DGA - Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-18

Skrócona nazwa emitenta

DGA

Temat

Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z niewykorzystywaniem całego przyznanego limitu kredytowego Zarząd Spółki DGA S.A. ("DGA") informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku na wniosek DGA podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP"), o której Zarząd DGA informował w raportach bieżących nr 43/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. i 24/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Na mocy aneksu zmniejszona została wysokość kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z kwoty 4.000.000 (cztery miliony) do kwoty 3.000.000 (trzy miliony) złotych. W ramach limitu ustalono podlimity, na podstawie których PKO BP: a) udziela kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 złotych, b) udziela kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 2.000.000 złotych, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, c) udziela gwarancji bankowych do kwoty 2.000.000 złotych. Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do wysokości 487.500 złotych, hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 mln złotych na dwóch nieruchomościach należących do DGA (przed podpisaniem aneksu była na trzech nieruchomościach) wraz z cesją umowy ubezpieczenia tych nieruchomości, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego, przelew wierzytelności pieniężnej z kontraktów, które będą finansowane środkami z kredytu obrotowego odnawialnego, a także przelew wierzytelności pieniężnej z kontraktów, w związku z którymi będą udzielane gwarancje bankowe. Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego z przyznanego limitu DGA wykorzystało kwotę 1.386.772,85 złotych wynikającą z udzielonej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie jednej umowy o dofinansowanie. Aneks dotyczy umowy uznanej za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych DGA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DGA SA

(pełna nazwa emitenta)

DGA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-896 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V

(ulica) (numer)

061 859 59 00 061 859 59 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.dga.pl

(e-mail) (www)

781-10-10-013 630346245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-18 Anna Olszowa Prokurent Spółki