KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2011
Data sporządzenia: 2011-08-19
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA ("Fundusz") niniejszym informuje, iż na podstawie umowy zawartej w dniu 19 sierpnia 2011r. przez Fundusz z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie ("Bank"), Fundusz nabył obligacje skarbowe rodzaju PS0412, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 złotych. Kwota transakcyjna (cena łączna obligacji wraz z narosłymi odsetkami) wyniosła 61.011.000 złotych. Data wykupu obligacji to 25 kwietnia 2012r. Zakup obligacji sfinansowany został ze środków pozyskanych przez Fundusz w wyniku sprzedaży akcji spółki Legnicka Development SA. Brak jest powiązań pomiędzy Funduszem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem. Obligacje uznane zostały za aktywa znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu. Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna47/49
(ulica)(numer)
022 356 18 90022 356 18 99
(telefon)(fax)
www.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-08-19Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski