| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-01-28 | |||||||||||||
| KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | ||||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | ||||
| FALSE | ||||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| subfundusz Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 | ||||
| Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 lub Subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego GLOBAL PARTNERS z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz ma dwa cele inwestycyjne (przed odliczeniem opłat i podatków): 1) ochrona kapitału: wypłata w dniu zapadalności początkowej ceny subskrypcyjnej wynoszącej 100 PLN za tytuł uczestnictwa. 2) zapewnienie w dniu zapadalności ewentualnego zysku dzięki inwestycjom w "kontrakty swapowe". | ||||
| FALSE | ||||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| Nabycie aktywów z.n. | ||||
| 2011-01-27 | ||||
| w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 | ||||
| tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania | ||||
| PLN | ||||
| 100,00 | ||||
| 25 727 300,00 | ||||
| środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | ||||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2011-01-28 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
