BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2011 roku obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2011-08-31

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. 2011-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE BI6.pdf

Plik Opis

Plik Opis

LZ BI6.pdf

Plik Opis

SPR Z DZIAŁ EM BI6.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE czerwiec 2011 grudzień 2010

Przychody z lokat 56 173

Koszty funduszu netto 379 882

Przychody z lokat netto -323 -709

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 13 2 027

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 480 -245

Wynik z operacji 170 1 073

Zobowiązania 75 77

Aktywa 23 716 25 619

Aktywa netto 23 641 25 542

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 210 649 229 215

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23 111,43

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,81 4,68

1 półrocze 2011 roku 2010

Aktywa 23 716 25 619

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502

Należności 22 15

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 557 24 368

dłużne papiery wartościowe 19 755 21 624

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 614 733

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 21 0

Zobowiązania 75 77

Aktywa netto (I-II) 23 641 25 542

Kapitał funduszu 15 991 18 062

Kapitał wpłacony 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -102 570 -100 499

Dochody zatrzymane 6 826 7 136

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 076 5 399

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 751 1 738

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 823 343

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 641 25 542

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 210 649 229 215

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23 111,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 203 574

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 56 173 85

Dywidendy i inne udziały w zyskach 36 120 54

Przychody odsetkowe 19 54 31

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 47 25

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 0

Odpis dyskonta 0 6 6

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 379 898 468

Wynagrodzenie dla towarzystwa 349 806 419

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 19 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 43 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 13 29 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 15 0

Koszty funduszu netto (II-III) 379 882 468

Przychody z lokat netto (I-IV) -323 -709 -383

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 493 1 782 398

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 13 2 027 537

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 480 -245 -139

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 170 1 073 15

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,81 4,68 0,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,81 4,68 0,06

od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 901 -6 570

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 542 32 112

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 170 1 073

przychody z lokat netto -323 -709

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 2 027

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 480 -245

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 170 1 073

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 071 -7 643

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 071 7 643

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 901 -6 570

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 641 25 542

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 226 27 776

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -18 566,00 -70 656,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -18 566,00 -70 656,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 566,00 70 656,00

saldo zmian -18 566,00 -70 656,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 210 649,00 229 215,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609,00 1 185 609,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 974 960,00 956 394,00

saldo zmian 210 649,00 229 215,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 203 574,00 217 184,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,80 4,34

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,43 107,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,23 111,43

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,72 4,05

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,02 106,03

data wyceny 2011-01-31 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,54 111,43

data wyceny 2011-05-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,23 111,43

data wyceny 2011-06-30 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23 111,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,56 3,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,44 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 071 7 563 4 468

Wpływy 89 534 367 223 187 339

Z tytułu posiadanych lokat 14 119 22

Dywidendy 14 119 22

Odsetki od obligacji 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 89 486 367 054 187 291

Akcje i prawa z nimi związane 377 29 261 20 017

Obligacje 2 304 46 832 19 361

Prawa pochodne 0 2 471 1 816

Depozty 86 805 288 491 146 097

Pozostałe 35 50 26

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 19 48 24

Wydatki 87 464 359 660 182 871

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 87 062 358 746 182 360

Akcje i prawa z nimi związane 376 25 499 18 421

Obligacje 0 42 855 15 277

Prawa pochodne 0 1 265 908

Depozyty 86 686 289 126 147 754

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 355 822 431

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 19 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 31 43 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 14 29 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 071 -7 643 -4 549

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 2 071 7 643 4 549

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 071 7 643 4 549

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -80 -81

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 582 582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INF dodatkowa BI6.pdf

Plik Opis

OSW ZARZĄDU BI6.pdf

Plik Opis

OSW DEPO BI6.pdf

Plik Opis

Raport_FIZ_Bezpieczna inwestycja 6_30.06.11.pdf

1 półrocze 2011 roku 2010

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 424 2 802 11,81 2 417 2 744 10,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 310 19 755 83,30 21 608 21 624 84,41

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 614 614 2,59 733 733 2,86

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 100 POLSKA 60 55 0,23

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 490 POLSKA 63 56 0,24

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 200 POLSKA 43 65 0,27

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 310 CZECHY 42 44 0,18

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 020 CZECHY 51 64 0,27

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 520 POLSKA 59 47 0,20

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 520 POLSKA 54 45 0,19

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 700 LUKSEMBURG 56 53 0,22

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 150 POLSKA 206 424 1,79

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 960 POLSKA 30 43 0,18

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 170 POLSKA 37 24 0,10

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 690 POLSKA 279 274 1,16

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 060 POLSKA 199 217 0,92

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 670 POLSKA 89 108 0,46

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 890 POLSKA 188 253 1,07

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 380 POLSKA 367 394 1,66

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 880 POLSKA 313 330 1,39

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 470 POLSKA 112 108 0,46

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 520 POLSKA 136 159 0,67

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 380 POLSKA 40 39 0,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 000 19 310 19 755 83,30

Obligacje 21 000 19 310 19 755 83,30

OK1012 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 21 000 000,00 21 000 19 310 19 755 83,30

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 614 614 2,59

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,4 614 000,00 614 614 000,00 614 2,59

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 21 000,00 19 310 19 755 83,30

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI6.pdf

1 półrocze 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 22

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 75

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

1. BANK BPH S.A. zł 502 502

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1. BANK BPH S.A. zł 501 501

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5 BI6.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Na dzień bilansowy 30.06.2011 w księgach funduszu nie było instrumentów pochodnych.

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

I. Aktywa w tys. zł 2

1. Należności w tys. zł 2

1. Z tytułu dywidendy w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. CZK 14

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

2011-06-30 0,16 CZK

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 13 480

Dłużne papiery wartościowe 5 430

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 349

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-31 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-31 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-31 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-31 . . .