 66 764 30 821 16 251

Zobowiązania i Rezerwy, razem 36 467 590 9 208 143

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 36 269 207 9 158 50

Kapitał własny (aktywa netto) 85 595 66 174 21 613 16 108

Kapitał zakładowy 7 981 6 118 2 015 1 489

Liczba akcji 79 810 206 61 179 132 79 810 206 61 179 132

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,07 1,08 0,27 0,26

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 0,09 0,04 0,02

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Opinia i raport jedn RP NFI SA 2010.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

List prezesów do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu

Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf Sprawozdanie Finansowe Rubicon Partners NFI S.A.

Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A.

Dobre praktyki- raport roczny 2010 RP NFI.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2011-03-21 Hubert Bojdo Członek Zarządu

2011-03-21 Piotr Karmelita Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Małgorzata Kulis Główny Księgowy