FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2010 rokuobejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2009obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2010-08-31
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZInvestors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-516WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
REJTANA17/18
(ulica)( numer)
22 542 43 7522 542 43 60[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-000-77-00141018278www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
BDO Sp. z o.o. 2010-08-26
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
20100630 Wprowadzenie do SF.pdf
PlikOpis
PlikOpis
20100630 CEEFIZ_Pismo Prezesa.pdf
PlikOpis
20100630 CEEFIZ_Sprawozdanie Zarządu.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE2010/06/30EURO NBP 125/A/NBP/2010 z dnia 2010-06-30
Przychody z lokat548132
Koszty funduszu netto1 249301
Przychody z lokat netto-701-169
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-8 088-1 951
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-3 192-770
Wynik z operacji-11 981-2 890
Zobowiązania3 677887
Aktywa51 00612 303
Aktywa netto47 32911 416
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych70 14770 147
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny674,71162,75
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-170,79-41,20
1 półrocze 2010 roku 2009
Aktywa51 00664 880
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7 9438 750
Należności24286
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu15 069
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:27 74655 921
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:123
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa6
Zobowiązania3 6771 075
Aktywa netto (I-II)47 32963 805
Kapitał funduszu74 98379 479
Kapitał wpłacony100 000100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-25 017-20 521
Dochody zatrzymane-5568 232
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto1 4962 197
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-2 0526 035
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-27 098-23 906
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)47 32963 805
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych70 14776 592
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 674,71833,04
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych70 147
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny674,71
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2010-01-01 do 2010-06-30od 2009-01-01 do 2009-12-31od 2009-01-01 do 2009-06-30
Przychody z lokat5483 753854
Dywidendy i inne udziały w zyskach3203 16420
Przychody odsetkowe228589518
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych316
Pozostałe
Koszty funduszu1 2492 3121 040
Wynagrodzenie dla towarzystwa8861 677779
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza186303159
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne6
Usługi w zakresie rachunkowości519748
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne344
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych71124
Pozostałe4610750
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)1 2492 3121 040
Przychody z lokat netto (I-IV)-7011 441-186
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-11 28011 4371 867
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-8 0888 4032 638
z tytułu różnic kursowych1 8911 5011 524
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-3 1923 034-771
z tytułu różnic kursowych-368-1 6233 030
Wynik z operacji-11 98112 8781 681
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -170,79168,1421,62
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
od 2010-01-01 do 2010-06-30od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego63 80553 208
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-11 98112 878
przychody z lokat netto-7011 441
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-8 0888 403
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-3 1923 034
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-11 98112 878
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-4 495-2 282
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-4 495-2 282
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-16 47610 595
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego47 32963 805
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym58 46456 346
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-6 445,00-3 133,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych6 445,003 133,00
saldo zmian-6 445,00-3 133,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:70 147,0076 592,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych100 000,00100 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych29 853,0023 408,00
saldo zmian70 147,0076 592,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych70 147,0076 592,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego833,04667,40
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego674,71833,04
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-38,3324,82
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym674,71637,15
data wyceny2010-06-302009-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym824,37833,04
data wyceny2010-01-312009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym674,71833,04
data wyceny2010-06-302009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny674,71833,04
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,304,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,103,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,600,50
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,200,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2010-01-01 do 2010-06-30od 2009-01-01 do 2009-12-31od 2009-01-01 do 2009-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 1629 63330 365
Wpływy143 146183 363147 270
Z tytułu posiadanych lokat11 09286 76163 175
Z tytułu zbycia składników lokat132 05496 60284 095
Pozostałe
Wydatki141 984173 730116 905
Z tytułu posiadanych lokat15 71879 62561 185
Z tytułu nabycia składników lokat125 21992 00354 757
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa7621 655781
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza17725895
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości538944
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych344
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe409639
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 969-3 071-2 358
Wpływy
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki1 9693 0712 358
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 9693 0712 358
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych21 377-22
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-8076 56228 007
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego8 7502 1882 188
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)7 9438 75030 195
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
20100630 CEEFIZ_Informacja dodatkowa.pdf
PlikOpis
20100630 CEEFIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf
PlikOpis
Osw.Depozyt.INVCEE.pdf
PlikOpis
A.1 Raport z przeglądu INVESTOR CEE_30.06.2010.pdf
1 półrocze 2010 roku 2009
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje52 51325 64250,2779 94655 92186,19
Warranty subskrypcyjne5250,0551230,19
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe2 3262 0794,08
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty7 3277 32714,361 4801 4802,28
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ARCTICAktywny rynek - rynek regulowanyGPW98 962POLSKA1 7871 2362,42
BBIDEVNFIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW3 550 250POLSKA1 2471 3142,58
BBIZENNFIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 269 001POLSKA1 4061 0532,06
BYTOMAktywny rynek - rynek regulowanyGPW2 348 447POLSKA2 3153 3356,54
CAMMEDIAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW116 545POLSKA8541 2182,39
CENTKLIMAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW33 003POLSKA4523960,78
CEZAktywny rynek - rynek regulowanyPSE5 000CZECHY7016931,36
CIECHAktywny rynek - rynek regulowanyGPW2 000POLSKA79510,10
DELKOAktywny rynek - rynek regulowanyGPW24 699POLSKA3473510,69
FASTFINAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 123 194POLSKA1 2546741,32
GINOROSSIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW113 500POLSKA3273030,59
IMPELAktywny rynek - rynek regulowanyGPW74 179POLSKA1 7102 1224,16
MAGELLANAktywny rynek - rynek regulowanyGPW26 500POLSKA1 0981 0091,98
MOSTALZABAktywny rynek - rynek regulowanyGPW99 998POLSKA4633410,67
PAMAPOLAktywny rynek - rynek regulowanyGPW5 000POLSKA32260,05
SYNTHOSAktywny rynek - rynek regulowanyGPW500POLSKA110,00
TRAKCJAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW145 000POLSKA5936061,19
AKTIVAktywny rynek - rynek regulowanyBSE935 592BUŁGARIA3 2908921,75
ATERAAktywny rynek - rynek regulowanyBSE398 512BUŁGARIA1 4719331,83
BGI AD *Aktywny rynek - rynek regulowanyBSE31 958BUŁGARIA5900,00
BMREITAktywny rynek - rynek regulowanyBSE522 569BUŁGARIA1 9703400,67
ENMAktywny rynek - rynek regulowanyBSE29 891BUŁGARIA9524790,94
ENM UPRZAktywny rynek - rynek regulowanyBSE14 945BUŁGARIA2953140,61
EXPROAktywny rynek - rynek regulowanyBSE285 757BUŁGARIA7994240,83
FIBAktywny rynek - rynek regulowanyBSE205 854BUŁGARIA3 8768291,63
ICPDAktywny rynek - rynek regulowanyBSE369 325BUŁGARIA6 0182 2304,36
KREMAktywny rynek - rynek regulowanyBSE7 646BUŁGARIA31820,00
LANDAktywny rynek - rynek regulowanyBSE743 304BUŁGARIA1 7037131,40
PETHLAktywny rynek - rynek regulowanyBSE773 007BUŁGARIA14 0682 4524,81
ZEMAktywny rynek - rynek regulowanyBSE46 577BUŁGARIA2 1675921,16
ݪ Y. MEN. DEĞ. Aktywny rynek - rynek regulowanyISE88 800TURCJA5873960,78
PINAR ET VE UN Aktywny rynek - rynek regulowanyISE25 900TURCJA2743170,62
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ENEMONAAktywny rynek - rynek regulowanyBSE14 945BUŁGARIA5250,05
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Avangardco Investments Public LtdAktywny rynek - rynek regulowanyLSE50 000CYPR2 3262 0794,08
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FPLNEUR U10Aktywny rynek - rynek regulowanyCME (Chicago Mercantile Exchange)CME (Chicago Mercantile Exchange)USAKURS PLN DO EUR10
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD7 3277 32714,36
ING Bank Śląski S.A.PolskaPLNover-night6 543,006 5436 543,006 54312,83
ING Bank Śląski S.A.PolskaPLNover-night784,00784784,007841,53
ING Bank Śląski S.A.PolskaBGNover-night0,0000,0000,00
ING Bank Śląski S.A.PolskaEURover-night0,0000,0000,00
ING Bank Śląski S.A.PolskaUSDover-night0,0000,0000,00
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
20100630 CEEFIZ_Nota 1 Polityka rachunkowości.pdf
1 półrocze 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych5
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy237
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
kwartał roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 263
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw414
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:7 327
ING BANK ŚLĄSKI S.A.7 3277 327
ING BANK ŚLĄSKI S.A.EUR00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.USD00
ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN00
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:17 870
ING BANK ŚLĄSKI S.A.17 36417 364
ING BANK ŚLĄSKI S.A.EUR00
ING BANK ŚLĄSKI S.AUSD39
ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN106224
ING BANK ŚLĄSKI S.A. TRY127273
ING BANK ŚLĄSKI S.A.GBP00
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:616
Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych616
PlikOpis
20100630 CEEFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pienięznychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będaca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
FPLNEURU10DŁUGAKontrakt terminowy futuresZABEZPIECZAJĄCY4 980 2010-09-18
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:15 069
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk15 069
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta1 półrocze 2010 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.7 943
w walucie sprawozdania finansowegow tys.7 327
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.616
w walucie obcejw tys. EUR135
w walucie sprawozdania finansowegow tys.558
w walucie obcej BGNw tys.0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
w walucie obcejw tys. USD17
w walucie sprawozdania finansowegow tys.58
II. Należnościw tys.242
w walucie sprawozdania finansowegow tys.88
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.154
w walucie obcejw tys. EUR1
w walucie sprawozdania finansowegow tys.5
w walucie obcej BGNw tys.44
w walucie sprawozdania finansowegow tys.95
w walucie obcejw tys. CZK225
w walucie sprawozdania finansowegow tys.36
w walucie obcejw tys. USD5
w walucie sprawozdania finansowegow tys.18
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.15 069
w walucie sprawozdania finansowegow tys.15 069
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuw tys.27 746
w walucie sprawozdania finansowegow tys.14 728
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.13 018
w walucie obcej BGNw tys.4 824
w walucie sprawozdania finansowegow tys.10 226
w walucie obcejw tys. EUR0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
w walucie obcej TRYw tys.332
w walucie sprawozdania finansowegow tys.713
w walucie obcejw tys. USD613
w walucie sprawozdania finansowegow tys.2 079
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuw tys.0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
VI. Pozostałe Aktywaw tys.6
w walucie sprawozdania finansowegow tys.6
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
VII. Zobowiązaniaw tys.-3 677
w walucie sprawozdania finansowegow tys.-3 677
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
Razemw tys.47 329
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje1 469,0046,00588,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne469,00220,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty453,00405,002,00
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
(nazwa)
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-8 088-3 192
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Udział w aktywach w dniu wypłatyUdział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia886
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-31Maciej WiśniewskiPrezes Zarządu
2010-08-31Beata SaxCzłonek Zarządu
2010-08-31Andrzej KaczorowskiCzłonek Zarządu
2010-08-31Grzegorz MielcarekCzłonek Zarządu
2010-08-31Arnold MardońCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-31Adam ChabiorOFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.