| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-07-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie transkacji forward przez podmiot zależny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku spółka zależna INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843 transakcję Forward zgodnie z umową o prowadzenie rachunku bankowego. Zawarta transakcja jest wynikiem zawartej umowy o kredyt inwestycyjny, dostosowaną do kwot zaciągniętego kredytu, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 9.07.2010 roku. Kwota transakcji wynosi 17 800 000,00 EUR (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy Euro). Dzień rozliczenia określony został na 31.08.2011 r. Dzień fixingu to 2-gi dzień roboczy przed dniem rozliczenia. Kurs terminowy wynosi 4,2080 PLN. Przedmiotowa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. jest w 100% podmiotem zależnym od INTERFERIE S.A. Spółka INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. zawarła z Bankiem umowy na kredyt inwestycyjny i kredyt VAT odnawialny – szczegółowe informacje na temat zawartych kredytów znajdują się w Raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 9.07.2010 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z pó¼niejszymi zmianami). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-07-20 | Adam Milanowski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-07-20 | Radosław Besztyga | Wiceprezes Zarządu | |||
