| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2011 roku | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-31 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. | 2011-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20110630 Wprowadzenie do SF.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20110630 CEEFIZ_Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20110630 CEEFIZ_Sprawozdanie Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 430 | 108 | ||
| Koszty funduszu netto | 896 | 226 | ||
| Przychody z lokat netto | -466 | -117 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 056 | -1 022 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 325 | -334 | ||
| Wynik z operacji | -5 847 | -1 474 | ||
| Zobowiązania | 3 747 | 940 | ||
| Aktywa | 43 195 | 10 835 | ||
| Aktywa netto | 39 448 | 9 895 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | 60 469 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | 163,64 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -96,69 | -24,38 |
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||
| Aktywa | 43 195 | 51 008 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 547 | 15 443 | ||
| Należności | 1 349 | 45 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 293 | 35 520 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 6 | |||
| Zobowiązania | 3 747 | 2 337 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 39 448 | 48 671 | ||
| Kapitał funduszu | 68 208 | 71 584 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -31 792 | -28 416 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 397 | 2 125 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 458 | 924 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 855 | 1 201 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -26 363 | -25 038 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 448 | 48 671 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | 65 448 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | 743,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 430 | 915 | 548 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 368 | 531 | 320 | ||
| Przychody odsetkowe | 59 | 384 | 228 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 896 | 2 188 | 1 249 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 695 | 1 603 | 886 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 112 | 239 | 186 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 6 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 52 | 101 | 51 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 3 | 3 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 131 | 71 | |||
| Pozostałe | 37 | 99 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 896 | 2 188 | 1 249 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -466 | -1 273 | -701 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 381 | -5 966 | -11 280 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 056 | -4 834 | -8 088 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 24 | 1 891 | 1 891 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 325 | -1 132 | -3 192 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -47 | -2 665 | -368 | ||
| Wynik z operacji | -5 847 | -7 239 | -11 981 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -96,69 | -110,61 | -170,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48 671 | 63 805 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 847 | -7 239 | ||
| przychody z lokat netto | -466 | -1 273 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 056 | -4 834 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 325 | -1 132 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 847 | -7 239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 376 | -7 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 376 | -7 895 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 223 | -15 134 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 448 | 48 671 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 45 941 | 52 808 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -4 979,00 | -11 144,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 979,00 | 11 144,00 | ||
| saldo zmian | -4 979,00 | -11 144,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 60 469,00 | 65 448,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 39 531,00 | 34 552,00 | ||
| saldo zmian | 60 469,00 | 65 448,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 469,00 | 65 448,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 743,66 | 833,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 652,37 | 743,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -24,76 | -10,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 652,37 | 672,76 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2010-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 729,55 | 824,37 | ||
| data wyceny | 2011-02-28 | 2010-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 652,37 | 743,66 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | 743,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,90 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,10 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 594 | 13 410 | 1 162 | ||
| Wpływy | 55 813 | 297 566 | 143 146 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 286 | 25 053 | 11 092 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 23 527 | 272 513 | 132 054 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 59 407 | 284 156 | 141 984 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 33 560 | 24 933 | 15 718 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 24 927 | 257 215 | 125 219 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 702 | 1 527 | 762 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 102 | 267 | 177 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 12 | 12 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 56 | 100 | 53 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 3 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 60 | 99 | 40 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 302 | -6 717 | -1 969 | ||
| Wpływy | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 3 302 | 6 717 | 1 969 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 302 | 6 717 | 1 969 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 26 | -31 | 2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 896 | 6 693 | -807 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 443 | 8 750 | 8 750 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 547 | 15 443 | 7 943 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20110630 CEEFIZ_Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20110630 CEEFIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariuszInvCEE.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RaportCEEFIZ.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 57 557 | 31 203 | 72,24 | 58 227 | 33 295 | 65,27 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 22 | 0,05 | 5 | 24 | 0,05 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 2 093 | 2 068 | 4,79 | 2 326 | 2 201 | 4,31 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 3 200 | 3 200 | 7,41 | 14 299 | 14 299 | 28,03 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGROTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 000 | POLSKA | 1 039 | 763 | 1,77 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 3 123 | 7,23 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 144 067 | POLSKA | 2 179 | 2 116 | 4,90 | ||
| CORMAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 116 045 | POLSKA | 1 620 | 1 858 | 4,30 | ||
| ELSTAROIL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 800 | POLSKA | 1 165 | 1 096 | 2,54 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 696 | 1,61 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 494 560 | POLSKA | 1 474 | 1 256 | 2,91 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 879 | POLSKA | 1 607 | 2 119 | 4,91 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 190 000 | POLSKA | 1 004 | 950 | 2,20 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 513 | POLSKA | 1 052 | 1 477 | 3,42 | ||
| KINOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 92 786 | POLSKA | 953 | 922 | 2,14 | ||
| KOPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 48 865 | POLSKA | 1 038 | 1 139 | 2,64 | ||
| MIRBUD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 054 | POLSKA | 1 003 | 878 | 2,03 | ||
| MORIZON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 504 070 | POLSKA | 1 008 | 882 | 2,04 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 327 304 | POLSKA | 4 461 | 3 928 | 9,09 | ||
| REDAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 89 139 | POLSKA | 677 | 655 | 1,52 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 553 | 1,28 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 182 572 | BUŁGARIA | 674 | 540 | 1,25 | ||
| BGI* | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 137 | 0,32 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 375 | 0,87 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 295 | 288 | 0,67 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 335 | 0,78 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 115 354 | BUŁGARIA | 1 694 | 723 | 1,67 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 395 323 | BUŁGARIA | 6 127 | 942 | 2,18 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 131 | 2,62 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 772 517 | BUŁGARIA | 13 977 | 1 809 | 4,19 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 508 | 1,18 | ||
| ISMEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 942 | TURCJA | 0 | 3 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 22 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 45 000 | CYPR | 2 093 | 2 068 | 4,79 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 450 | |||||
| FPLNEURU11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 16 | |||||
| FPLN$U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 7 | |||||
| VEH9U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | RTS Stock Exchange | RTS Stock Exchange | Rosja | indeks RTS | 1 250 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 200 | 3 200 | 7,41 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | overnight | 2 765,00 | 2 765 | 2 765,00 | 2 765 | 6,40 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | overnight | 435,00 | 435 | 435,00 | 435 | 1,01 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20110630 CEEFIZ_Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 984 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 190 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 175 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 17 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 256 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 990 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 309 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 175 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 377 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 3 200 | 3 200 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 86 | 176 | |||
| Deutsche Bank | zł | 1 | 1 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 250 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 174 | 2 174 | ||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 17 | 45 | ||
| 4. ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 19 | 30 | |||
| 5. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 0 | 0 | ||
| 6. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 5 170 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 5 170 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20110630 CEEFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLNEURU11 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 7 971 | 2011-09-19 | ||||||
| FW20U11 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 12 501 | 2011-09-16 | ||||||
| FPLN$U11 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 3 487 | 2011-09-19 | ||||||
| VEH9U11 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 12 953 | 2011-09-15 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZŁ | 8 547 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 3 825 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 4 722 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 132 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 527 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 86 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 175 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 95 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 261 | |||
| w walucie obcej RUB | w tys. | 38 088 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 3 759 | |||
| II. Należności | w tys. | ZŁ | 1 349 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 273 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 1 076 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 11 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 61 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 123 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 10 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 29 | |||
| w walucie obcej RUB | w tys. | 9 246 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 913 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | ZŁ | 33 293 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 23 873 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 9 420 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 3 605 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 7 349 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | 2 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 3 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 752 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 2 068 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | ZŁ | 5 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 5 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | ZŁ | -3 747 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -2 316 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -1 431 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | -86 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -175 | |||
| w walucie obcej RUB | w tys. | -12 721 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -1 256 | |||
| Razem | w tys. | zł | 39 448 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 164,00 | 86,00 | 117,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 22,00 | 133,00 | |||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 87,00 | 26,00 | 42,00 | |||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 056 | -1 325 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 695 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Maciej Wiśniewski | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Zbigniew Wójtowicz | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
