SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2012-04-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

ERNST & YOUNG AUDIT SP.Z O.O. 2012-04-02

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI_WSTĘP.pdf Wstęp

Plik Opis

Plik Opis

List Zarządu .pdf Lis Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działaności .pdf Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 20 180 4 874

Koszty funduszu netto 3 158 763

Przychody z lokat netto 17 022 4 111

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -27 507 -6 644

Wynik z operacji -10 479 -2 531

Zobowiązania 1 443 327

Aktywa 82 517 18 683

Aktywa netto 81 074 18 356

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 239,71 280,68

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -160,24 -38,70

2011 rok 2010 rok

Aktywa 82 517 99 043

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 761 407

Należności 1 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 798 4 344

dłużne papiery wartościowe 2 798 4 344

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 73 957 94 292

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 443 1 491

Aktywa netto (I-II) 81 074 97 552

Kapitał funduszu 55 410 61 409

Kapitał wpłacony 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -26 023

Dochody zatrzymane 43 191 26 163

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 675 653

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 516 25 510

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -17 527 9 980

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 81 074 97 552

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 239,71 1 394,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 239,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 od 2010-01-01

do 2011-12-31 do 2010-12-31

Przychody z lokat 20 180 4 976

Dywidendy i inne udziały w zyskach 16 546 2 339

Przychody odsetkowe 3 634 2 637

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 3 158 3 207

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 352 2 608

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 28

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 388 334

Usługi prawne 355 237

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 24 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 158 3 207

Przychody z lokat netto (I-IV) 17 022 1 769

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -27 501 -8 107

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 12

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -27 507 -8 119

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji -10 479 -6 338

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -160,24 -90,58

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -160,24 -90,58

od 2011-01-01 od 2010-01-01

do 2011-12-31 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97 552 103 890

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 479 -6 338

przychody z lokat netto 17 022 1 769

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 12

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -27 507 -8 119

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 479 -6 338

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 999 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 999 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 478 -6 338

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 074 97 552

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 91 769 103 987

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 571,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 571,00 0,00

saldo zmian -4 571,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397,00 69 968,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035,00 17 464,00

saldo zmian 65 397,00 69 968,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397,00 69 968,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 394,23 1 484,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 239,71 1 394,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -11,08 -6,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 239,71 1 443,42

data wyceny 2011-12-31 2010-10-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 413,23 1 505,86

data wyceny 2011-04-29 2010-01-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 239,71 1 443,42

data wyceny 2011-12-31 2010-10-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 239,71 1 394,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,44 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,56 2,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,42 0,32

od 2011-01-01 od 2010-01-01

do 2011-12-31 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 364 -863

Wpływy 30 984 18 954

Z tytułu posiadanych lokat 18 340 17 435

Z tytułu zbycia składników lokat 12 637 1 519

Pozostałe 7 0

Wydatki 19 620 19 817

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 16 416 16 580

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 425 2 626

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 387 309

Z tytułu usług prawnych 340 249

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 30 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 010 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 6 010 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 999 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 11 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 354 -863

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 407 1 270

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 761 407

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI_INFOR.DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu o poprawności.pdf Oswiadczenie o poprawności

Plik Opis

Oswiadczenie depozytariusza.pdf Oswiadczenie

Plik Opis

Opinia.pdf Opinia

Plik Opis

Raport z badania.pdf Raport

2011 rok 2010 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 224 39 287 47,61 56 224 66 246 66,89

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 782 2 798 3,39 4 290 4 344 4,39

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 434 0,53 519 469 0,47

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 28 813 34 236 41,49 24 155 27 577 27,84

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 9 176 11,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 47 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 13 571 16,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 462 1,77

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 9 344 11,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 5 687 6,89

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 2 900 2 782 2 798 3,39

Obligacje 2 900 2 782 2 798 3,39

OK1012, PL0000106100 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Polska 2012-10-25 zerokuponowe, 0% 2 900 000,00 2 900 2 782 2 798 3,39

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 38 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 48 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 46 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 56 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 26 0,03

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 21 0,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKA5-WK4 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-09-10 3 060 3 919 4,75

WEKSEL SKA5-WK5 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 125 158 0,19

WEKSEL SKA5-WK7 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-12-21 110 137 0,17

WEKSEL SKA5-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-03-03 85 104 0,13

WEKSEL SKA6-W10 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 32 0,04

WEKSEL SKA6-W11 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-W12 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-W13 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-WK9 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 31 0,04

WEKSEL SKA7-WK1 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2012-04-23 300 412 0,50

WEKSEL SKA7-WK4 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2011-12-24 5 000 7 053 8,55

WEKSEL SKA7-WK5 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2012-09-01 700 932 1,13

WEKSEL SKA7-WK6 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2012-12-08 200 260 0,31

WEKSEL SKA7-WK7 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-01-29 150 193 0,23

WEKSEL SKA7-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-02-20 350 447 0,54

WEKSEL SKAM-W10 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-05-28 130 155 0,19

WEKSEL SKAM-WK1 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-01-29 140 190 0,23

WEKSEL SKAM-WK2 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-02-20 130 175 0,21

WEKSEL SKAM-WK3 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-03-24 150 201 0,24

WEKSEL SKAM-WK7 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-12-28 110 137 0,17

WEKSEL SKAM-WK8 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-03-03 225 275 0,33

WEKSEL SKAM-WK9 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-04-09 90 109 0,13

WEKSEL WFNK0507 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-09-10 120 139 0,17

WEKSEL WFNK0508 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-12-10 150 169 0,20

WEKSEL WFNK0509 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-03-25 120 128 0,16

WEKSEL WFNK0510 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-09-26 300 310 0,38

WEKSEL WFNK0607 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-02-21 3 500 3 865 4,68

WEKSEL WFNK0608 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-08-05 300 321 0,39

WEKSEL WFNK0609 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-07-04 300 318 0,39

WEKSEL WFNK0610 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-09-26 400 413 0,50

WEKSEL WFNK0611 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-11-09 300 305 0,37

WEKSEL WFNK0612 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-12-20 300 300 0,36

WEKSEL WFNK0808 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-07-28 190 223 0,27

WEKSEL WFNK0809 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-09-10 90 104 0,13

WEKSEL WFNK0810 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-10-15 4 000 4 589 5,56

WEKSEL WFNK0812 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-12-27 600 601 0,73

WEKSEL WFNZ0701 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-04-27 25 26 0,03

WEKSEL WFNZ0702 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-04-27 25 26 0,03

WEKSEL WFNZ0901 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-02-25 2 913 3 213 3,89

WEKSEL WFNZ0902 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-07-14 1 635 1 728 2,09

WEKSEL WFNZ0903 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-08-31 1 150 1 197 1,45

WEKSEL WFNZ0904 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-09-29 310 320 0,39

WEKSEL WFNZ0905 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-10-05 360 370 0,45

WEKSEL WFNZ0906 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-04 310 316 0,38

WEKSEL WFNZ0907 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-09 50 51 0,06

WEKSEL WFNZ0908 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-29 50 50 0,06

WEKSEL WFNZ0909 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-12-20 110 110 0,13

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI_NOTA1.pdf Nota nr 1

Noty 2-12.pdf Noty 2-12

2011 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2011 rok

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 433

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 5 761

BRE Bank S.A. zł 5 761 5 761

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 084

zł 3 084 3 084

Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na pod stawie średniej ar ytmetycznej stan u na początku i

na końcu okresu sprawozdawczego.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI_NOTA5.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NIE DOTYCZY

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2011 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 6 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -27 507

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 352

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-04 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu

2012-04-04 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2012-04-04 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu

2012-04-04 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu

2012-04-04 Ludmiła Falak - Cyniak Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-04 Paweł Sujecki Prezes Zarządu

2012-04-04 Katarzyna Kurzawska Wiceprezes Zarządu