MEDIATEL - Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Mediatel

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-28

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Mediatel

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 10) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że wskutek zawarcia w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Mediatel z Elterix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("ELTERIX") umowy objęcia 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000 w podwyższonym kapitale zakładowym ELTERIX, a w jej wykonaniu umowy przenoszącej na ELTERIX własność przedsiębiorstwa Mediatel tytułem pokrycia wkładu za objęte akcje serii H, dalej "Umowa Aportowa", o czym Zarząd Mediatel informował raportem bieżącym odpowiednio numer 58/2012 oraz 59/2012, zmianie uległy prawa wynikające z wyemitowanej przez Mediatel obligacji serii O oraz obligacji serii M. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii O, Mediatel wyemitował 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną serii O, o numerze 1, o wartości nominalnej wynoszącej 7 471 306,84 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześć złotych i 84/100), oprocentowaną wg stopy procentowej 8% p.a. z terminem zapadalności przypadającym na 30 czerwca 2013r. Zgodnie zaś z warunkami emisji obligacji serii M, Mediatel wyemitował 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną serii M, o numerze 1, o wartości nominalnej wynoszącej 885 500 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), oprocentowaną wg stopy procentowej 6% p.a. z terminem zapadalności przypadającym na 31 marca 2013r. Jednym z elementów Umowy Aportowej jest przejęcie przez ELTERIX długu Mediatel wynikającego z obligacji serii O oraz obligacji serii M polegającego na obowiązku wykupu tychże obligacji wraz z oprocentowaniem. Na skutek tegoż przejęcia długu, zobowiązanie Mediatel do wykupu obligacji serii M oraz obligacji serii O wygasło w całości. Nadto zaś wobec przejęcia wskazanego długu jak również stanu, iż ELTERIX na chwilę zawierania Umowy Aportowej był obligatariuszem zarówno obligacji serii O jak i obligacji serii M, na skutek konfuzji zobowiązanie do wykupu obligacji serii O oraz obligacji serii M wygasło w całości, a dokumenty obligacji serii O oraz obligacji serii M zostały umorzone i pozbawione cech ważności. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-28 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu