TVN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2010

Data sporządzenia: 2010-02-18

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Zgoda Rady Nadzorczej na techniczne modyfikacje mechanizmu realizacji transakcji nabycia udziałów w platformie cyfrowej ‘n’ oraz zgoda na udzielenie przez TVN S.A. pożyczek w celu rozliczenia transakcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 17 lutego 2010 r. uchwałę, w której wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd technicznych zmian mechanizmu i struktury rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę od ITI Media Group N.V. udziałów Neovision Holding B.V. ("Transakcja"), której ogólne założenia określone zostały w Uchwale Nr 3/11/2009 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 listopada 2009 r. ("Uchwała"), a o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 54/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. oraz 61/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz podjęcie przez Zarząd innych technicznych działań w celu zawarcia i zamknięcia Transakcji, z zastrzeżeniem, że Transakcja będzie miała taki sam ogólny efekt ekonomiczny, jaki przewidziano w Uchwale. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie przez Spółkę, w celu rozliczenia Transakcji, pożyczek na rzecz Neovision Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Cyfrowy Dom Sp. z o.o. ("Grupa Neovision Holding"). Łączna kwota pożyczek, które mają być udzielone przez Spółkę nie może przekroczyć EUR 135.900.000,00. Kwota pożyczki zostanie określona wynikowo jako suma wartości nominalnych pożyczek przysługujących ITI Media Group N.V. oraz jej spółkom powiązanym ("Grupa ITI Media") od spółek z Grupy Neovision Holding powiększona o odsetki należne od tej kwoty naliczone do dnia zawarcia i zamknięcia Transakcji. W dniu zamknięcia Transakcji zostaną spłacone pożyczki udzielone przez Grupę ITI Media podmiotom z Grupy Neovision Holding oraz zobowiązanie Grupy ITI Media do zapłaty za obligacje wyemitowane przez spółkę zależną od Spółki a TVN S.A. będzie miała należność od Grupy Neovision Holding z tytułu udzielonych pożyczek. Po zamknięciu Transakcji Zarząd ma prawo dokonać reorganizacji Neovision Holding B.V. polegającej na przekształceniu formy prawnej Neovision Holding B.V. albo wniesieniu wszystkich udziałów Neovision Holding B.V. do podmiotu, nad którym Spółka posiada bezpośrednią lub pośrednią kontrolę i następnie połączeniu Neovision Holding B.V. z tym podmiotem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-18 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2010-02-18 Rafał Wyszomierski Członek Zarządu Rafał Wyszomierski